Comparaison Détaillée d'Actions GCM Grosvenor [GCMG] vs BlackRock [BLK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : GCM Grosvenor Inc. gagne sur 8 métriques, BlackRock Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. BlackRock Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | GCM Grosvenor Inc. | BlackRock Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,83 | 26,32 | GCM Grosvenor Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 24,38 | 2,90 | BlackRock Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 385,24 | 24,37 | BlackRock Inc. |
| Ratio PEG | 10,27 | 0,57 | BlackRock Inc. |
| VE/BAIIA | 7,32 | 16,48 | GCM Grosvenor Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,18% | 24,40% | BlackRock Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 31,01% | 35,64% | BlackRock Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 31,01% | 35,64% | BlackRock Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 765,86% | 9,02% | GCM Grosvenor Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,69% | 3,27% | GCM Grosvenor Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $175,04 M | $3,55 Md | BlackRock Inc. |
| Rendement du Dividende | 4,87% | 2,24% | GCM Grosvenor Inc. |
| Rendement 1 An | -15,70% | 6,84% | BlackRock Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,19 | 6,33 | GCM Grosvenor Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,01 Md | $168,78 Md | BlackRock Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 6,58 | GCM Grosvenor Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $165 | BlackRock Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,42 | $39,71 | BlackRock Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,88 | 1,49 | GCM Grosvenor Inc. |
| Short % of Float | 4,17% | 1,26% | BlackRock Inc. |
Analyse de Performance Actions GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM Grosvenor Inc. | -5,04% | -7,51% | -9,76% | -13,22% | -9,36% | -11,68% |
| BlackRock Inc. | -2,76% | -7,42% | -5,83% | -5,86% | -8,24% | -8,68% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM Grosvenor Inc. | -15,70% | 50,78% | -5,43% | 9,03% | 9,03% | 9,03% |
| BlackRock Inc. | 6,84% | 53,53% | 18,04% | 191,31% | 440,66% | 669,48% |
Analyse de Performance et Santé Financière : GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrique | GCMG | BLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $657,37M | $162,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 398 152 | 810 820 |
| Volume Moyen 90 Jours | 643 744 | 837 710 |
| Dernière Clôture | $9,98 | $990,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,30 - $13,22 | $917,39 - $1 219,94 |
| % du Plus Haut 52S | -24,51% | -18,78% |
| Plus Haut Historique | $15,36 (Dec 07, 2020) | $1 219,94 (Oct 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -35,03% | -18,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,49% | 0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 7,66% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 385,24 | 24,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,45 | $360,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,98 | $91,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $183,54M | $4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $94,21M | $10,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,87% | 2,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,57 | $21,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrique | GCMG (Apr 24, 2026) | BLK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,83 | 26,32 |
| C/B Prospectif | 10,27 | 17,23 |
| Ratio PEG | 10,27 | 0,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,19 | 6,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 24,38 | 2,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $657,37M | $162,54B |
| Valeur d'Entreprise | $1,01B | $168,78B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 6,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,32 | 16,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,88 | 1,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,45 | $360,41 |
Comparaison des États Financiers : GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GCMG (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 565,55M | 24,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 12,91B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 53,3% |
| Bénéfice Brut | N/A | 11,31B |
| Gross Margin | 0,0% | 46,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 149,71M | 7,91B |
| Marge Opérationnelle | 26,5% | 32,7% |
| BAIIA | 160,42M | 9,48B |
| EBITDA Margin | 28,4% | 39,1% |
| Revenu Avant Impôts | 154,94M | 7,62B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 27,4% | 31,5% |
| Impôt sur le Revenu | 12,90M | 1,68B |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | 6,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 142,04M | 5,94B |
| Marge Bénéficiaire | 25,1% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GCMG (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 242,12M | 11,47B |
| Total des Actifs Circulants | 354,52M | 27,42B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 62,7% | 113,2% |
| Total des Passifs Circulants | 64,74M | 1,74B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,4% | 7,2% |
| Dette à Long Terme | 480,23M | 15,00B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 84,9% | 61,9% |
| Total des Capitaux Propres | 127,43M | 61,54B |
| Bénéfices Non Distribués | -16,26M | 37,90B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -2,9% | 156,5% |
| Immobilisations Corporelles | 40,02M | 1,87B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GCMG (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 232,04M | 4,24B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 41,0% | 17,5% |
| Dépenses d'Investissement | -8,50M | -375,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 175,04M | 3,55B |
| FCF Margin | 31,0% | 14,7% |
| Remboursement de Dette | -4,38M | -908,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -30,66M | -1,95B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GCMG | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,89M | 1,92M |
| Short Ratio | 2,31 | 2,21 |
| Short % of Float | 4,17% | 1,26% |
| Shares Outstanding | 60,72M | 155,36M |
| Float Shares | 59,20M | 144,28M |
| % Held by Insiders | 2,69% | 1,95% |
| % Held by Institutions | 103,36% | 82,48% |
| % Held by Public | -6,05% | 15,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrique | GCMG | BLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,57 | $21,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,87% | 2,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | $20,66 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,13% | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | $1,45 | $61,97 |
| Date Ex-Dividende | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 |