Comparaison Détaillée d'Actions Gigacloud Technology [GCT] vs Evertec [EVTC]

Gigacloud Technology Inc.

NASDAQ
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Evertec Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Gigacloud Technology Inc. gagne sur 11 métriques, Evertec Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Gigacloud Technology Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Gigacloud Technology Inc. Evertec Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 13,23 13,41 Gigacloud Technology Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 3,61 2,93 Evertec Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 96,68 159,05 Gigacloud Technology Inc.
Ratio PEG 0,36 -1,21 Gigacloud Technology Inc.
VE/BAIIA 11,69 10,47 Evertec Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 10,65% 15,20% Evertec Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 11,10% 17,59% Evertec Inc.
Marge BAIIA (12M) 11,10% 17,59% Evertec Inc.
Rendement des Capitaux Propres 30,84% 23,44% Gigacloud Technology Inc.
Rendement des Actifs (12M) 7,98% 5,68% Gigacloud Technology Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $182,79 M $135,51 M Gigacloud Technology Inc.
Rendement du Dividende N/A 0,52% N/A
Rendement 1 An 105,24% -32,46% Gigacloud Technology Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,35 1,95 Gigacloud Technology Inc.
Valeur d'Entreprise $1,79 Md $2,74 Md Evertec Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,39 2,95 Gigacloud Technology Inc.
Marge Brute (12M) 22,87% 51,10% Evertec Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $34 $15 Gigacloud Technology Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $3,59 $2,20 Gigacloud Technology Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 2,14 0,84 Evertec Inc.
Short % of Float 9,63% 4,45% Evertec Inc.

Analyse de Performance Actions Gigacloud Technology Inc. vs Evertec Inc.

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GCT
EVTC

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Gigacloud Technology Inc.-6,03%-15,51%-25,94%-23,92%-17,78%-16,38%
Evertec Inc.-7,42%-5,49%-23,31%-21,71%-24,89%-21,30%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Gigacloud Technology Inc.105,24%431,56%-24,93%-24,93%-24,93%-24,93%
Evertec Inc.-32,46%-32,22%-44,78%55,07%19,72%19,72%

Analyse de Performance et Santé Financière : Gigacloud Technology Inc. vs Evertec Inc.

MétriqueGCTEVTC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,74B$1,82B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i670 492270 610
Volume Moyen 90 Jours i667 297373 293
Dernière Clôture$32,41$22,57
Fourchette 52 Semaines$17,11 - $51,86$21,82 - $38,02
% du Plus Haut 52S-37,50%-40,64%
Plus Haut Historique$62,00 (Aug 22, 2022)$51,06 (Dec 06, 2021)
% du Plus Haut Historique-47,73%-55,80%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,23%0,13%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,24%-0,11%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,11%0,15%
Marge Opérationnelle (12M) i0,11%0,18%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,31%0,23%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i96,68159,05
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$13,16$10,07
Trésorerie par Action (DTR)$11,36$4,96
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$190,66M$227,01M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$132,41M$111,95M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,52%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,15

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gigacloud Technology Inc. vs Evertec Inc.

MétriqueGCT (Apr 24, 2026)EVTC (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,2313,41
C/B Prospectif i9,816,94
Ratio PEG i0,36-1,21
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,351,95
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,612,93
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,74B$1,82B
Valeur d'Entreprise i$1,79B$2,74B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,392,95
Valeur d'Entreprise/BAIIA i11,6910,47
Risques et Autres Métriques
Bêta i2,140,84
Valeur Comptable par Action (DTR) i$13,16$10,07

Comparaison des États Financiers : Gigacloud Technology Inc. vs Evertec Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueGCT (2025)EVTC (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,29B931,82M
Coût des Marchandises Vendues i989,23M469,13M
COGS % of Revenue i76,7%50,3%
Bénéfice Brut i300,67M462,69M
Gross Margin i23,3%49,7%
Recherche et Développement i10,83MN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i145,07M186,44M
Marge Opérationnelle i11,2%20,0%
BAIIA i169,64M344,15M
EBITDA Margin i13,2%36,9%
Revenu Avant Impôts i161,19M154,38M
Pre-Tax Income % of Revenue i12,5%16,6%
Impôt sur le Revenu i23,82M9,82M
Income Tax % of Revenue i1,8%1,1%
Bénéfice Net (Profit) i137,37M144,56M
Marge Bénéficiaire i10,6%15,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueGCT (2025)EVTC (2025)
Trésorerie et Équivalents i379,78M305,99M
Total des Actifs Circulants i690,66M590,77M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i53,5%63,4%
Total des Passifs Circulants i342,25M285,04M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i26,5%30,6%
Dette à Long Terme i369,01M1,09B
Dette à Long Terme % of Revenue i28,6%117,0%
Total des Capitaux Propres i485,80M713,99M
Bénéfices Non Distribués i400,87M687,70M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i31,1%73,8%
Immobilisations Corporelles i471,35M201,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueGCT (2025)EVTC (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i192,18M254,67M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i14,9%27,3%
Dépenses d'Investissement i-7,68M-23,34M
Flux de Trésorerie Libre i182,79M135,51M
FCF Margin i14,2%14,5%
Remboursement de Dette i-377 000-26,03M
Rachat d'Actions Ordinaires i-67,40M-69,29M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueGCTEVTC
Shares Short i2,65M1,89M
Short Ratio i4,124,72
Short % of Float i9,63%4,45%
Shares Outstanding i36,91M61,76M
Float Shares i27,94M60,93M
% Held by Insiders i6,39%1,27%
% Held by Institutions i78,25%103,32%
% Held by Public i15,36%-4,59%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gigacloud Technology Inc. vs Evertec Inc.

MétriqueGCTEVTC
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,15
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,52%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,18
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,14%
3-Year Total Dividends iN/A$0,55
Date Ex-DividendeN/AMar 02, 2026