Comparaison Détaillée d'Actions First Watch [FWRG] vs McDonald's [MCD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : First Watch Restaurant Group Inc. gagne sur 7 métriques, McDonald's Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. McDonald's Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | First Watch Restaurant Group Inc. | McDonald's Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 44,24 | 25,26 | McDonald's Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,34 | -120,30 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 161,20 | -30,61 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Ratio PEG | 0,02 | 3,26 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| VE/BAIIA | 16,69 | 18,40 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,59% | 31,85% | McDonald's Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,17% | 45,07% | McDonald's Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 3,17% | 45,07% | McDonald's Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,18% | -478,11% | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,30% | 13,51% | McDonald's Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-31,84 M | $7,19 Md | McDonald's Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,19% | N/A |
| Rendement 1 An | -24,68% | -11,04% | McDonald's Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,69 | 7,98 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,82 Md | $268,48 Md | McDonald's Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,49 | 9,99 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Marge Brute (12M) | 19,58% | 57,51% | McDonald's Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $20 | $38 | McDonald's Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,31 | $11,95 | McDonald's Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 0,53 | McDonald's Corporation |
| Short % of Float | 9,60% | 1,44% | McDonald's Corporation |
Analyse de Performance Actions First Watch Restaurant Group Inc. vs McDonald's Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Watch Restaurant Group Inc. | 0,86% | -9,53% | -14,50% | -16,21% | -42,54% | -32,08% |
| McDonald's Corporation | -1,11% | -1,00% | -2,69% | -17,43% | -8,06% | -8,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Watch Restaurant Group Inc. | -24,68% | -35,85% | -47,45% | -47,45% | -47,45% | -47,45% |
| McDonald's Corporation | -11,04% | -3,69% | 19,63% | 130,08% | 246,66% | 733,18% |
Analyse de Performance et Santé Financière : First Watch Restaurant Group Inc. vs McDonald's Corporation
| Métrique | FWRG | MCD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $814,68M | $215,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 196 990 | 2 841 638 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 538 713 | 2 958 969 |
| Dernière Clôture | $10,53 | $273,29 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,09 - $19,53 | $271,98 - $341,75 |
| % du Plus Haut 52S | -46,08% | -20,03% |
| Plus Haut Historique | $25,98 (Apr 29, 2024) | $341,75 (Mar 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -59,47% | -20,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 20,69% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,32% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,45% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | -4,78% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 161,20 | -30,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,25 | $-2,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,35 | $1,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $125,91M | $10,55B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-61 100 000 | $6,30B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $7,26 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : First Watch Restaurant Group Inc. vs McDonald's Corporation
| Métrique | FWRG (Apr 24, 2026) | MCD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 44,24 | 25,26 |
| C/B Prospectif | 45,85 | 21,06 |
| Ratio PEG | 0,02 | 3,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,69 | 7,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,34 | -120,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $814,68M | $215,05B |
| Valeur d'Entreprise | $1,82B | $268,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,49 | 9,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,69 | 18,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 0,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,25 | $-2,52 |
Comparaison des États Financiers : First Watch Restaurant Group Inc. vs McDonald's Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FWRG (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,22B | 26,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 988,05M | 11,45B |
| COGS % of Revenue | 80,8% | 42,6% |
| Bénéfice Brut | 234,45M | 15,43B |
| Gross Margin | 19,2% | 57,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 30,49M | 12,39B |
| Marge Opérationnelle | 2,5% | 46,1% |
| BAIIA | 106,82M | 14,91B |
| EBITDA Margin | 8,7% | 55,5% |
| Revenu Avant Impôts | 12,13M | 10,90B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,0% | 40,5% |
| Impôt sur le Revenu | -7,30M | 2,33B |
| Income Tax % of Revenue | -0,6% | 8,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 19,43M | 8,56B |
| Marge Bénéficiaire | 1,6% | 31,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FWRG (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 21,25M | 774,00M |
| Total des Actifs Circulants | 49,08M | 4,16B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 4,0% | 15,5% |
| Total des Passifs Circulants | 167,50M | 4,36B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 13,7% | 16,2% |
| Dette à Long Terme | 920,33M | 54,12B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 75,3% | 201,3% |
| Total des Capitaux Propres | 626,28M | -1,79B |
| Bénéfices Non Distribués | -34,39M | 70,28B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -2,8% | 261,4% |
| Immobilisations Corporelles | 626,28M | 18,02B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FWRG (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 122,37M | 10,79B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,0% | 40,1% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | 130,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -31,84M | 7,19B |
| FCF Margin | -2,6% | 26,7% |
| Remboursement de Dette | -396,41M | -4,80B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -2,06B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FWRG | MCD |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,28M | 9,15M |
| Short Ratio | 2,80 | 2,86 |
| Short % of Float | 9,60% | 1,44% |
| Shares Outstanding | 61,13M | 710,60M |
| Float Shares | 60,28M | 709,39M |
| % Held by Insiders | 1,58% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 126,66% | 75,65% |
| % Held by Public | -28,24% | 24,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : First Watch Restaurant Group Inc. vs McDonald's Corporation
| Métrique | FWRG | MCD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $7,26 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $20,52 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2026 |