Comparaison Détaillée d'Actions Exponent [EXPO] vs Comfort Systems USA [FIX]

Exponent Inc.

NASDAQ
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Comfort Systems USA, Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Exponent Inc. gagne sur 12 métriques, Comfort Systems USA, Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Exponent Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Exponent Inc. Comfort Systems USA, Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 32,99 59,88 Exponent Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 8,68 93,95 Exponent Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 21,22 45,49 Exponent Inc.
Ratio PEG 5,06 39,33 Exponent Inc.
VE/BAIIA 24,83 43,31 Exponent Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 19,75% 11,23% Exponent Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 22,52% 7,89% Exponent Inc.
Marge BAIIA (12M) 22,52% 7,89% Exponent Inc.
Rendement des Capitaux Propres 26,13% 49,24% Comfort Systems USA, Inc.
Rendement des Actifs (12M) 9,63% 14,71% Comfort Systems USA, Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $122,34 M $1,03 Md Comfort Systems USA, Inc.
Rendement du Dividende 1,98% 0,21% Exponent Inc.
Rendement 1 An -23,60% 282,29% Comfort Systems USA, Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 6,27 6,67 Exponent Inc.
Valeur d'Entreprise $3,22 Md $63,00 Md Comfort Systems USA, Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 6,01 6,92 Exponent Inc.
Marge Brute (12M) N/A 25,50% N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $11 $257 Comfort Systems USA, Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $2,07 $28,80 Comfort Systems USA, Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,80 1,60 Exponent Inc.
Short % of Float 8,60% 2,04% Comfort Systems USA, Inc.

Analyse de Performance Actions Exponent Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

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EXPO
FIX

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Exponent Inc.-0,14%1,51%-10,11%-20,86%-20,25%-16,76%
Comfort Systems USA, Inc.-1,76%-0,02%-0,46%30,94%101,25%87,64%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Exponent Inc.-23,60%-38,21%-34,09%113,16%467,32%1 418,75%
Comfort Systems USA, Inc.282,29%1 080,56%2 019,66%5 577,67%17 495,86%13 502,75%

Analyse de Performance et Santé Financière : Exponent Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

MétriqueEXPOFIX
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$3,26B$62,41B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i485 347340 958
Volume Moyen 90 Jours i502 606379 139
Dernière Clôture$58,31$1 850,10
Fourchette 52 Semaines$51,91 - $81,95$469,16 - $2 073,99
% du Plus Haut 52S-28,85%-10,80%
Plus Haut Historique$127,61 (Nov 22, 2021)$2 073,99 (May 14, 2026)
% du Plus Haut Historique-54,31%-10,80%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,05%0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,05%0,38%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,20%0,11%
Marge Opérationnelle (12M) i0,23%0,08%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,26%0,49%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i21,2245,49
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$7,87$18,36
Trésorerie par Action (DTR)$4,51$1,94
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$131,73M$1,19B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$95,01M$774,22M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,98%0,21%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,51$2,65

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Exponent Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

MétriqueEXPO (Apr 24, 2026)FIX (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i32,9959,88
C/B Prospectif i25,1139,33
Ratio PEG i5,0639,33
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,276,67
Cours/Valeur Comptable (DTR) i8,6893,95
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$3,26B$62,41B
Valeur d'Entreprise i$3,22B$63,00B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,016,92
Valeur d'Entreprise/BAIIA i24,8343,31
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,801,60
Valeur Comptable par Action (DTR) i$7,87$18,36

Comparaison des États Financiers : Exponent Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueEXPO (2025)FIX (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i582,01M9,10B
Coût des Marchandises Vendues iN/A6,91B
COGS % of Revenue i0,0%75,9%
Bénéfice Brut iN/A2,20B
Gross Margin i0,0%24,1%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i119,79M1,31B
Marge Opérationnelle i20,6%14,4%
BAIIA i112,67M1,47B
EBITDA Margin i19,4%16,2%
Revenu Avant Impôts i147,30M1,29B
Pre-Tax Income % of Revenue i25,3%14,2%
Impôt sur le Revenu i41,29M270,90M
Income Tax % of Revenue i7,1%3,0%
Bénéfice Net (Profit) i106,01M1,02B
Marge Bénéficiaire i18,2%11,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueEXPO (2025)FIX (2025)
Trésorerie et Équivalents i221,93M981,90M
Total des Actifs Circulants i427,58M4,11B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i73,5%45,2%
Total des Passifs Circulants i178,00M3,39B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i30,6%37,3%
Dette à Long Terme i75,94M441,65M
Dette à Long Terme % of Revenue i13,0%4,9%
Total des Capitaux Propres i390,34M2,45B
Bénéfices Non Distribués i668,42M2,58B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i114,8%28,4%
Immobilisations Corporelles i73,38M322,92M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueEXPO (2025)FIX (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i120,26M1,27B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i20,7%14,0%
Dépenses d'Investissement iN/A-151,21M
Flux de Trésorerie Libre i122,34M1,03B
FCF Margin i21,0%11,3%
Remboursement de Dette iN/A-143,06M
Rachat d'Actions Ordinaires i-97,10M-216,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueEXPOFIX
Shares Short i3,22M621 334
Short Ratio i6,391,39
Short % of Float i8,60%2,04%
Shares Outstanding i49,62M35,18M
Float Shares i48,69M35,90M
% Held by Insiders i1,23%1,24%
% Held by Institutions i99,46%97,06%
% Held by Public i-0,69%1,70%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Exponent Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

MétriqueEXPOFIX
Dividende 12 Derniers Mois i$1,51$2,65
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,98%0,21%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,22$1,51
3-Year Avg Dividend Yield i0,33%0,10%
3-Year Total Dividends i$3,67$4,53
Date Ex-DividendeMar 06, 2026Mar 06, 2026