Comparaison Détaillée d'Actions Chesapeake Energy [EXEEZ] vs ConocoPhillips [COP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Chesapeake Energy Corporation Warrant gagne sur 9 métriques, ConocoPhillips gagne sur 6 métriques, avec 1 égalités. Chesapeake Energy Corporation Warrant semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Chesapeake Energy Corporation Warrant | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 18,36 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,28 | 2,28 | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,50 | 37,83 | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Ratio PEG | N/A | -0,48 | N/A |
| VE/BAIIA | 4,83 | 6,81 | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,63% | 13,25% | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,51% | 16,30% | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Marge BAIIA (12M) | 27,51% | 16,30% | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,07% | 12,36% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,86% | 6,42% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $8,00 M | $7,24 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,93% | N/A |
| Rendement 1 An | -0,47% | 20,65% | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 2,44 | Égalité |
| Valeur d'Entreprise | $5,43 Md | $164,41 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,29 | 2,73 | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Marge Brute (12M) | 48,84% | 19,24% | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $49 | $48 | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $6,55 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,45 | 0,19 | ConocoPhillips |
| Short % of Float | N/A | 1,97% | N/A |
Analyse de Performance Actions Chesapeake Energy Corporation Warrant vs ConocoPhillips
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesapeake Energy Corporation Warrant | 0,00% | -2,28% | -1,87% | -1,77% | -2,08% | -5,65% |
| ConocoPhillips | -4,03% | -5,58% | -8,29% | -7,47% | 18,97% | 16,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesapeake Energy Corporation Warrant | -0,47% | 42,21% | 401,47% | 401,47% | 401,47% | 401,47% |
| ConocoPhillips | 20,65% | 11,49% | 103,34% | 164,96% | 113,35% | 150,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Chesapeake Energy Corporation Warrant vs ConocoPhillips
| Métrique | EXEEZ | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $147,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 | 8 906 338 |
| Volume Moyen 90 Jours | 333 | 10 159 296 |
| Dernière Clôture | $95,28 | $112,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $83,97 - $107,96 | $85,57 - $135,87 |
| % du Plus Haut 52S | -11,75% | -17,38% |
| Plus Haut Historique | $107,96 (May 12, 2025) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -11,75% | -18,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,38% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,59% | -0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,50 | 37,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $77,65 | $52,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,56 | $5,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,58B | $19,80B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,18B | $7,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,24 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Chesapeake Energy Corporation Warrant vs ConocoPhillips
| Métrique | EXEEZ (Feb 23, 2026) | COP (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 18,36 |
| C/B Prospectif | N/A | 14,62 |
| Ratio PEG | N/A | -0,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 2,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,28 | 2,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $147,00B |
| Valeur d'Entreprise | $5,43B | $164,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,29 | 2,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,83 | 6,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,45 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $77,65 | $52,64 |
Comparaison des États Financiers : Chesapeake Energy Corporation Warrant vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EXEEZ (2024) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,22B | 58,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,08B | 44,16B |
| COGS % of Revenue | 73,0% | 74,9% |
| Bénéfice Brut | 1,14B | 14,79B |
| Gross Margin | 27,0% | 25,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -697,00M | 11,34B |
| Marge Opérationnelle | -16,5% | 19,2% |
| BAIIA | 1,13B | 24,88B |
| EBITDA Margin | 26,7% | 42,2% |
| Revenu Avant Impôts | -841,00M | 12,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -19,9% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | -127,00M | 4,67B |
| Income Tax % of Revenue | -3,0% | 7,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -714,00M | 7,99B |
| Marge Bénéficiaire | -16,9% | 13,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EXEEZ (2024) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 317,00M | 6,50B |
| Total des Actifs Circulants | 2,00B | 15,53B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 47,3% | 26,4% |
| Total des Passifs Circulants | 3,12B | 11,97B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 74,0% | 20,3% |
| Dette à Long Terme | 5,29B | 22,42B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 125,3% | 38,0% |
| Total des Capitaux Propres | 17,57B | 64,49B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,88B | 68,86B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 91,8% | 116,8% |
| Immobilisations Corporelles | 146,00M | 183,64B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EXEEZ (2024) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,86B | 20,85B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 43,9% | 35,4% |
| Dépenses d'Investissement | 21,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 8,00M | 7,24B |
| FCF Margin | 0,2% | 12,3% |
| Remboursement de Dette | -787,00M | -913,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -5,12B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EXEEZ | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 23,99M |
| Short Ratio | N/A | 2,00 |
| Short % of Float | N/A | 1,97% |
| Shares Outstanding | 238,15M | 1,23B |
| Float Shares | 239,40M | 1,22B |
| % Held by Insiders | N/A | 0,10% |
| % Held by Institutions | N/A | 85,37% |
| % Held by Public | N/A | 14,53% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Chesapeake Energy Corporation Warrant vs ConocoPhillips
| Métrique | EXEEZ | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,24 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $8,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2026 |