Comparaison Détaillée d'Actions Exponent [EXPO] vs Primoris Services [PRIM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Exponent Inc. gagne sur 9 métriques, Primoris Services Corporation gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Primoris Services Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Exponent Inc. | Primoris Services Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,99 | 32,80 | Primoris Services Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,68 | 5,29 | Primoris Services Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 21,22 | 56,57 | Exponent Inc. |
| Ratio PEG | 5,06 | -8,20 | Exponent Inc. |
| VE/BAIIA | 24,83 | 18,42 | Primoris Services Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,75% | 3,63% | Exponent Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,52% | 4,17% | Exponent Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,52% | 4,17% | Exponent Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,13% | 17,79% | Exponent Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,63% | 6,01% | Exponent Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $122,34 M | $340,50 M | Primoris Services Corporation |
| Rendement du Dividende | 1,98% | 0,26% | Exponent Inc. |
| Rendement 1 An | -23,60% | 74,43% | Primoris Services Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,27 | 1,18 | Primoris Services Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $3,22 Md | $9,32 Md | Primoris Services Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,01 | 1,23 | Primoris Services Corporation |
| Marge Brute (12M) | N/A | 9,42% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $140 | Primoris Services Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,07 | $5,02 | Primoris Services Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,80 | 1,39 | Exponent Inc. |
| Short % of Float | 8,60% | 7,90% | Primoris Services Corporation |
Analyse de Performance Actions Exponent Inc. vs Primoris Services Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exponent Inc. | -0,14% | 1,51% | -10,11% | -20,86% | -20,25% | -16,76% |
| Primoris Services Corporation | 1,62% | -3,90% | -33,00% | -17,71% | -0,33% | -4,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exponent Inc. | -23,60% | -38,21% | -34,09% | 113,16% | 467,32% | 1 418,75% |
| Primoris Services Corporation | 74,43% | 351,63% | 290,50% | 493,02% | 940,36% | 1 671,55% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Exponent Inc. vs Primoris Services Corporation
| Métrique | EXPO | PRIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,26B | $9,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 485 347 | 779 689 |
| Volume Moyen 90 Jours | 502 606 | 815 420 |
| Dernière Clôture | $58,31 | $126,32 |
| Fourchette 52 Semaines | $51,91 - $81,95 | $70,68 - $205,50 |
| % du Plus Haut 52S | -28,85% | -38,53% |
| Plus Haut Historique | $127,61 (Nov 22, 2021) | $205,50 (May 05, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -54,31% | -38,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 21,22 | 56,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,87 | $31,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,51 | $9,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $131,73M | $470,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $95,01M | $291,64M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,98% | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,51 | $0,32 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Exponent Inc. vs Primoris Services Corporation
| Métrique | EXPO (Apr 24, 2026) | PRIM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,99 | 32,80 |
| C/B Prospectif | 25,11 | 24,44 |
| Ratio PEG | 5,06 | -8,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,27 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,68 | 5,29 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,26B | $9,36B |
| Valeur d'Entreprise | $3,22B | $9,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,01 | 1,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,83 | 18,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,80 | 1,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,87 | $31,10 |
Comparaison des États Financiers : Exponent Inc. vs Primoris Services Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EXPO (2025) | PRIM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 582,01M | 7,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 6,76B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 89,3% |
| Bénéfice Brut | N/A | 813,10M |
| Gross Margin | 0,0% | 10,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 119,79M | 413,90M |
| Marge Opérationnelle | 20,6% | 5,5% |
| BAIIA | 112,67M | 507,10M |
| EBITDA Margin | 19,4% | 6,7% |
| Revenu Avant Impôts | 147,30M | 384,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,3% | 5,1% |
| Impôt sur le Revenu | 41,29M | 109,10M |
| Income Tax % of Revenue | 7,1% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 106,01M | 274,90M |
| Marge Bénéficiaire | 18,2% | 3,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EXPO (2025) | PRIM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 221,93M | 535,50M |
| Total des Actifs Circulants | 427,58M | 2,33B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 73,5% | 30,8% |
| Total des Passifs Circulants | 178,00M | 1,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,6% | 24,4% |
| Dette à Long Terme | 75,94M | 734,60M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 13,0% | 9,7% |
| Total des Capitaux Propres | 390,34M | 1,68B |
| Bénéfices Non Distribués | 668,42M | 1,39B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 114,8% | 18,3% |
| Immobilisations Corporelles | 73,38M | 1,10B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EXPO (2025) | PRIM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 120,26M | 464,20M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 20,7% | 6,1% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -129,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | 122,34M | 340,50M |
| FCF Margin | 21,0% | 4,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -329,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -97,10M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EXPO | PRIM |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,22M | 3,13M |
| Short Ratio | 6,39 | 3,76 |
| Short % of Float | 8,60% | 7,90% |
| Shares Outstanding | 49,62M | 54,05M |
| Float Shares | 48,69M | 53,42M |
| % Held by Insiders | 1,23% | 1,17% |
| % Held by Institutions | 99,46% | 106,34% |
| % Held by Public | -0,69% | -7,51% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Exponent Inc. vs Primoris Services Corporation
| Métrique | EXPO | PRIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,51 | $0,32 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,98% | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,22 | $0,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | $3,67 | $0,82 |
| Date Ex-Dividende | Mar 06, 2026 | Dec 31, 2025 |