Comparaison Détaillée d'Actions Diamondback Energy [FANG] vs ConocoPhillips [COP]
Diamondback Energy
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ConocoPhillips
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Diamondback Energy gagne sur 9 métriques, ConocoPhillips gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. ConocoPhillips semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Diamondback Energy | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,69 | 12,62 | Diamondback Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,10 | 1,79 | Diamondback Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,45 | 35,88 | Diamondback Energy |
| Ratio PEG | -0,22 | -0,58 | ConocoPhillips |
| VE/BAIIA | 6,32 | 5,40 | ConocoPhillips |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 28,61% | 15,47% | Diamondback Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,90% | 19,73% | Diamondback Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 27,90% | 19,73% | Diamondback Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,78% | 15,93% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,37% | 8,27% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-5,37 Md | $8,01 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,88% | N/A |
| Rendement 1 An | -23,52% | -14,10% | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,18 | 1,98 | ConocoPhillips |
| Valeur d'Entreprise | $61,59 Md | $135,79 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,59 | 2,29 | ConocoPhillips |
| Marge Brute (12M) | 34,62% | 25,06% | Diamondback Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $50 | $48 | Diamondback Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,80 | $7,46 | Diamondback Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,02 | 0,64 | ConocoPhillips |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Diamondback Energy vs ConocoPhillips
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy | 1,11% | 3,84% | 8,61% | 8,11% | 19,73% | -10,60% |
| ConocoPhillips | 0,80% | -0,98% | 3,84% | 2,55% | 10,79% | -5,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy | -23,52% | 6,99% | 409,05% | 93,18% | 752,00% | 752,00% |
| ConocoPhillips | -14,10% | -19,54% | 181,05% | 71,85% | 104,86% | 99,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Diamondback Energy vs ConocoPhillips
Diamondback Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Diamondback Energy. Alors que les analystes restent optimistes et que la société réduit proactivement ses coûts, des indicateurs financiers préoccupants et des ventes par des initiés créent des perspectives prudentes. Le potentiel de stagnation de la production pétrolière américaine ajoute une autre couche de complexité à l'histoire d'investissement.
ConocoPhillips
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour ConocoPhillips, démontrant à la fois une solidité financière avec un dépassement des bénéfices du T2 et des changements stratégiques significatifs par le biais de la restructuration et des cessions d'actifs. Cependant, l'introduction de sanctions et une activité d'investisseurs mitigée créent un récit d'investissement complexe, en faisant un mois d'opportunités et de risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Diamondback Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | FANG | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $42,69B | $118,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 993 200 | 6 742 860 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 021 207 | 6 692 450 |
| Dernière Clôture | $149,10 | $94,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $114,00 - $200,47 | $79,88 - $116,08 |
| % du Plus Haut 52S | -25,62% | -18,24% |
| Plus Haut Historique | $214,50 (Jul 15, 2024) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -30,49% | -31,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,41% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,45 | 35,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $133,54 | $52,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,76 | $4,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $7,58B | $19,82B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-419 624 992 | $7,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Diamondback Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | FANG | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,69 | 12,62 |
| C/B Prospectif | 10,07 | 11,73 |
| Ratio PEG | -0,22 | -0,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,18 | 1,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,10 | 1,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $42,69B | $118,08B |
| Valeur d'Entreprise | $61,59B | $135,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,59 | 2,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,32 | 5,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,02 | 0,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $133,54 | $52,50 |
Comparaison des États Financiers : Diamondback Energy vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | COP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,03B | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,22B | $11,44B |
| Bénéfice Brut | $1,81B | $5,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,71B | $4,22B |
| BAIIA | $2,83B | $7,52B |
| Revenu Avant Impôts | $1,89B | $4,47B |
| Impôt sur le Revenu | $403,00M | $1,62B |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,49B | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | COP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,82B | $6,31B |
| Total des Actifs Circulants | $4,08B | $16,91B |
| Total des Passifs Circulants | $4,75B | $13,33B |
| Dette à Long Terme | $13,00B | $23,18B |
| Total des Capitaux Propres | $41,74B | $65,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $5,35B | $66,72B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | COP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $2,28B | $6,34B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,69B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $663,00M | $2,74B |
| Remboursement de Dette | $-2,54B | $-547,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-575,00M | $-1,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FANG | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,21M | 14,36M |
| Short Ratio | 4,58 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 993 200 | 6 742 860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 021 207 | 6 692 450 |
| Shares Outstanding | 290,98M | 1,28B |
| Float Shares | 185,58M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Diamondback Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | FANG | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,73 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 14, 2025 |