Comparaison Détaillée d'Actions National Beverage [FIZZ] vs PepsiCo [PEP]
National Beverage
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PepsiCo
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : National Beverage gagne sur 11 métriques, PepsiCo gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. National Beverage semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | National Beverage | PepsiCo | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,69 | 26,19 | National Beverage |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,20 | 10,68 | National Beverage |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,87 | 276,87 | National Beverage |
| Ratio PEG | 19,02 | -0,44 | PepsiCo |
| VE/BAIIA | 13,53 | 14,10 | National Beverage |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,45% | 8,23% | National Beverage |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,41% | 17,49% | National Beverage |
| Marge BAIIA (12M) | 21,41% | 17,49% | National Beverage |
| Rendement des Capitaux Propres | 45,84% | 39,86% | National Beverage |
| Rendement des Actifs (12M) | 23,48% | 8,51% | National Beverage |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $170,42 M | $7,19 Md | PepsiCo |
| Rendement du Dividende | 7,39% | 4,80% | National Beverage |
| Rendement 1 An | -16,80% | -18,20% | National Beverage |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,05 | 2,14 | PepsiCo |
| Valeur d'Entreprise | $3,48 Md | $240,06 Md | PepsiCo |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,90 | 2,62 | PepsiCo |
| Marge Brute (12M) | 36,10% | 54,66% | PepsiCo |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $67 | PepsiCo |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,99 | $5,48 | PepsiCo |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,68 | 0,47 | PepsiCo |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions National Beverage vs PepsiCo
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage | -0,21% | -1,93% | -13,22% | -13,88% | -5,75% | -9,10% |
| PepsiCo | -0,43% | -2,15% | -6,37% | 6,56% | -7,47% | -6,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage | -16,80% | -4,98% | 10,02% | 173,14% | 451,36% | 1 143,23% |
| PepsiCo | -18,20% | -16,91% | 4,85% | 49,81% | 111,75% | 156,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : National Beverage vs PepsiCo
National Beverage
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
National Beverage a publié des résultats mitigés pour le premier trimestre 2026, respectant les estimations de BPA mais n'atteignant pas les objectifs de chiffre d'affaires. Ceci, combiné à une recommandation 'Vendre' réitérée par UBS, crée des perspectives négatives, mais est contrebalancé par des augmentations significatives de la détention institutionnelle, résultant en une histoire d'investissement globalement 'mitigée'.
PepsiCo
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour PepsiCo, l'intervention d'investisseurs activistes créant de l'incertitude aux côtés de mouvements stratégiques visant à renforcer son portefeuille et son engagement envers la durabilité. Bien que les perspectives améliorées soient positives, la réaction initiale du marché à la participation d'Elliott suggère des vents contraires potentiels, en faisant un mois significatif mais complexe pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : National Beverage vs PepsiCo
| Métrique | FIZZ | PEP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,67B | $196,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 240 050 | 8 476 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 185 670 | 7 959 293 |
| Dernière Clôture | $38,54 | $140,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $38,04 - $50,51 | $127,60 - $179,43 |
| % du Plus Haut 52S | -23,70% | -21,96% |
| Plus Haut Historique | $98,21 (Jan 25, 2021) | $196,88 (May 15, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -60,76% | -28,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | -0,59% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,46% | 0,40% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,87 | 276,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,44 | $13,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,67 | $5,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $208,29M | $12,19B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,76M | $7,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,39% | 4,80% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,25 | $6,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : National Beverage vs PepsiCo
| Métrique | FIZZ | PEP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,69 | 26,19 |
| C/B Prospectif | 19,02 | 16,63 |
| Ratio PEG | 19,02 | -0,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,05 | 2,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,20 | 10,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,67B | $196,50B |
| Valeur d'Entreprise | $3,48B | $240,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,90 | 2,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,53 | 14,10 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,68 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,44 | $13,44 |
Comparaison des États Financiers : National Beverage vs PepsiCo
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PEP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $313,63M | $22,73B |
| Coût des Marchandises Vendues | $200,42M | $10,30B |
| Bénéfice Brut | $113,21M | $12,42B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $57,50M | $3,65B |
| BAIIA | $62,98M | $4,67B |
| Revenu Avant Impôts | $59,13M | $1,57B |
| Impôt sur le Revenu | $14,37M | $292,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $44,76M | $1,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PEP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $193,84M | $8,27B |
| Total des Actifs Circulants | $406,93M | $26,29B |
| Total des Passifs Circulants | $140,50M | $31,51B |
| Dette à Long Terme | $57,59M | $39,42B |
| Total des Capitaux Propres | $444,00M | $18,53B |
| Bénéfices Non Distribués | $417,75M | $72,24B |
| Immobilisations Corporelles | $70,29M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PEP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $56,99M | $-939,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-15,46M | $132,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $44,61M | $-1,58B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-3,66B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-183,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FIZZ | PEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,24M | 22,41M |
| Short Ratio | 20,94 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 240 050 | 8 476 420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 185 670 | 7 959 293 |
| Shares Outstanding | 93,62M | 1,37B |
| Float Shares | 23,69M | 1,37B |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,25% | 0,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : National Beverage vs PepsiCo
| Métrique | FIZZ | PEP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,25 | $6,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,39% | 4,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | $5,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,34% | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | $3,25 | $16,73 |
| Date Ex-Dividende | Jun 24, 2024 | Sep 05, 2025 |