Comparaison Détaillée d'Actions Fluence Energy [FLNC] vs Brookfield Renewable [BEPC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Fluence Energy Inc. gagne sur 10 métriques, Brookfield Renewable Corporation gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Fluence Energy Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fluence Energy Inc. | Brookfield Renewable Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 93,36 | 21,55 | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,61 | 0,80 | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 82,78 | 168,59 | Fluence Energy Inc. |
| Ratio PEG | 14,94 | -0,11 | Fluence Energy Inc. |
| VE/BAIIA | -74,89 | 18,11 | Brookfield Renewable Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,04% | -62,88% | Fluence Energy Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -12,66% | 21,11% | Brookfield Renewable Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 21,11% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -14,46% | -21,96% | Fluence Energy Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,44% | 1,22% | Brookfield Renewable Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-175,34 M | $-636,00 M | Fluence Energy Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,51% | N/A |
| Rendement 1 An | 373,25% | 13,01% | Fluence Energy Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,97 | 1,99 | Fluence Energy Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,84 Md | $38,44 Md | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 10,31 | Fluence Energy Inc. |
| Marge Brute (12M) | 4,85% | 56,93% | Brookfield Renewable Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $20 | $11 | Fluence Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,39 | $-13,05 | Fluence Energy Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,97 | 1,23 | Brookfield Renewable Corporation |
| Short % of Float | 36,03% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Fluence Energy Inc. vs Brookfield Renewable Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluence Energy Inc. | 1,98% | 0,46% | 16,42% | 44,10% | 12,36% | 5,08% |
| Brookfield Renewable Corporation | 0,38% | -5,03% | 0,85% | -9,56% | -5,13% | -8,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluence Energy Inc. | 373,25% | -8,91% | -33,34% | -33,34% | -33,34% | -33,34% |
| Brookfield Renewable Corporation | 13,01% | 10,95% | -8,06% | 27,77% | 27,77% | 27,77% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Fluence Energy Inc. vs Brookfield Renewable Corporation
| Métrique | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,49B | $7,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 667 254 | 1 040 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 921 458 | 1 380 277 |
| Dernière Clôture | $24,18 | $36,63 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,84 - $33,51 | $31,19 - $45,18 |
| % du Plus Haut 52S | -27,84% | -18,92% |
| Plus Haut Historique | $39,40 (Nov 15, 2021) | $63,31 (Jan 04, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -38,63% | -42,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,54% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,54% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | -0,63% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,13% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,14% | -0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 82,78 | 168,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,93 | $-1,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,42 | $2,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-161 098 000 | $502,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-98 396 624 | $1,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,51% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fluence Energy Inc. vs Brookfield Renewable Corporation
| Métrique | FLNC (Apr 24, 2026) | BEPC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 93,36 | 21,55 |
| C/B Prospectif | 76,84 | -28,66 |
| Ratio PEG | 14,94 | -0,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,97 | 1,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,61 | 0,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,49B | $7,43B |
| Valeur d'Entreprise | $1,84B | $38,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 10,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -74,89 | 18,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,97 | 1,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,93 | $-1,20 |
Comparaison des États Financiers : Fluence Energy Inc. vs Brookfield Renewable Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FLNC (2025) | BEPC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,26B | 3,73B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,97B | 1,50B |
| COGS % of Revenue | 86,9% | 40,1% |
| Bénéfice Brut | 295,79M | 2,23B |
| Gross Margin | 13,1% | 59,9% |
| Recherche et Développement | 86,22M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -46,34M | 883,00M |
| Marge Opérationnelle | -2,0% | 23,7% |
| BAIIA | -16,99M | 470,00M |
| EBITDA Margin | -0,8% | 12,6% |
| Revenu Avant Impôts | -45,07M | -2,36B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2,0% | -63,2% |
| Impôt sur le Revenu | 22,92M | -13,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | -0,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -67,99M | -2,34B |
| Marge Bénéficiaire | -3,0% | -62,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FLNC (2025) | BEPC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 690,77M | 637,00M |
| Total des Actifs Circulants | 2,06B | 3,94B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 91,2% | 105,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,37B | 15,45B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 60,6% | 414,5% |
| Dette à Long Terme | 390,80M | 12,76B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 17,3% | 342,4% |
| Total des Capitaux Propres | 548,85M | 9,23B |
| Bénéfices Non Distribués | -199,76M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -8,8% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 64,94M | 126,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FLNC (2025) | BEPC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -80,13M | 557,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -3,5% | 14,9% |
| Dépenses d'Investissement | -14,88M | -1,14B |
| Flux de Trésorerie Libre | -175,34M | -636,00M |
| FCF Margin | -7,7% | -17,1% |
| Remboursement de Dette | -31,37M | -2,82B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -753 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,63M | 7,01M |
| Short Ratio | 6,00 | 5,81 |
| Short % of Float | 36,03% | N/A |
| Shares Outstanding | 132,22M | 179,60M |
| Float Shares | 97,04M | 99,75M |
| % Held by Insiders | 15,59% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 92,55% | 77,46% |
| % Held by Public | -8,14% | 22,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fluence Energy Inc. vs Brookfield Renewable Corporation
| Métrique | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,17% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,29 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 27, 2026 |