Comparaison Détaillée d'Actions GCM Grosvenor [GCMG] vs Sixth Street [TSLX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : GCM Grosvenor Inc. gagne sur 7 métriques, Sixth Street Specialty Lending Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Sixth Street Specialty Lending Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | GCM Grosvenor Inc. | Sixth Street Specialty Lending Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,83 | 10,27 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 24,38 | 1,10 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 385,24 | 108,43 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio PEG | 10,27 | 9,57 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| VE/BAIIA | 7,32 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,18% | 37,97% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 31,01% | 77,00% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 31,01% | 77,00% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 765,86% | 10,61% | GCM Grosvenor Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,69% | 6,16% | GCM Grosvenor Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $175,04 M | $401,58 M | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Rendement du Dividende | 4,87% | 10,95% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Rendement 1 An | -15,70% | -26,02% | GCM Grosvenor Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,19 | 3,95 | GCM Grosvenor Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,01 Md | $3,51 Md | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 7,82 | GCM Grosvenor Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $5 | GCM Grosvenor Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,42 | $1,82 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,88 | 0,69 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Short % of Float | 4,17% | 9,05% | GCM Grosvenor Inc. |
Analyse de Performance Actions GCM Grosvenor Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM Grosvenor Inc. | -5,04% | -7,51% | -9,76% | -13,22% | -9,36% | -11,68% |
| Sixth Street Specialty Lending Inc. | -3,41% | 0,06% | -12,60% | -2,92% | -22,24% | -20,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM Grosvenor Inc. | -15,70% | 50,78% | -5,43% | 9,03% | 9,03% | 9,03% |
| Sixth Street Specialty Lending Inc. | -26,02% | -7,56% | -23,22% | 5,64% | 7,69% | 7,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : GCM Grosvenor Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrique | GCMG | TSLX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $657,37M | $1,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 398 152 | 672 080 |
| Volume Moyen 90 Jours | 643 744 | 799 027 |
| Dernière Clôture | $9,98 | $17,27 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,30 - $13,22 | $16,96 - $25,17 |
| % du Plus Haut 52S | -24,51% | -31,39% |
| Plus Haut Historique | $15,36 (Dec 07, 2020) | $25,17 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -35,03% | -31,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,49% | -0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,77% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 7,66% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 385,24 | 108,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,45 | $16,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,98 | $0,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $183,54M | $401,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $94,21M | $123,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,87% | 10,95% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,57 | $1,99 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GCM Grosvenor Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrique | GCMG (Apr 24, 2026) | TSLX (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,83 | 10,27 |
| C/B Prospectif | 10,27 | 9,57 |
| Ratio PEG | 10,27 | 9,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,19 | 3,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 24,38 | 1,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $657,37M | $1,78B |
| Valeur d'Entreprise | $1,01B | $3,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 7,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,32 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,88 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,45 | $16,98 |
Comparaison des États Financiers : GCM Grosvenor Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GCMG (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 565,55M | 216,57M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 149,71M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 26,5% | 0,0% |
| BAIIA | 160,42M | N/A |
| EBITDA Margin | 28,4% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 154,94M | 176,26M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 27,4% | 81,4% |
| Impôt sur le Revenu | 12,90M | 5,74M |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | 2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 142,04M | 170,52M |
| Marge Bénéficiaire | 25,1% | 78,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GCMG (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 242,12M | 2,94M |
| Total des Actifs Circulants | 354,52M | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 62,7% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 64,74M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,4% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 480,23M | 1,74B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 84,9% | 804,9% |
| Total des Capitaux Propres | 127,43M | 1,61B |
| Bénéfices Non Distribués | -16,26M | 81,64M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -2,9% | 37,7% |
| Immobilisations Corporelles | 40,02M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GCMG (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 232,04M | 152,53M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 41,0% | 70,4% |
| Dépenses d'Investissement | -8,50M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 175,04M | 401,58M |
| FCF Margin | 31,0% | 185,4% |
| Remboursement de Dette | -4,38M | -1,57B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -30,66M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GCMG | TSLX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,89M | 8,27M |
| Short Ratio | 2,31 | 10,22 |
| Short % of Float | 4,17% | 9,05% |
| Shares Outstanding | 60,72M | 94,71M |
| Float Shares | 59,20M | N/A |
| % Held by Insiders | 2,69% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 103,36% | 57,57% |
| % Held by Public | -6,05% | 41,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GCM Grosvenor Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrique | GCMG | TSLX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,57 | $1,99 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,87% | 10,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | $2,05 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,13% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | $1,45 | $6,16 |
| Date Ex-Dividende | Mar 02, 2026 | Mar 16, 2026 |