Comparaison Détaillée d'Actions Diamondback Energy [FANG] vs Occidental Petroleum [OXY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Diamondback Energy Inc. gagne sur 10 métriques, Occidental Petroleum Corporation gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Diamondback Energy Inc. | Occidental Petroleum Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,07 | 41,73 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,51 | 2,00 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,78 | 63,80 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,53 | Diamondback Energy Inc. |
| VE/BAIIA | 7,41 | 7,62 | Diamondback Energy Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,64% | 10,77% | Diamondback Energy Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -86,49% | 10,31% | Occidental Petroleum Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,31% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,74% | 5,93% | Occidental Petroleum Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,37% | 2,74% | Occidental Petroleum Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-703,00 M | $4,11 Md | Occidental Petroleum Corporation |
| Rendement du Dividende | 2,90% | 1,84% | Diamondback Energy Inc. |
| Rendement 1 An | 42,31% | 38,87% | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,85 | 2,59 | Occidental Petroleum Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $75,58 Md | $85,79 Md | Occidental Petroleum Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,29 | 3,97 | Occidental Petroleum Corporation |
| Marge Brute (12M) | 23,74% | 47,95% | Occidental Petroleum Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $49 | $22 | Diamondback Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,74 | $1,35 | Diamondback Energy Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,49 | 0,23 | Occidental Petroleum Corporation |
| Short % of Float | 4,72% | 0,02% | Occidental Petroleum Corporation |
Analyse de Performance Actions Diamondback Energy Inc. vs Occidental Petroleum Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc. | 1,69% | 3,73% | -5,28% | 13,10% | 29,76% | 32,86% |
| Occidental Petroleum Corporation | 0,29% | 2,84% | -1,96% | 9,00% | 40,76% | 39,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc. | 42,31% | 45,78% | 123,12% | 112,50% | 994,17% | 994,17% |
| Occidental Petroleum Corporation | 38,87% | -5,13% | 94,34% | -24,32% | -43,27% | 17,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Diamondback Energy Inc. vs Occidental Petroleum Corporation
| Métrique | FANG | OXY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $55,02B | $57,35B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 261 211 | 15 576 473 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 423 150 | 19 300 258 |
| Dernière Clôture | $202,40 | $59,09 |
| Fourchette 52 Semaines | $134,30 - $214,51 | $38,80 - $67,45 |
| % du Plus Haut 52S | -5,65% | -12,39% |
| Plus Haut Historique | $214,50 (Jul 15, 2024) | $112,95 (May 02, 2011) |
| % du Plus Haut Historique | -5,64% | -47,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | 1,49% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,74% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,86% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,78 | 63,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $129,91 | $28,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,37 | $2,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $8,76B | $10,53B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $497,62M | $2,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,90% | 1,84% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,05 | $0,98 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Diamondback Energy Inc. vs Occidental Petroleum Corporation
| Métrique | FANG (Apr 24, 2026) | OXY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,07 | 41,73 |
| C/B Prospectif | 11,57 | 15,86 |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,85 | 2,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,51 | 2,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $55,02B | $57,35B |
| Valeur d'Entreprise | $75,58B | $85,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,29 | 3,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,41 | 7,62 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,49 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $129,91 | $28,14 |
Comparaison des États Financiers : Diamondback Energy Inc. vs Occidental Petroleum Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FANG (2025) | OXY (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 14,93B | 21,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | 9,71B | 14,05B |
| COGS % of Revenue | 65,0% | 65,1% |
| Bénéfice Brut | 5,22B | 7,54B |
| Gross Margin | 35,0% | 34,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,92B | 3,72B |
| Marge Opérationnelle | 32,9% | 17,2% |
| BAIIA | 10,43B | 11,47B |
| EBITDA Margin | 69,9% | 53,1% |
| Revenu Avant Impôts | 1,87B | 3,05B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,6% | 14,1% |
| Impôt sur le Revenu | 327,00M | 1,02B |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 4,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,55B | 2,37B |
| Marge Bénéficiaire | 10,4% | 11,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FANG (2025) | OXY (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 104,00M | 1,97B |
| Total des Actifs Circulants | 1,92B | 8,83B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 12,8% | 40,9% |
| Total des Passifs Circulants | 4,60B | 9,43B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,8% | 43,7% |
| Dette à Long Terme | 13,73B | 21,23B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 91,9% | 98,3% |
| Total des Capitaux Propres | 42,97B | 36,60B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,74B | 21,89B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 31,8% | 101,4% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 138,66B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FANG (2025) | OXY (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 5,71B | 10,19B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 38,2% | 47,2% |
| Dépenses d'Investissement | -9,46B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -703,00M | 4,11B |
| FCF Margin | -4,7% | 19,0% |
| Remboursement de Dette | -13,47B | -3,75B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -2,01B | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FANG | OXY |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,23M | 114 158 |
| Short Ratio | 2,22 | 0,01 |
| Short % of Float | 4,72% | 0,02% |
| Shares Outstanding | 284,59M | 986,03M |
| Float Shares | 195,84M | 982,40M |
| % Held by Insiders | 30,65% | 27,01% |
| % Held by Institutions | 65,42% | 51,84% |
| % Held by Public | 3,93% | 21,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Diamondback Energy Inc. vs Occidental Petroleum Corporation
| Métrique | FANG | OXY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,05 | $0,98 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,90% | 1,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $7,11 | $0,88 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 0,43% |
| 3-Year Total Dividends | $21,33 | $2,64 |
| Date Ex-Dividende | Mar 05, 2026 | Mar 10, 2026 |