Comparaison Détaillée d'Actions Diamondback Energy [FANG] vs ConocoPhillips [COP]
Diamondback Energy
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ConocoPhillips
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Diamondback Energy gagne sur 9 métriques, ConocoPhillips gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. ConocoPhillips semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Diamondback Energy | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,07 | 12,57 | Diamondback Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,04 | 1,79 | Diamondback Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,45 | 35,88 | Diamondback Energy |
| Ratio PEG | -0,21 | -0,58 | ConocoPhillips |
| VE/BAIIA | 6,09 | 5,39 | ConocoPhillips |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 28,61% | 15,47% | Diamondback Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,90% | 19,73% | Diamondback Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 27,90% | 19,73% | Diamondback Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,78% | 15,93% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,37% | 8,27% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-5,37 Md | $8,01 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,88% | N/A |
| Rendement 1 An | -29,31% | -14,92% | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,00 | 1,97 | ConocoPhillips |
| Valeur d'Entreprise | $59,29 Md | $135,59 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,42 | 2,28 | ConocoPhillips |
| Marge Brute (12M) | 34,62% | 25,06% | Diamondback Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $50 | $48 | Diamondback Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,80 | $7,46 | Diamondback Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,07 | 0,68 | ConocoPhillips |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Diamondback Energy vs ConocoPhillips
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy | 3,80% | -1,97% | -1,32% | 1,24% | -11,61% | -17,26% |
| ConocoPhillips | 2,12% | -0,91% | 4,15% | 8,76% | -3,23% | -5,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy | -29,31% | 3,04% | 243,80% | 107,33% | 688,57% | 688,57% |
| ConocoPhillips | -14,92% | -15,47% | 146,95% | 102,43% | 132,76% | 100,93% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Diamondback Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | FANG | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $40,23B | $117,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 938 842 | 7 305 254 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 961 857 | 6 187 305 |
| Dernière Clôture | $143,25 | $96,79 |
| Fourchette 52 Semaines | $114,00 - $200,47 | $79,88 - $116,08 |
| % du Plus Haut 52S | -28,54% | -16,62% |
| Plus Haut Historique | $214,50 (Jul 15, 2024) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -33,22% | -30,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,41% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,45 | 35,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $133,54 | $52,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,76 | $4,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $7,58B | $19,82B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-419 624 992 | $7,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Diamondback Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | FANG | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,07 | 12,57 |
| C/B Prospectif | 9,49 | 11,68 |
| Ratio PEG | -0,21 | -0,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,00 | 1,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,04 | 1,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $40,23B | $117,10B |
| Valeur d'Entreprise | $59,29B | $135,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,42 | 2,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,09 | 5,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,07 | 0,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $133,54 | $52,50 |
Comparaison des États Financiers : Diamondback Energy vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | COP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,03B | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,22B | $11,44B |
| Bénéfice Brut | $1,81B | $5,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,71B | $4,22B |
| BAIIA | $2,83B | $7,52B |
| Revenu Avant Impôts | $1,89B | $4,47B |
| Impôt sur le Revenu | $403,00M | $1,62B |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,49B | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | COP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,82B | $6,31B |
| Total des Actifs Circulants | $4,08B | $16,91B |
| Total des Passifs Circulants | $4,75B | $13,33B |
| Dette à Long Terme | $13,00B | $23,18B |
| Total des Capitaux Propres | $41,74B | $65,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $5,35B | $66,72B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | COP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $2,28B | $6,34B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,69B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $663,00M | $2,74B |
| Remboursement de Dette | $-2,54B | $-547,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-575,00M | $-1,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FANG | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,52M | 17,37M |
| Short Ratio | 5,22 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 938 842 | 7 305 254 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 961 857 | 6 187 305 |
| Shares Outstanding | 290,98M | 1,28B |
| Float Shares | 185,59M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Diamondback Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | FANG | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,73 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 14, 2025 |