Comparaison Détaillée d'Actions Diamondback Energy [FANG] vs Canadian Natural [CNQ]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Diamondback Energy Inc. gagne sur 7 métriques, Canadian Natural Resources Limited gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Canadian Natural Resources Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Diamondback Energy Inc. | Canadian Natural Resources Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,07 | 12,02 | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,51 | 2,91 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,78 | 44,46 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | -0,14 | 0,03 | Canadian Natural Resources Limited |
| VE/BAIIA | 7,41 | 7,19 | Canadian Natural Resources Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,64% | 27,91% | Canadian Natural Resources Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | -86,49% | 19,56% | Canadian Natural Resources Limited |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 19,56% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,74% | 25,81% | Canadian Natural Resources Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,37% | 5,76% | Canadian Natural Resources Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-703,00 M | $8,32 Md | Canadian Natural Resources Limited |
| Rendement du Dividende | 2,90% | 1,82% | Diamondback Energy Inc. |
| Rendement 1 An | 24,03% | 34,10% | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,85 | 2,45 | Canadian Natural Resources Limited |
| Valeur d'Entreprise | $75,58 Md | $83,23 Md | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,29 | 2,94 | Canadian Natural Resources Limited |
| Marge Brute (12M) | 23,74% | 19,99% | Diamondback Energy Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $49 | $19 | Diamondback Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,74 | $3,78 | Diamondback Energy Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,49 | 0,93 | Diamondback Energy Inc. |
| Short % of Float | 4,72% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Diamondback Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
| Canadian Natural Resources Limited | -2,85% | -4,93% | -8,27% | -9,80% | 35,75% | 28,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
| Canadian Natural Resources Limited | 34,10% | 64,73% | 168,84% | 214,58% | 138,30% | 281,31% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Diamondback Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrique | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $55,02B | $94,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 261 211 | 8 835 448 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 423 150 | 12 093 306 |
| Dernière Clôture | $189,96 | $44,01 |
| Fourchette 52 Semaines | $134,30 - $214,51 | $29,30 - $51,34 |
| % du Plus Haut 52S | -11,44% | -14,28% |
| Plus Haut Historique | $214,50 (Jul 15, 2024) | $51,34 (Mar 19, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -11,44% | -14,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 3,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,86% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,78 | 44,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $129,91 | $15,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,37 | $0,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $8,76B | $11,05B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $497,62M | $4,70B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,90% | 1,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,05 | $0,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Diamondback Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrique | FANG (Apr 24, 2026) | CNQ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,07 | 12,02 |
| C/B Prospectif | 11,57 | 13,21 |
| Ratio PEG | -0,14 | 0,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,85 | 2,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,51 | 2,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $55,02B | $94,80B |
| Valeur d'Entreprise | $75,58B | $83,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,29 | 2,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,41 | 7,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,49 | 0,93 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $129,91 | $15,59 |
Comparaison des États Financiers : Diamondback Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FANG (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 14,93B | 44,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | 9,71B | 34,77B |
| COGS % of Revenue | 65,0% | 78,7% |
| Bénéfice Brut | 5,22B | 9,40B |
| Gross Margin | 35,0% | 21,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,92B | 8,23B |
| Marge Opérationnelle | 32,9% | 18,6% |
| BAIIA | 10,43B | 16,04B |
| EBITDA Margin | 69,9% | 36,3% |
| Revenu Avant Impôts | 1,87B | 13,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,6% | 30,0% |
| Impôt sur le Revenu | 327,00M | 2,42B |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 5,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,55B | 10,82B |
| Marge Bénéficiaire | 10,4% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FANG (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 104,00M | 673,00M |
| Total des Actifs Circulants | 1,92B | 7,66B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 12,8% | 17,4% |
| Total des Passifs Circulants | 4,60B | 8,06B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,8% | 18,3% |
| Dette à Long Terme | 13,73B | 16,18B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 91,9% | 36,6% |
| Total des Capitaux Propres | 42,97B | 44,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,74B | 32,73B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 31,8% | 74,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 3,00B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FANG (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 5,71B | 15,13B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 38,2% | 34,3% |
| Dépenses d'Investissement | -9,46B | -115,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -703,00M | 8,32B |
| FCF Margin | -4,7% | 18,8% |
| Remboursement de Dette | -13,47B | -3,46B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -2,01B | -1,45B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,23M | 147,65M |
| Short Ratio | 2,22 | 7,61 |
| Short % of Float | 4,72% | N/A |
| Shares Outstanding | 284,59M | 2,08B |
| Float Shares | 195,84M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 30,65% | 2,17% |
| % Held by Institutions | 65,42% | 74,50% |
| % Held by Public | 3,93% | 23,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Diamondback Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrique | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,05 | $0,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,90% | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $7,11 | $1,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | $21,33 | $5,32 |
| Date Ex-Dividende | Mar 05, 2026 | Mar 20, 2026 |