Comparaison Détaillée d'Actions National Beverage [FIZZ] vs Coca-Cola [KO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : National Beverage Corp. gagne sur 10 métriques, The Coca-Cola Company gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. The Coca-Cola Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | National Beverage Corp. | The Coca-Cola Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,47 | 25,09 | National Beverage Corp. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,17 | 10,20 | National Beverage Corp. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,60 | 139,79 | National Beverage Corp. |
| Ratio PEG | 3,46 | 6,40 | National Beverage Corp. |
| VE/BAIIA | 10,89 | 22,53 | National Beverage Corp. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,71% | 27,34% | The Coca-Cola Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,33% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Marge BAIIA (12M) | 19,33% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,95% | 43,32% | The Coca-Cola Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 21,41% | 9,15% | National Beverage Corp. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $170,42 M | $5,30 Md | The Coca-Cola Company |
| Rendement du Dividende | 7,39% | 2,66% | National Beverage Corp. |
| Rendement 1 An | -18,22% | 9,58% | The Coca-Cola Company |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,58 | 6,85 | National Beverage Corp. |
| Valeur d'Entreprise | $2,83 Md | $362,27 Md | The Coca-Cola Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,36 | 7,56 | National Beverage Corp. |
| Marge Brute (12M) | 37,65% | 60,05% | The Coca-Cola Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $11 | National Beverage Corp. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,00 | $3,04 | The Coca-Cola Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,73 | 0,36 | The Coca-Cola Company |
| Short % of Float | 12,57% | 1,08% | The Coca-Cola Company |
Analyse de Performance Actions National Beverage Corp. vs The Coca-Cola Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage Corp. | 1,01% | -0,20% | 2,42% | -3,60% | 1,34% | 12,35% |
| The Coca-Cola Company | 0,48% | -2,52% | 0,31% | -2,23% | 10,98% | 13,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage Corp. | -18,22% | -25,12% | -25,68% | 37,92% | 445,58% | 511,40% |
| The Coca-Cola Company | 9,58% | 29,19% | 40,49% | 75,42% | 141,10% | 259,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : National Beverage Corp. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | FIZZ | KO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,17B | $328,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 208 401 | 11 969 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 242 647 | 14 122 293 |
| Dernière Clôture | $35,93 | $78,79 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,21 - $47,89 | $65,35 - $82,66 |
| % du Plus Haut 52S | -24,97% | -4,69% |
| Plus Haut Historique | $98,21 (Jan 25, 2021) | $82,66 (May 19, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -63,42% | -4,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,38% | 0,43% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,60 | 139,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,37 | $7,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,35 | $3,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $195,80M | $7,41B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,21M | $-1 461 250 048 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,39% | 2,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,25 | $2,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : National Beverage Corp. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | FIZZ (Apr 24, 2026) | KO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,47 | 25,09 |
| C/B Prospectif | 16,37 | 22,09 |
| Ratio PEG | 3,46 | 6,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,58 | 6,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,17 | 10,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,17B | $328,32B |
| Valeur d'Entreprise | $2,83B | $362,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,36 | 7,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,89 | 22,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,73 | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,37 | $7,48 |
Comparaison des États Financiers : National Beverage Corp. vs The Coca-Cola Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FIZZ (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,20B | 47,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 757,41M | 18,40B |
| COGS % of Revenue | 63,0% | 38,4% |
| Bénéfice Brut | 443,94M | 29,54B |
| Gross Margin | 37,0% | 61,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 235,46M | 14,91B |
| Marge Opérationnelle | 19,6% | 31,1% |
| BAIIA | 256,26M | 18,68B |
| EBITDA Margin | 21,3% | 39,0% |
| Revenu Avant Impôts | 244,56M | 16,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,4% | 33,4% |
| Impôt sur le Revenu | 57,74M | 2,86B |
| Income Tax % of Revenue | 4,8% | 6,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 186,82M | 13,14B |
| Marge Bénéficiaire | 15,6% | 27,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FIZZ (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 193,84M | 10,27B |
| Total des Actifs Circulants | 406,93M | 31,04B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 33,9% | 64,8% |
| Total des Passifs Circulants | 140,50M | 21,28B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,7% | 44,4% |
| Dette à Long Terme | 57,59M | 42,12B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,8% | 87,9% |
| Total des Capitaux Propres | 444,00M | 34,28B |
| Bénéfices Non Distribués | 417,75M | 80,38B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 34,8% | 167,7% |
| Immobilisations Corporelles | 70,29M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FIZZ (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 211,57M | 9,20B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,6% | 19,2% |
| Dépenses d'Investissement | -36,28M | -2,10B |
| Flux de Trésorerie Libre | 170,42M | 5,30B |
| FCF Margin | 14,2% | 11,0% |
| Remboursement de Dette | 0 | -4,97B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -746,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FIZZ | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,98M | 46,17M |
| Short Ratio | 11,75 | 2,79 |
| Short % of Float | 12,57% | 1,08% |
| Shares Outstanding | 93,61M | 4,30B |
| Float Shares | 23,70M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 74,68% | 9,89% |
| % Held by Institutions | 25,72% | 66,72% |
| % Held by Public | -0,40% | 23,39% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : National Beverage Corp. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | FIZZ | KO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,25 | $2,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,39% | 2,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | $1,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,34% | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $3,25 | $5,87 |
| Date Ex-Dividende | Jun 24, 2024 | Mar 13, 2026 |