Comparaison Détaillée d'Actions Diamondback Energy [FANG] vs ConocoPhillips [COP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Diamondback Energy Inc. gagne sur 6 métriques, ConocoPhillips gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. ConocoPhillips semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Diamondback Energy Inc. | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,07 | 18,36 | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,51 | 2,28 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,78 | 37,83 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,48 | Diamondback Energy Inc. |
| VE/BAIIA | 7,41 | 6,81 | ConocoPhillips |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,64% | 13,25% | ConocoPhillips |
| Marge Opérationnelle (12M) | -86,49% | 16,30% | ConocoPhillips |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 16,30% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,74% | 12,36% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,37% | 6,42% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-703,00 M | $7,24 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | 2,90% | 2,93% | ConocoPhillips |
| Rendement 1 An | 24,03% | 20,65% | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,85 | 2,44 | ConocoPhillips |
| Valeur d'Entreprise | $75,58 Md | $164,41 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,29 | 2,73 | ConocoPhillips |
| Marge Brute (12M) | 23,74% | 19,24% | Diamondback Energy Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $49 | $48 | Diamondback Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,74 | $6,55 | ConocoPhillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,49 | 0,19 | ConocoPhillips |
| Short % of Float | 4,72% | 1,97% | ConocoPhillips |
Analyse de Performance Actions Diamondback Energy Inc. vs ConocoPhillips
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
| ConocoPhillips | -4,03% | -5,58% | -8,29% | -7,47% | 18,97% | 16,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
| ConocoPhillips | 20,65% | 11,49% | 103,34% | 164,96% | 113,35% | 150,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Diamondback Energy Inc. vs ConocoPhillips
| Métrique | FANG | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $55,02B | $147,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 261 211 | 8 906 338 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 423 150 | 10 159 296 |
| Dernière Clôture | $189,96 | $112,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $134,30 - $214,51 | $85,57 - $135,87 |
| % du Plus Haut 52S | -11,44% | -17,38% |
| Plus Haut Historique | $214,50 (Jul 15, 2024) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -11,44% | -18,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,86% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,78 | 37,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $129,91 | $52,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,37 | $5,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $8,76B | $19,80B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $497,62M | $7,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,90% | 2,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,05 | $3,24 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Diamondback Energy Inc. vs ConocoPhillips
| Métrique | FANG (Apr 24, 2026) | COP (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,07 | 18,36 |
| C/B Prospectif | 11,57 | 14,62 |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,85 | 2,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,51 | 2,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $55,02B | $147,00B |
| Valeur d'Entreprise | $75,58B | $164,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,29 | 2,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,41 | 6,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,49 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $129,91 | $52,64 |
Comparaison des États Financiers : Diamondback Energy Inc. vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FANG (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 14,93B | 58,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 9,71B | 44,16B |
| COGS % of Revenue | 65,0% | 74,9% |
| Bénéfice Brut | 5,22B | 14,79B |
| Gross Margin | 35,0% | 25,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,92B | 11,34B |
| Marge Opérationnelle | 32,9% | 19,2% |
| BAIIA | 10,43B | 24,88B |
| EBITDA Margin | 69,9% | 42,2% |
| Revenu Avant Impôts | 1,87B | 12,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,6% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | 327,00M | 4,67B |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 7,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,55B | 7,99B |
| Marge Bénéficiaire | 10,4% | 13,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FANG (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 104,00M | 6,50B |
| Total des Actifs Circulants | 1,92B | 15,53B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 12,8% | 26,4% |
| Total des Passifs Circulants | 4,60B | 11,97B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,8% | 20,3% |
| Dette à Long Terme | 13,73B | 22,42B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 91,9% | 38,0% |
| Total des Capitaux Propres | 42,97B | 64,49B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,74B | 68,86B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 31,8% | 116,8% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 183,64B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FANG (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 5,71B | 20,85B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 38,2% | 35,4% |
| Dépenses d'Investissement | -9,46B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -703,00M | 7,24B |
| FCF Margin | -4,7% | 12,3% |
| Remboursement de Dette | -13,47B | -913,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -2,01B | -5,12B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FANG | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,23M | 23,99M |
| Short Ratio | 2,22 | 2,00 |
| Short % of Float | 4,72% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 284,59M | 1,23B |
| Float Shares | 195,84M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 30,65% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 65,42% | 85,37% |
| % Held by Public | 3,93% | 14,53% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Diamondback Energy Inc. vs ConocoPhillips
| Métrique | FANG | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,05 | $3,24 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,90% | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $7,11 | $2,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $21,33 | $8,80 |
| Date Ex-Dividende | Mar 05, 2026 | Feb 18, 2026 |