Comparaison Détaillée d'Actions Diamondback Energy [FANG] vs Canadian Natural [CNQ]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Diamondback Energy gagne sur 12 métriques, Canadian Natural gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Diamondback Energy semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueDiamondback EnergyCanadian NaturalMeilleur
Ratio C/B (12M)10,0710,28Diamondback Energy
Ratio Cours/Valeur Comptable1,041,48Diamondback Energy
Ratio Dette/Capitaux Propres35,4544,70Diamondback Energy
Ratio PEG-0,210,22Diamondback Energy
VE/BAIIA6,094,50Canadian Natural
Marge Bénéficiaire (12M)28,61%21,90%Diamondback Energy
Marge Opérationnelle (12M)27,90%23,67%Diamondback Energy
Marge BAIIA (12M)27,90%23,67%Diamondback Energy
Rendement des Capitaux Propres13,78%20,61%Canadian Natural
Rendement des Actifs (12M)6,37%8,35%Canadian Natural
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-5,37 Md$5,76 MdCanadian Natural
Rendement du DividendeN/A3,57%N/A
Rendement 1 An-29,31%-17,21%Canadian Natural
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,001,60Canadian Natural
Valeur d'Entreprise$59,29 Md$57,59 MdDiamondback Energy
Ratio VE/Chiffre d'Affaires4,422,09Canadian Natural
Marge Brute (12M)34,62%23,87%Diamondback Energy
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$50$18Diamondback Energy
Bénéfice par Action (Dilué)$13,80$2,85Diamondback Energy
Bêta (Volatilité de l'Action)1,071,53Diamondback Energy
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Diamondback Energy vs Canadian Natural

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Diamondback Energy3,80%-1,97%-1,32%1,24%-11,61%-17,26%
Canadian Natural3,22%1,24%-1,31%-1,85%0,63%-3,83%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Diamondback Energy-29,31%3,04%243,80%107,33%688,57%688,57%
Canadian Natural-17,21%6,01%205,88%182,40%87,56%178,49%

Analyse de Performance et Santé Financière : Diamondback Energy vs Canadian Natural

MétriqueFANGCNQ
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$40,23B$60,98B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 938 8424 816 199
Volume Moyen 90 Jours i1 961 8574 591 293
Dernière Clôture$143,25$31,13
Fourchette 52 Semaines$114,00 - $200,47$24,65 - $37,91
% du Plus Haut 52S-28,54%-17,88%
Plus Haut Historique$214,50 (Jul 15, 2024)$41,29 (Apr 08, 2024)
% du Plus Haut Historique-33,22%-24,61%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,41%-0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,17%0,43%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,29%0,22%
Marge Opérationnelle (12M) i0,28%0,24%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,14%0,21%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i35,4544,70
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$133,54$19,75
Trésorerie par Action (DTR)$0,76$0,05
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$7,58B$10,01B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-419 624 992$4,81B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A3,57%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$1,20

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Diamondback Energy vs Canadian Natural

MétriqueFANGCNQ
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i10,0710,28
C/B Prospectif i9,4911,32
Ratio PEG i-0,210,22
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,001,60
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,041,48
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$40,23B$60,98B
Valeur d'Entreprise i$59,29B$57,59B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,422,09
Valeur d'Entreprise/BAIIA i6,094,50
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,071,53
Valeur Comptable par Action (DTR) i$133,54$19,75

Comparaison des États Financiers : Diamondback Energy vs Canadian Natural

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)FANGCNQ
Chiffre d'Affaires/Ventes i$4,03B$6,97B
Coût des Marchandises Vendues i$2,22B$5,31B
Bénéfice Brut i$1,81B$1,66B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$1,71B$1,48B
BAIIA i$2,83B$2,76B
Revenu Avant Impôts i$1,89B$2,02B
Impôt sur le Revenu i$403,00M$252,12M
Bénéfice Net (Profit) i$1,49B$1,77B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)FANGCNQ
Trésorerie et Équivalents i$1,82B$73,47M
Total des Actifs Circulants i$4,08B$5,22B
Total des Passifs Circulants i$4,75B$6,13B
Dette à Long Terme i$13,00B$11,32B
Total des Capitaux Propres i$41,74B$29,75B
Bénéfices Non Distribués i$5,35B$21,47B
Immobilisations Corporelles iN/A$943,64M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)FANGCNQ
Flux de Trésorerie Opérationnel i$2,28B$2,87B
Dépenses d'Investissement i$-1,69BN/A
Flux de Trésorerie Libre i$663,00M$863,68M
Remboursement de Dette i$-2,54B$-59,07M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-575,00M$-258,60M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueFANGCNQ
Shares Short i9,52M19,03M
Short Ratio i5,221,88
Short % of Float i0,05%N/A
Average Daily Volume (10 Day) i1 938 8424 816 199
Average Daily Volume (90 Day) i1 961 8574 591 293
Shares Outstanding i290,98M1,52B
Float Shares i185,59M2,04B
% Held by Insiders i0,71%0,02%
% Held by Institutions i0,62%0,75%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Diamondback Energy vs Canadian Natural

MétriqueFANGCNQ
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$1,20
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A3,57%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$2,47
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,09%
3-Year Total Dividends iN/A$7,42
Date Ex-DividendeN/AMar 21, 2025