Comparaison Détaillée d'Actions GCM Grosvenor [GCMG] vs Brookfield [BN]

GCM Grosvenor Inc.

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Brookfield Corporation

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : GCM Grosvenor Inc. gagne sur 12 métriques, Brookfield Corporation gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. GCM Grosvenor Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique GCM Grosvenor Inc. Brookfield Corporation Meilleur
Ratio C/B (12M) 25,83 92,57 GCM Grosvenor Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 24,38 2,32 Brookfield Corporation
Ratio Dette/Capitaux Propres 385,24 164,04 Brookfield Corporation
Ratio PEG 10,27 4,81 Brookfield Corporation
VE/BAIIA 7,32 15,50 GCM Grosvenor Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 8,18% 1,68% GCM Grosvenor Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 31,01% 29,20% GCM Grosvenor Inc.
Marge BAIIA (12M) 31,01% 29,20% GCM Grosvenor Inc.
Rendement des Capitaux Propres 765,86% 1,95% GCM Grosvenor Inc.
Rendement des Actifs (12M) 11,69% 2,55% GCM Grosvenor Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $175,04 M $-3,79 Md GCM Grosvenor Inc.
Rendement du Dividende 4,87% 0,54% GCM Grosvenor Inc.
Rendement 1 An -15,70% 18,48% Brookfield Corporation
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,19 1,31 GCM Grosvenor Inc.
Valeur d'Entreprise $1,01 Md $480,26 Md Brookfield Corporation
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,82 6,18 GCM Grosvenor Inc.
Marge Brute (12M) N/A 25,70% N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $11 $35 Brookfield Corporation
Bénéfice par Action (Dilué) $0,42 $0,49 Brookfield Corporation
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,88 1,83 GCM Grosvenor Inc.
Short % of Float 4,17% N/A N/A

Analyse de Performance Actions GCM Grosvenor Inc. vs Brookfield Corporation

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GCMG
BN

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
GCM Grosvenor Inc.-5,04%-7,51%-9,76%-13,22%-9,36%-11,68%
Brookfield Corporation-3,75%-4,63%-2,45%2,05%-5,67%-5,90%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
GCM Grosvenor Inc.-15,70%50,78%-5,43%9,03%9,03%9,03%
Brookfield Corporation18,48%120,56%70,18%266,48%589,71%684,68%

Analyse de Performance et Santé Financière : GCM Grosvenor Inc. vs Brookfield Corporation

MétriqueGCMGBN
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$657,37M$102,58B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i398 1525 512 171
Volume Moyen 90 Jours i643 7446 044 657
Dernière Clôture$9,98$43,88
Fourchette 52 Semaines$9,30 - $13,22$37,93 - $49,57
% du Plus Haut 52S-24,51%-11,48%
Plus Haut Historique$15,36 (Dec 07, 2020)$74,20 (Sep 23, 2025)
% du Plus Haut Historique-35,03%-40,86%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,07%0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices1,49%0,72%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,08%0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i0,31%0,29%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i7,66%0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i385,24164,04
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$0,45$19,51
Trésorerie par Action (DTR)$3,98$7,26
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$183,54M$10,96B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$94,21M$-4 624 750 080
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,87%0,54%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,57$0,21

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GCM Grosvenor Inc. vs Brookfield Corporation

MétriqueGCMG (Apr 24, 2026)BN (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i25,8392,57
C/B Prospectif i10,277,73
Ratio PEG i10,274,81
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,191,31
Cours/Valeur Comptable (DTR) i24,382,32
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$657,37M$102,58B
Valeur d'Entreprise i$1,01B$480,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,826,18
Valeur d'Entreprise/BAIIA i7,3215,50
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,881,83
Valeur Comptable par Action (DTR) i$0,45$19,51

Comparaison des États Financiers : GCM Grosvenor Inc. vs Brookfield Corporation

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueGCMG (2025)BN (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i565,55M75,10B
Coût des Marchandises Vendues iN/A56,97B
COGS % of Revenue i0,0%75,9%
Bénéfice Brut iN/A18,13B
Gross Margin i0,0%24,1%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i149,71M18,05B
Marge Opérationnelle i26,5%24,0%
BAIIA i160,42M32,17B
EBITDA Margin i28,4%42,8%
Revenu Avant Impôts i154,94M4,37B
Pre-Tax Income % of Revenue i27,4%5,8%
Impôt sur le Revenu i12,90M1,14B
Income Tax % of Revenue i2,3%1,5%
Bénéfice Net (Profit) i142,04M3,24B
Marge Bénéficiaire i25,1%4,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueGCMG (2025)BN (2025)
Trésorerie et Équivalents i242,12M16,24B
Total des Actifs Circulants i354,52M65,08B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i62,7%86,7%
Total des Passifs Circulants i64,74M76,99B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i11,4%102,5%
Dette à Long Terme i480,23M220,80B
Dette à Long Terme % of Revenue i84,9%294,0%
Total des Capitaux Propres i127,43M166,19B
Bénéfices Non Distribués i-16,26M16,67B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-2,9%22,2%
Immobilisations Corporelles i40,02MN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueGCMG (2025)BN (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i232,04M12,23B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i41,0%16,3%
Dépenses d'Investissement i-8,50M-12,45B
Flux de Trésorerie Libre i175,04M-3,79B
FCF Margin i31,0%-5,1%
Remboursement de Dette i-4,38M-96,71B
Rachat d'Actions Ordinaires i-30,66M-1,19B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueGCMGBN
Shares Short i1,89M18,55M
Short Ratio i2,312,76
Short % of Float i4,17%N/A
Shares Outstanding i60,72M2,24B
Float Shares i59,20M1,76B
% Held by Insiders i2,69%17,37%
% Held by Institutions i103,36%60,53%
% Held by Public i-6,05%22,10%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GCM Grosvenor Inc. vs Brookfield Corporation

MétriqueGCMGBN
Dividende 12 Derniers Mois i$0,57$0,21
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,87%0,54%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,48$0,26
3-Year Avg Dividend Yield i1,13%0,21%
3-Year Total Dividends i$1,45$0,79
Date Ex-DividendeMar 02, 2026Mar 17, 2026