Comparaison Détaillée d'Actions Fluence Energy [FLNC] vs Brookfield Renewable [BEPC]
Fluence Energy
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Brookfield Renewable
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fluence Energy gagne sur 10 métriques, Brookfield Renewable gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Fluence Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fluence Energy | Brookfield Renewable | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 93,36 | 21,55 | Brookfield Renewable |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,43 | 104,80 | Fluence Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 78,63 | 133,80 | Fluence Energy |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,07 | Brookfield Renewable |
| VE/BAIIA | -219,43 | 16,72 | Fluence Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,75% | -33,95% | Fluence Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,72% | 29,57% | Brookfield Renewable |
| Marge BAIIA (12M) | 0,72% | 29,57% | Brookfield Renewable |
| Rendement des Capitaux Propres | -4,59% | -9,15% | Fluence Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,88% | 1,35% | Brookfield Renewable |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $60,71 M | $-400,00 M | Fluence Energy |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,37% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,29% | 12,28% | Brookfield Renewable |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,03 | 1,66 | Fluence Energy |
| Valeur d'Entreprise | $1,89 Md | $36,54 Md | Brookfield Renewable |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,77 | 9,41 | Fluence Energy |
| Marge Brute (12M) | 14,79% | 62,92% | Brookfield Renewable |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $19 | $11 | Fluence Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,18 | $-7,34 | Fluence Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,76 | 1,19 | Brookfield Renewable |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Fluence Energy vs Brookfield Renewable
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluence Energy | 5,67% | 15,79% | 104,30% | 63,97% | 219,21% | -18,45% |
| Brookfield Renewable | 0,34% | 3,70% | 8,74% | 5,07% | 26,73% | 27,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluence Energy | -37,29% | -4,24% | -61,23% | -61,23% | -61,23% | -61,23% |
| Brookfield Renewable | 12,28% | 10,04% | -15,65% | 25,49% | 25,49% | 25,49% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Fluence Energy vs Brookfield Renewable
Fluence Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Fluence Energy, marqué par des développements positifs tels qu'un contrat majeur et des progrès de fabrication, ainsi que par des résultats financiers préoccupants et des problèmes de liquidité. La fusion potentielle ajoute un élément imprévisible majeur, faisant de ce mois des signaux mitigés pour les investisseurs.
Brookfield Renewable
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Brookfield Renewable a connu un mois mitigé avec des bénéfices du T2 décevants compensés par des notations positives d'analystes, un solide pipeline de développement et un intérêt institutionnel croissant. La nouvelle législation américaine introduit un vent contraire important, créant des perspectives mitigées pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Fluence Energy vs Brookfield Renewable
| Métrique | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,52B | $6,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 060 270 | 920 460 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 344 877 | 808 307 |
| Dernière Clôture | $13,79 | $35,84 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,46 - $24,00 | $23,73 - $37,00 |
| % du Plus Haut 52S | -42,54% | -3,14% |
| Plus Haut Historique | $39,40 (Nov 15, 2021) | $63,31 (Jan 04, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -65,00% | -43,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,25% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 6,96% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | -0,34% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,05% | -0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 78,63 | 133,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,11 | $0,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,33 | $1,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-400 752 000 | $401,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-247 292 128 | $5,11B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,37% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,07 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fluence Energy vs Brookfield Renewable
| Métrique | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 93,36 | 21,55 |
| C/B Prospectif | 21,22 | 162,91 |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,03 | 1,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,43 | 104,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,52B | $6,47B |
| Valeur d'Entreprise | $1,89B | $36,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,77 | 9,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -219,43 | 16,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,76 | 1,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,11 | $0,34 |
Comparaison des États Financiers : Fluence Energy vs Brookfield Renewable
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $431,62M | $952,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $389,04M | $353,00M |
| Bénéfice Brut | $42,58M | $599,00M |
| Recherche et Développement | $22,12M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-45,08M | $254,00M |
| BAIIA | $-38,89M | $-678,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-43,93M | $-1,45B |
| Impôt sur le Revenu | $-1,99M | $-1,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-41,93M | $-1,45B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $436,32M | $614,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,85B | $3,50B |
| Total des Passifs Circulants | $1,12B | $11,72B |
| Dette à Long Terme | $390,36M | $14,11B |
| Total des Capitaux Propres | $520,84M | $12,44B |
| Bénéfices Non Distribués | $-217,71M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $90,02M | $101,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-4,35M | $-248,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-53,76M | $-138,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-94 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,81M | 3,98M |
| Short Ratio | 5,14 | 6,13 |
| Short % of Float | 0,34% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 060 270 | 920 460 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 344 877 | 808 307 |
| Shares Outstanding | 129,42M | 179,64M |
| Float Shares | 64,10M | 99,75M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 0,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fluence Energy vs Brookfield Renewable
| Métrique | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,07 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,14 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,16% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,43 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 28, 2025 |