Comparaison Détaillée d'Actions ExlService Holdings [EXLS] vs Epam Systems [EPAM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : ExlService Holdings Inc. gagne sur 11 métriques, Epam Systems Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. ExlService Holdings Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | ExlService Holdings Inc. | Epam Systems Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,34 | 19,66 | ExlService Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,10 | 1,95 | Epam Systems Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 44,46 | 3,91 | Epam Systems Inc. |
| Ratio PEG | 0,86 | 2,10 | ExlService Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | 13,97 | 8,49 | Epam Systems Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,02% | 6,92% | ExlService Holdings Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,36% | 11,86% | ExlService Holdings Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 14,36% | 11,86% | ExlService Holdings Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 27,25% | 10,34% | ExlService Holdings Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,80% | 7,55% | ExlService Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $298,12 M | $612,69 M | Epam Systems Inc. |
| Rendement 1 An | -36,88% | -41,28% | ExlService Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,26 | 1,31 | Epam Systems Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $5,02 Md | $6,00 Md | Epam Systems Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,40 | 1,10 | Epam Systems Inc. |
| Marge Brute (12M) | 38,63% | 30,07% | ExlService Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $98 | Epam Systems Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,54 | $6,72 | Epam Systems Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,90 | 1,73 | ExlService Holdings Inc. |
| Short % of Float | 9,36% | 18,10% | ExlService Holdings Inc. |
Analyse de Performance Actions ExlService Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExlService Holdings Inc. | -0,77% | 2,47% | -7,16% | -7,77% | -26,72% | -28,54% |
| Epam Systems Inc. | -5,76% | -4,33% | -12,04% | -30,89% | -51,36% | -51,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExlService Holdings Inc. | -36,88% | -7,22% | 39,84% | 177,53% | 531,09% | 670,03% |
| Epam Systems Inc. | -41,28% | -60,54% | -78,76% | 35,64% | 633,95% | 633,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : ExlService Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrique | EXLS | EPAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,85B | $6,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 911 468 | 1 469 681 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 039 023 | 1 259 624 |
| Dernière Clôture | $29,45 | $97,28 |
| Fourchette 52 Semaines | $26,82 - $48,54 | $89,25 - $222,53 |
| % du Plus Haut 52S | -39,33% | -56,28% |
| Plus Haut Historique | $52,43 (Feb 03, 2025) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -43,83% | -86,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 44,46 | 3,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,84 | $67,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,10 | $23,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $350,72M | $654,93M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $257,52M | $725,31M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : ExlService Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrique | EXLS (Apr 24, 2026) | EPAM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,34 | 19,66 |
| C/B Prospectif | 12,18 | 9,48 |
| Ratio PEG | 0,86 | 2,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,26 | 1,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,10 | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,85B | $6,54B |
| Valeur d'Entreprise | $5,02B | $6,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,40 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,97 | 8,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,90 | 1,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,84 | $67,75 |
Comparaison des États Financiers : ExlService Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EXLS (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,09B | 5,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,29B | 3,88B |
| COGS % of Revenue | 61,6% | 71,2% |
| Bénéfice Brut | 801,08M | 1,57B |
| Gross Margin | 38,4% | 28,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 313,75M | 520,00M |
| Marge Opérationnelle | 15,0% | 9,5% |
| BAIIA | 407,65M | 712,01M |
| EBITDA Margin | 19,5% | 13,0% |
| Revenu Avant Impôts | 315,05M | 505,62M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,1% | 9,3% |
| Impôt sur le Revenu | 63,73M | 127,95M |
| Income Tax % of Revenue | 3,1% | 2,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 251,02M | 377,68M |
| Marge Bénéficiaire | 12,0% | 6,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EXLS (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 146,33M | 1,30B |
| Total des Actifs Circulants | 829,96M | 2,53B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 39,8% | 46,4% |
| Total des Passifs Circulants | 324,13M | 976,94M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,5% | 17,9% |
| Dette à Long Terme | 381,88M | 106,53M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 18,3% | 2,0% |
| Total des Capitaux Propres | 912,71M | 3,68B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,53B | 2,27B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 73,4% | 41,6% |
| Immobilisations Corporelles | 97,41M | 114,88M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EXLS (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 343,51M | 544,02M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 16,5% | 10,0% |
| Dépenses d'Investissement | -52,25M | -42,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | 298,12M | 612,69M |
| FCF Margin | 14,3% | 11,2% |
| Remboursement de Dette | -225,51M | -8,26M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -328,49M | -662,16M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EXLS | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,26M | 6,77M |
| Short Ratio | 4,77 | 5,44 |
| Short % of Float | 9,36% | 18,10% |
| Shares Outstanding | 156,43M | 54,27M |
| Float Shares | 151,10M | 52,13M |
| % Held by Insiders | 3,11% | 3,17% |
| % Held by Institutions | 100,94% | 112,99% |
| % Held by Public | -4,05% | -16,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : ExlService Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrique | EXLS | EPAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |