Comparaison Détaillée d'Actions Diamondback Energy [FANG] vs Canadian Natural [CNQ]
Diamondback Energy
NASDAQ
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Canadian Natural
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Diamondback Energy gagne sur 12 métriques, Canadian Natural gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Diamondback Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Diamondback Energy | Canadian Natural | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,69 | 11,25 | Diamondback Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,10 | 1,61 | Diamondback Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,45 | 44,70 | Diamondback Energy |
| Ratio PEG | -0,22 | 0,24 | Diamondback Energy |
| VE/BAIIA | 6,32 | 4,80 | Canadian Natural |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 28,61% | 21,90% | Diamondback Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,90% | 23,67% | Diamondback Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 27,90% | 23,67% | Diamondback Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,78% | 20,61% | Canadian Natural |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,37% | 8,35% | Canadian Natural |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-5,37 Md | $5,73 Md | Canadian Natural |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,57% | N/A |
| Rendement 1 An | -23,52% | -13,70% | Canadian Natural |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,18 | 1,75 | Canadian Natural |
| Valeur d'Entreprise | $61,59 Md | $60,84 Md | Diamondback Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,59 | 2,23 | Canadian Natural |
| Marge Brute (12M) | 34,62% | 23,87% | Diamondback Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $50 | $18 | Diamondback Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,80 | $2,83 | Diamondback Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,02 | 1,39 | Diamondback Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Diamondback Energy vs Canadian Natural
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy | 1,11% | 3,84% | 8,61% | 8,11% | 19,73% | -10,60% |
| Canadian Natural | 1,95% | 0,43% | 7,13% | 2,20% | 22,08% | 3,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy | -23,52% | 6,99% | 409,05% | 93,18% | 752,00% | 752,00% |
| Canadian Natural | -13,70% | 22,59% | 276,45% | 175,94% | 78,10% | 238,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Diamondback Energy vs Canadian Natural
Diamondback Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Diamondback Energy. Alors que les analystes restent optimistes et que la société réduit proactivement ses coûts, des indicateurs financiers préoccupants et des ventes par des initiés créent des perspectives prudentes. Le potentiel de stagnation de la production pétrolière américaine ajoute une autre couche de complexité à l'histoire d'investissement.
Canadian Natural
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements du mois pour Canadian Natural Resources sont largement positifs, l'action ayant dépassé sa moyenne mobile sur 200 jours et conservant une recommandation d'analystes de "Achat Modéré". Ces facteurs suggèrent un argument d'investissement renforcé et des perspectives améliorées pour la société, bien que la fourchette des objectifs de prix indique une certaine incertitude.
Analyse de Performance et Santé Financière : Diamondback Energy vs Canadian Natural
| Métrique | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $42,69B | $67,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 993 200 | 8 022 350 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 021 207 | 7 746 960 |
| Dernière Clôture | $149,10 | $32,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $114,00 - $200,47 | $24,65 - $37,91 |
| % du Plus Haut 52S | -25,62% | -14,40% |
| Plus Haut Historique | $214,50 (Jul 15, 2024) | $41,29 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -30,49% | -21,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,41% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | 0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,45 | 44,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $133,54 | $19,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,76 | $0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $7,58B | $9,92B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-419 624 992 | $4,76B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Diamondback Energy vs Canadian Natural
| Métrique | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,69 | 11,25 |
| C/B Prospectif | 10,07 | 12,29 |
| Ratio PEG | -0,22 | 0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,18 | 1,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,10 | 1,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $42,69B | $67,36B |
| Valeur d'Entreprise | $61,59B | $60,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,59 | 2,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,32 | 4,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,02 | 1,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $133,54 | $19,75 |
Comparaison des États Financiers : Diamondback Energy vs Canadian Natural
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,03B | $6,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,22B | $5,28B |
| Bénéfice Brut | $1,81B | $1,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,71B | $1,48B |
| BAIIA | $2,83B | $2,74B |
| Revenu Avant Impôts | $1,89B | $2,01B |
| Impôt sur le Revenu | $403,00M | $250,73M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,49B | $1,76B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,82B | $73,07M |
| Total des Actifs Circulants | $4,08B | $5,19B |
| Total des Passifs Circulants | $4,75B | $6,10B |
| Dette à Long Terme | $13,00B | $11,25B |
| Total des Capitaux Propres | $41,74B | $29,58B |
| Bénéfices Non Distribués | $5,35B | $21,35B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $938,44M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $2,28B | $2,85B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,69B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $663,00M | $858,92M |
| Remboursement de Dette | $-2,54B | $-58,74M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-575,00M | $-257,17M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,21M | 181,74M |
| Short Ratio | 4,58 | 28,53 |
| Short % of Float | 0,04% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 993 200 | 8 022 350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 021 207 | 7 746 960 |
| Shares Outstanding | 290,98M | 1,51B |
| Float Shares | 185,58M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Diamondback Energy vs Canadian Natural
| Métrique | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,09% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,42 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 21, 2025 |