Comparaison Détaillée d'Actions Diamondback Energy [FANG] vs Hess [HES]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Diamondback Energy Inc. gagne sur 8 métriques, Hess Corporation gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Hess Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Diamondback Energy Inc. | Hess Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,07 | 20,66 | Hess Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,51 | 3,98 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,78 | 76,69 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | -0,14 | 19,60 | Hess Corporation |
| VE/BAIIA | 7,41 | 7,69 | Diamondback Energy Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,64% | 18,15% | Hess Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -86,49% | 29,60% | Hess Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 29,60% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,74% | 22,75% | Hess Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,37% | 9,68% | Hess Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-703,00 M | $654,00 M | Hess Corporation |
| Rendement du Dividende | 2,90% | 1,04% | Diamondback Energy Inc. |
| Rendement 1 An | 24,03% | -2,39% | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,85 | 3,75 | Hess Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $75,58 Md | $51,71 Md | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,29 | 4,22 | Hess Corporation |
| Marge Brute (12M) | 23,74% | 76,99% | Hess Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $49 | $40 | Diamondback Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,74 | $7,21 | Hess Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,49 | 0,63 | Diamondback Energy Inc. |
| Short % of Float | 4,72% | 4,05% | Hess Corporation |
Analyse de Performance Actions Diamondback Energy Inc. vs Hess Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
| Hess Corporation | 0,00% | -2,77% | 3,70% | 17,93% | 14,07% | 14,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
| Hess Corporation | -2,39% | 46,93% | 195,22% | 154,69% | 182,68% | 275,43% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Diamondback Energy Inc. vs Hess Corporation
| Métrique | FANG | HES |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $55,02B | $46,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 261 211 | 2 801 158 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 423 150 | 2 327 849 |
| Dernière Clôture | $189,96 | $148,97 |
| Fourchette 52 Semaines | $134,30 - $214,51 | $123,79 - $161,69 |
| % du Plus Haut 52S | -11,44% | -7,87% |
| Plus Haut Historique | $214,50 (Jul 15, 2024) | $167,75 (Oct 16, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -11,44% | -11,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | -0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,56% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,86% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,78 | 76,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $129,91 | $37,40 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,37 | $4,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $8,76B | $6,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $497,62M | $717,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,90% | 1,04% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,05 | $1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Diamondback Energy Inc. vs Hess Corporation
| Métrique | FANG (Apr 24, 2026) | HES (Aug 03, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,07 | 20,66 |
| C/B Prospectif | 11,57 | 19,60 |
| Ratio PEG | -0,14 | 19,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,85 | 3,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,51 | 3,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $55,02B | $46,07B |
| Valeur d'Entreprise | $75,58B | $51,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,29 | 4,22 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,41 | 7,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,49 | 0,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $129,91 | $37,40 |
Comparaison des États Financiers : Diamondback Energy Inc. vs Hess Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FANG (2025) | HES (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 14,93B | 12,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | 9,71B | 2,72B |
| COGS % of Revenue | 65,0% | 21,1% |
| Bénéfice Brut | 5,22B | 10,18B |
| Gross Margin | 35,0% | 78,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,92B | 4,78B |
| Marge Opérationnelle | 32,9% | 37,0% |
| BAIIA | 10,43B | 7,38B |
| EBITDA Margin | 69,9% | 57,3% |
| Revenu Avant Impôts | 1,87B | 4,35B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,6% | 33,8% |
| Impôt sur le Revenu | 327,00M | 1,20B |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 9,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,55B | 3,15B |
| Marge Bénéficiaire | 10,4% | 24,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FANG (2025) | HES (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 104,00M | 1,17B |
| Total des Actifs Circulants | 1,92B | 3,17B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 12,8% | 24,6% |
| Total des Passifs Circulants | 4,60B | 2,83B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,8% | 21,9% |
| Dette à Long Terme | 13,73B | 9,09B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 91,9% | 70,5% |
| Total des Capitaux Propres | 42,97B | 12,00B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,74B | 4,50B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 31,8% | 34,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 772,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FANG (2025) | HES (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 5,71B | 5,40B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 38,2% | 41,9% |
| Dépenses d'Investissement | -9,46B | -4,95B |
| Flux de Trésorerie Libre | -703,00M | 654,00M |
| FCF Margin | -4,7% | 5,1% |
| Remboursement de Dette | -13,47B | -324,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -2,01B | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FANG | HES |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,23M | 10,10M |
| Short Ratio | 2,22 | 5,29 |
| Short % of Float | 4,72% | 4,05% |
| Shares Outstanding | 284,59M | 308,29M |
| Float Shares | 195,84M | 291,44M |
| % Held by Insiders | 30,65% | 8,81% |
| % Held by Institutions | 65,42% | 78,10% |
| % Held by Public | 3,93% | 13,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Diamondback Energy Inc. vs Hess Corporation
| Métrique | FANG | HES |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,05 | $1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,90% | 1,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $7,11 | $1,49 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $21,33 | $4,46 |
| Date Ex-Dividende | Mar 05, 2026 | Mar 17, 2025 |