Comparaison Détaillée d'Actions First Watch [FWRG] vs Arcos Dorados [ARCO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : First Watch Restaurant Group Inc. gagne sur 4 métriques, Arcos Dorados Holdings Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Arcos Dorados Holdings Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | First Watch Restaurant Group Inc. | Arcos Dorados Holdings Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 44,24 | 9,37 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,34 | 2,59 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 161,20 | 290,81 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,16 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| VE/BAIIA | 16,69 | 6,69 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,59% | 4,53% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,17% | 9,37% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,17% | 9,37% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,18% | 33,18% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,30% | 6,89% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-31,84 M | $-60,79 M | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,27% | N/A |
| Rendement 1 An | -17,51% | 16,80% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,69 | 0,43 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,82 Md | $3,82 Md | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,49 | 0,82 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Marge Brute (12M) | 19,58% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $20 | $22 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,31 | $1,01 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 0,49 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Short % of Float | 9,60% | 2,97% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
Analyse de Performance Actions First Watch Restaurant Group Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Watch Restaurant Group Inc. | -4,36% | 14,60% | 5,52% | -0,67% | -28,44% | -22,90% |
| Arcos Dorados Holdings Inc. | -0,84% | -2,72% | 1,48% | -8,15% | 11,07% | 12,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Watch Restaurant Group Inc. | -17,51% | -24,86% | -44,01% | -44,01% | -44,01% | -44,01% |
| Arcos Dorados Holdings Inc. | 16,80% | -2,86% | 41,05% | 83,58% | -56,18% | -58,66% |
Analyse de Performance et Santé Financière : First Watch Restaurant Group Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
| Métrique | FWRG | ARCO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $814,68M | $1,96B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 196 990 | 1 266 220 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 538 713 | 1 062 480 |
| Dernière Clôture | $11,85 | $8,23 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,97 - $19,53 | $6,51 - $9,75 |
| % du Plus Haut 52S | -39,32% | -15,59% |
| Plus Haut Historique | $25,98 (Apr 29, 2024) | $29,43 (Sep 05, 2011) |
| % du Plus Haut Historique | -54,39% | -72,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 20,69% | -0,57% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 161,20 | 290,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,25 | $3,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,35 | $2,01 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $125,91M | $296,34M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-61 100 000 | $120,64M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,24 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : First Watch Restaurant Group Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
| Métrique | FWRG (Apr 24, 2026) | ARCO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 44,24 | 9,37 |
| C/B Prospectif | 45,85 | 11,19 |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,16 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,69 | 0,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,34 | 2,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $814,68M | $1,96B |
| Valeur d'Entreprise | $1,82B | $3,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,49 | 0,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,69 | 6,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,25 | $3,66 |
Comparaison des États Financiers : First Watch Restaurant Group Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FWRG (2025) | ARCO (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,22B | 4,47B |
| Coût des Marchandises Vendues | 988,05M | 3,88B |
| COGS % of Revenue | 80,8% | 86,9% |
| Bénéfice Brut | 234,45M | 586,42M |
| Gross Margin | 19,2% | 13,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 30,49M | 324,52M |
| Marge Opérationnelle | 2,5% | 7,3% |
| BAIIA | 106,82M | 515,99M |
| EBITDA Margin | 8,7% | 11,5% |
| Revenu Avant Impôts | 12,13M | 259,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,0% | 5,8% |
| Impôt sur le Revenu | -7,30M | 109,90M |
| Income Tax % of Revenue | -0,6% | 2,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 19,43M | 149,38M |
| Marge Bénéficiaire | 1,6% | 3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FWRG (2025) | ARCO (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 21,25M | 135,06M |
| Total des Actifs Circulants | 49,08M | 468,40M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 4,0% | 10,5% |
| Total des Passifs Circulants | 167,50M | 765,92M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 13,7% | 17,1% |
| Dette à Long Terme | 920,33M | 1,57B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 75,3% | 35,0% |
| Total des Capitaux Propres | 626,28M | 509,43M |
| Bénéfices Non Distribués | -34,39M | 664,39M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -2,8% | 14,9% |
| Immobilisations Corporelles | 626,28M | 2,07B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FWRG (2025) | ARCO (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 122,37M | 331,31M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,0% | 7,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | 8,21M |
| Flux de Trésorerie Libre | -31,84M | -60,79M |
| FCF Margin | -2,6% | -1,4% |
| Remboursement de Dette | -396,41M | -500 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FWRG | ARCO |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,28M | 3,06M |
| Short Ratio | 2,80 | 2,39 |
| Short % of Float | 9,60% | 2,97% |
| Shares Outstanding | 61,13M | 130,66M |
| Float Shares | 60,28M | 121,06M |
| % Held by Insiders | 1,58% | 4,58% |
| % Held by Institutions | 126,66% | 51,49% |
| % Held by Public | -28,24% | 43,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : First Watch Restaurant Group Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
| Métrique | FWRG | ARCO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,24 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,67 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Dec 22, 2025 |