Comparaison Détaillée d'Actions Fastenal [FAST] vs Watsco [WSO]

Fastenal Co.

NASDAQ
Chargement en cours...

Watsco Inc.

NYSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Fastenal Co. gagne sur 13 métriques, Watsco Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Fastenal Co. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Fastenal Co. Watsco Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 39,65 35,32 Watsco Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 13,05 5,90 Watsco Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 11,17 14,86 Fastenal Co.
Ratio PEG 2,58 -1,22 Fastenal Co.
VE/BAIIA 27,31 22,50 Watsco Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 15,39% 6,87% Fastenal Co.
Marge Opérationnelle (12M) 20,33% 6,09% Fastenal Co.
Marge BAIIA (12M) 20,33% 6,09% Fastenal Co.
Rendement des Capitaux Propres 33,84% 18,69% Fastenal Co.
Rendement des Actifs (12M) 21,20% 9,76% Fastenal Co.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $1,05 Md $535,06 M Fastenal Co.
Rendement du Dividende 3,47% 3,15% Fastenal Co.
Rendement 1 An 10,43% -11,93% Fastenal Co.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 6,09 2,43 Watsco Inc.
Valeur d'Entreprise $51,58 Md $16,60 Md Fastenal Co.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 6,11 2,29 Watsco Inc.
Marge Brute (12M) 44,64% 27,14% Fastenal Co.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $7 $191 Watsco Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,13 $12,25 Watsco Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,84 1,05 Fastenal Co.
Short % of Float 2,73% 0,00% Watsco Inc.

Analyse de Performance Actions Fastenal Co. vs Watsco Inc.

Chargement du Graphique des Prix...

FAST
WSO

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Fastenal Co.-1,01%0,22%6,56%0,92%8,27%14,00%
Watsco Inc.1,14%3,49%-4,55%2,77%11,67%10,79%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Fastenal Co.10,43%64,62%83,71%318,79%467,93%846,54%
Watsco Inc.-11,93%3,79%38,48%185,27%499,06%550,36%

Analyse de Performance et Santé Financière : Fastenal Co. vs Watsco Inc.

MétriqueFASTWSO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$52,19B$17,79B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i8 443 340474 638
Volume Moyen 90 Jours i8 016 233508 073
Dernière Clôture$46,10$384,81
Fourchette 52 Semaines$38,97 - $50,63$323,05 - $494,94
% du Plus Haut 52S-8,95%-22,25%
Plus Haut Historique$84,88 (Nov 11, 2024)$571,42 (Nov 25, 2024)
% du Plus Haut Historique-45,69%-32,66%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,12%-0,10%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,14%-0,26%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,15%0,07%
Marge Opérationnelle (12M) i0,20%0,06%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,34%0,19%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i11,1714,86
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$3,44$73,36
Trésorerie par Action (DTR)$0,27$19,33
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,41B$569,61M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$904,46M$290,91M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,47%3,15%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,55$12,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fastenal Co. vs Watsco Inc.

MétriqueFAST (Apr 24, 2026)WSO (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i39,6535,32
C/B Prospectif i32,8330,72
Ratio PEG i2,58-1,22
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,092,43
Cours/Valeur Comptable (DTR) i13,055,90
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$52,19B$17,79B
Valeur d'Entreprise i$51,58B$16,60B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,112,29
Valeur d'Entreprise/BAIIA i27,3122,50
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,841,05
Valeur Comptable par Action (DTR) i$3,44$73,36

Comparaison des États Financiers : Fastenal Co. vs Watsco Inc.

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueFAST (2025)WSO (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i8,20B7,24B
Coût des Marchandises Vendues i4,51B5,21B
COGS % of Revenue i55,0%72,0%
Bénéfice Brut i3,69B2,03B
Gross Margin i45,0%28,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i1,66B692,58M
Marge Opérationnelle i20,2%9,6%
BAIIA i1,84B736,33M
EBITDA Margin i22,4%10,2%
Revenu Avant Impôts i1,66B737,68M
Pre-Tax Income % of Revenue i20,2%10,2%
Impôt sur le Revenu i396,60M150,09M
Income Tax % of Revenue i4,8%2,1%
Bénéfice Net (Profit) i1,26B587,59M
Marge Bénéficiaire i15,3%8,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueFAST (2025)WSO (2025)
Trésorerie et Équivalents i276,80M433,28M
Total des Actifs Circulants i3,47B2,95B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i42,3%40,8%
Total des Passifs Circulants i715,60M717,74M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i8,7%9,9%
Dette à Long Terme i310,80M361,64M
Dette à Long Terme % of Revenue i3,8%5,0%
Total des Capitaux Propres i3,94B3,22B
Bénéfices Non Distribués i3,87B1,32B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i47,2%18,2%
Immobilisations Corporelles i2,14B452,55M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueFAST (2025)WSO (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i1,26B583,03M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i15,4%8,1%
Dépenses d'Investissement i-230,50M457 000
Flux de Trésorerie Libre i1,05B535,06M
FCF Margin i12,8%7,4%
Remboursement de Dette i-1,18B-5,97M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-3,66M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueFASTWSO
Shares Short i27,51M19
Short Ratio i3,520,00
Short % of Float i2,73%0,00%
Shares Outstanding i1,15B40,58M
Float Shares i1,14B32,86M
% Held by Insiders i0,17%0,39%
% Held by Institutions i88,23%110,84%
% Held by Public i11,60%-11,23%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fastenal Co. vs Watsco Inc.

MétriqueFASTWSO
Dividende 12 Derniers Mois i$1,55$12,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,47%3,15%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,63$10,87
3-Year Avg Dividend Yield i1,03%0,65%
3-Year Total Dividends i$4,89$32,60
Date Ex-DividendeJan 29, 2026Jan 16, 2026