Comparaison Détaillée d'Actions National Beverage [FIZZ] vs Coca-Cola [KO]
National Beverage
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Coca-Cola
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : National Beverage gagne sur 10 métriques, Coca-Cola gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | National Beverage | Coca-Cola | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,69 | 23,49 | National Beverage |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,20 | 9,97 | National Beverage |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,87 | 166,37 | National Beverage |
| Ratio PEG | 19,02 | 0,40 | Coca-Cola |
| VE/BAIIA | 13,53 | 20,42 | National Beverage |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,45% | 25,89% | Coca-Cola |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,41% | 34,66% | Coca-Cola |
| Marge BAIIA (12M) | 21,41% | 34,66% | Coca-Cola |
| Rendement des Capitaux Propres | 45,84% | 42,37% | National Beverage |
| Rendement des Actifs (12M) | 23,48% | 8,94% | National Beverage |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $170,42 M | $4,74 Md | Coca-Cola |
| Rendement du Dividende | 7,39% | 2,12% | National Beverage |
| Rendement 1 An | -16,80% | -7,54% | Coca-Cola |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,05 | 6,06 | National Beverage |
| Valeur d'Entreprise | $3,48 Md | $322,46 Md | Coca-Cola |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,90 | 6,85 | National Beverage |
| Marge Brute (12M) | 36,10% | 62,39% | Coca-Cola |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $11 | National Beverage |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,99 | $2,82 | Coca-Cola |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,68 | 0,43 | Coca-Cola |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions National Beverage vs Coca-Cola
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage | -0,21% | -1,93% | -13,22% | -13,88% | -5,75% | -9,10% |
| Coca-Cola | 0,05% | -2,39% | -4,18% | -6,07% | -5,53% | 7,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage | -16,80% | -4,98% | 10,02% | 173,14% | 451,36% | 1 143,23% |
| Coca-Cola | -7,54% | 13,04% | 35,96% | 67,19% | 126,00% | 212,75% |
Sentiment Basé sur les Actualités : National Beverage vs Coca-Cola
National Beverage
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
National Beverage a publié des résultats mitigés pour le premier trimestre 2026, respectant les estimations de BPA mais n'atteignant pas les objectifs de chiffre d'affaires. Ceci, combiné à une recommandation 'Vendre' réitérée par UBS, crée des perspectives négatives, mais est contrebalancé par des augmentations significatives de la détention institutionnelle, résultant en une histoire d'investissement globalement 'mitigée'.
Coca-Cola
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Coca-Cola, avec des bénéfices solides compensés par des baisses de volume et des revues stratégiques en cours. Le partenariat avec Sazerac et les investissements dans la durabilité sont des développements positifs, mais les pressions inflationnistes et la situation de Costa Coffee créent de l'incertitude. Dans l'ensemble, le mois met en évidence à la fois des opportunités et des défis pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : National Beverage vs Coca-Cola
| Métrique | FIZZ | KO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,67B | $285,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 240 050 | 17 773 933 |
| Volume Moyen 90 Jours | 185 670 | 14 901 341 |
| Dernière Clôture | $38,54 | $66,24 |
| Fourchette 52 Semaines | $38,04 - $50,51 | $60,62 - $74,38 |
| % du Plus Haut 52S | -23,70% | -10,94% |
| Plus Haut Historique | $98,21 (Jan 25, 2021) | $74,38 (Apr 21, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -60,76% | -10,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | 0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,46% | 0,42% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,87 | 166,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,44 | $6,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,67 | $3,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $208,29M | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,76M | $1,71B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,39% | 2,12% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,25 | $1,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : National Beverage vs Coca-Cola
| Métrique | FIZZ | KO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,69 | 23,49 |
| C/B Prospectif | 19,02 | 22,30 |
| Ratio PEG | 19,02 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,05 | 6,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,20 | 9,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,67B | $285,08B |
| Valeur d'Entreprise | $3,48B | $322,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,90 | 6,85 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,53 | 20,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,68 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,44 | $6,64 |
Comparaison des États Financiers : National Beverage vs Coca-Cola
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | KO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $313,63M | $11,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | $200,42M | $4,16B |
| Bénéfice Brut | $113,21M | $6,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $57,50M | $3,72B |
| BAIIA | $62,98M | $4,48B |
| Revenu Avant Impôts | $59,13M | $4,06B |
| Impôt sur le Revenu | $14,37M | $722,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $44,76M | $3,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | KO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $193,84M | $8,42B |
| Total des Actifs Circulants | $406,93M | $26,18B |
| Total des Passifs Circulants | $140,50M | $23,81B |
| Dette à Long Terme | $57,59M | $43,53B |
| Total des Capitaux Propres | $444,00M | $27,75B |
| Bénéfices Non Distribués | $417,75M | $77,19B |
| Immobilisations Corporelles | $70,29M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | KO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $56,99M | $3,53B |
| Dépenses d'Investissement | $-15,46M | $-301,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $44,61M | $-5,51B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-1,60B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-370,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FIZZ | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,24M | 36,84M |
| Short Ratio | 20,94 | 2,81 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 240 050 | 17 773 933 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 185 670 | 14 901 341 |
| Shares Outstanding | 93,62M | 4,30B |
| Float Shares | 23,69M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,25% | 0,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : National Beverage vs Coca-Cola
| Métrique | FIZZ | KO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,25 | $1,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,39% | 2,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | $1,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,34% | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $3,25 | $5,15 |
| Date Ex-Dividende | Jun 24, 2024 | Mar 14, 2025 |