Comparaison Détaillée d'Actions GCM Grosvenor [GCMGW] vs BlackRock [BLK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : GCM Grosvenor Inc. gagne sur 2 métriques, BlackRock Inc. gagne sur 9 métriques, avec 3 égalités. BlackRock Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | GCM Grosvenor Inc. | BlackRock Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 26,32 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 2,90 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12 901,78 | 24,37 | BlackRock Inc. |
| Ratio PEG | N/A | 0,57 | N/A |
| VE/BAIIA | 0,00 | 16,48 | Égalité |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,26% | 24,40% | BlackRock Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,26% | 35,64% | BlackRock Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 33,26% | 35,64% | BlackRock Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -20,69% | 9,02% | BlackRock Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,13% | 3,27% | GCM Grosvenor Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $132,05 M | $3,55 Md | BlackRock Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,24% | N/A |
| Rendement 1 An | -99,16% | 6,19% | BlackRock Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 6,33 | Égalité |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $168,78 Md | BlackRock Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 6,58 | Égalité |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $165 | BlackRock Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $39,71 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,90 | 1,49 | GCM Grosvenor Inc. |
| Short % of Float | N/A | 1,26% | N/A |
Analyse de Performance Actions GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM Grosvenor Inc. | 375,00% | -92,31% | -94,12% | -99,29% | -99,24% | -99,12% |
| BlackRock Inc. | 1,05% | 4,84% | -3,61% | 10,56% | -3,63% | -3,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM Grosvenor Inc. | -99,16% | -99,87% | -99,88% | -99,79% | -99,79% | -99,79% |
| BlackRock Inc. | 6,19% | 46,85% | 22,74% | 201,86% | 450,87% | 706,50% |
Analyse de Performance et Santé Financière : GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrique | GCMGW | BLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $162,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 74 532 | 810 820 |
| Volume Moyen 90 Jours | 37 404 | 837 710 |
| Dernière Clôture | $0,01 | $1 042,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,00 - $1,73 | $917,39 - $1 219,94 |
| % du Plus Haut 52S | -99,45% | -14,51% |
| Plus Haut Historique | $11,90 (Sep 07, 2020) | $1 219,94 (Oct 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -99,92% | -14,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,53% | 0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,21% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12 901,78 | 24,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,14 | $360,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,48 | $91,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $193,16M | $4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $113,04M | $10,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $21,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrique | GCMGW (Dec 02, 2025) | BLK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 26,32 |
| C/B Prospectif | N/A | 17,23 |
| Ratio PEG | N/A | 0,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 6,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 2,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $162,54B |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $168,78B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 6,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 16,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,90 | 1,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,14 | $360,41 |
Comparaison des États Financiers : GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GCMGW (2024) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 523,47M | 24,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | 288,08M | 12,91B |
| COGS % of Revenue | 55,0% | 53,3% |
| Bénéfice Brut | 235,40M | 11,31B |
| Gross Margin | 45,0% | 46,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 89,07M | 7,91B |
| Marge Opérationnelle | 17,0% | 32,7% |
| BAIIA | 93,72M | 9,48B |
| EBITDA Margin | 17,9% | 39,1% |
| Revenu Avant Impôts | 50,16M | 7,62B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,6% | 31,5% |
| Impôt sur le Revenu | 13,56M | 1,68B |
| Income Tax % of Revenue | 2,6% | 6,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 36,60M | 5,94B |
| Marge Bénéficiaire | 7,0% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GCMGW (2024) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 89,45M | 11,47B |
| Total des Actifs Circulants | 188,87M | 27,42B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 36,1% | 113,2% |
| Total des Passifs Circulants | 61,53M | 1,74B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,8% | 7,2% |
| Dette à Long Terme | 485,92M | 15,00B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 92,8% | 61,9% |
| Total des Capitaux Propres | -90,34M | 61,54B |
| Bénéfices Non Distribués | -35,04M | 37,90B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -6,7% | 156,5% |
| Immobilisations Corporelles | 41,15M | 1,87B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GCMGW (2024) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 139,84M | 4,24B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 26,7% | 17,5% |
| Dépenses d'Investissement | -16,73M | -375,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 132,05M | 3,55B |
| FCF Margin | 25,2% | 14,7% |
| Remboursement de Dette | -3,19M | -908,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -1,95B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GCMGW | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 1,92M |
| Short Ratio | N/A | 2,21 |
| Short % of Float | N/A | 1,26% |
| Shares Outstanding | 53,35M | 155,36M |
| Float Shares | 44,55M | 144,28M |
| % Held by Insiders | N/A | 1,95% |
| % Held by Institutions | N/A | 82,48% |
| % Held by Public | N/A | 15,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrique | GCMGW | BLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $21,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $20,66 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $61,97 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 06, 2026 |