Comparaison Détaillée d'Actions National Beverage [FIZZ] vs PepsiCo [PEP]

National Beverage Corp.

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PepsiCo, Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : National Beverage Corp. gagne sur 10 métriques, PepsiCo, Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. PepsiCo, Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique National Beverage Corp. PepsiCo, Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 16,47 24,44 National Beverage Corp.
Ratio Cours/Valeur Comptable 5,17 9,96 National Beverage Corp.
Ratio Dette/Capitaux Propres 10,60 244,84 National Beverage Corp.
Ratio PEG 3,46 0,91 PepsiCo, Inc.
VE/BAIIA 10,89 13,63 National Beverage Corp.
Marge Bénéficiaire (12M) 15,71% 9,15% National Beverage Corp.
Marge Opérationnelle (12M) 19,33% 16,96% National Beverage Corp.
Marge BAIIA (12M) 19,33% 16,96% National Beverage Corp.
Rendement des Capitaux Propres 37,95% 43,88% PepsiCo, Inc.
Rendement des Actifs (12M) 21,41% 9,09% National Beverage Corp.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $170,42 M $7,67 Md PepsiCo, Inc.
Rendement du Dividende 7,39% 4,12% National Beverage Corp.
Rendement 1 An -18,22% 9,69% PepsiCo, Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 2,58 2,23 PepsiCo, Inc.
Valeur d'Entreprise $2,83 Md $254,86 Md PepsiCo, Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,36 2,67 National Beverage Corp.
Marge Brute (12M) 37,65% 55,19% PepsiCo, Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $13 $70 PepsiCo, Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $2,00 $6,37 PepsiCo, Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,73 0,41 PepsiCo, Inc.
Short % of Float 12,57% 1,67% PepsiCo, Inc.

Analyse de Performance Actions National Beverage Corp. vs PepsiCo, Inc.

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FIZZ
PEP

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
National Beverage Corp.1,01%-0,20%2,42%-3,60%1,34%12,35%
PepsiCo, Inc.0,38%-2,55%-8,16%-15,13%-4,47%-0,18%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
National Beverage Corp.-18,22%-25,12%-25,68%37,92%445,58%511,40%
PepsiCo, Inc.9,69%-21,66%-2,47%40,63%109,06%137,66%

Analyse de Performance et Santé Financière : National Beverage Corp. vs PepsiCo, Inc.

MétriqueFIZZPEP
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$3,17B$212,48B
Catégorie de CapitalisationMid capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i208 4016 576 070
Volume Moyen 90 Jours i242 6476 360 107
Dernière Clôture$35,93$142,54
Fourchette 52 Semaines$31,21 - $47,89$127,60 - $171,48
% du Plus Haut 52S-24,97%-16,88%
Plus Haut Historique$98,21 (Jan 25, 2021)$196,88 (May 15, 2023)
% du Plus Haut Historique-63,42%-27,60%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,01%0,09%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,04%0,27%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,16%0,09%
Marge Opérationnelle (12M) i0,19%0,17%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,38%0,44%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i10,60244,84
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$6,37$15,63
Trésorerie par Action (DTR)$3,35$7,92
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$195,80M$13,10B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$120,21M$8,75B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i7,39%4,12%
Dividende 12 Derniers Mois i$3,25$7,03

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : National Beverage Corp. vs PepsiCo, Inc.

MétriqueFIZZ (Apr 24, 2026)PEP (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i16,4724,44
C/B Prospectif i16,3717,01
Ratio PEG i3,460,91
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,582,23
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,179,96
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$3,17B$212,48B
Valeur d'Entreprise i$2,83B$254,86B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,362,67
Valeur d'Entreprise/BAIIA i10,8913,63
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,730,41
Valeur Comptable par Action (DTR) i$6,37$15,63

Comparaison des États Financiers : National Beverage Corp. vs PepsiCo, Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueFIZZ (2025)PEP (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,20B93,93B
Coût des Marchandises Vendues i757,41M43,07B
COGS % of Revenue i63,0%45,9%
Bénéfice Brut i443,94M50,86B
Gross Margin i37,0%54,1%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i235,46M13,49B
Marge Opérationnelle i19,6%14,4%
BAIIA i256,26M17,54B
EBITDA Margin i21,3%18,7%
Revenu Avant Impôts i244,56M10,24B
Pre-Tax Income % of Revenue i20,4%10,9%
Impôt sur le Revenu i57,74M1,95B
Income Tax % of Revenue i4,8%2,1%
Bénéfice Net (Profit) i186,82M8,30B
Marge Bénéficiaire i15,6%8,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueFIZZ (2025)PEP (2025)
Trésorerie et Équivalents i193,84M9,16B
Total des Actifs Circulants i406,93M27,95B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i33,9%29,8%
Total des Passifs Circulants i140,50M32,76B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i11,7%34,9%
Dette à Long Terme i57,59M42,32B
Dette à Long Terme % of Revenue i4,8%45,1%
Total des Capitaux Propres i444,00M20,55B
Bénéfices Non Distribués i417,75M72,79B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i34,8%77,5%
Immobilisations Corporelles i70,29M3,75B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueFIZZ (2025)PEP (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i211,57M10,65B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i17,6%11,3%
Dépenses d'Investissement i-36,28M528,00M
Flux de Trésorerie Libre i170,42M7,67B
FCF Margin i14,2%8,2%
Remboursement de Dette i0-12,00B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-1,00B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueFIZZPEP
Shares Short i2,98M20,48M
Short Ratio i11,753,30
Short % of Float i12,57%1,67%
Shares Outstanding i93,61M1,37B
Float Shares i23,70M1,36B
% Held by Insiders i74,68%0,20%
% Held by Institutions i25,72%80,14%
% Held by Public i-0,40%19,66%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : National Beverage Corp. vs PepsiCo, Inc.

MétriqueFIZZPEP
Dividende 12 Derniers Mois i$3,25$7,03
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i7,39%4,12%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,08$5,76
3-Year Avg Dividend Yield i6,34%0,83%
3-Year Total Dividends i$3,25$17,27
Date Ex-DividendeJun 24, 2024Mar 06, 2026