Comparaison Détaillée d'Actions Gen Digital [GEN] vs Microsoft [MSFT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Gen Digital Inc. gagne sur 7 métriques, Microsoft Corp. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Microsoft Corp. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gen Digital Inc. | Microsoft Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,53 | 26,56 | Gen Digital Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,17 | 8,06 | Gen Digital Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 363,38 | 31,54 | Microsoft Corp. |
| Ratio PEG | 1,07 | 0,44 | Microsoft Corp. |
| VE/BAIIA | 9,89 | 18,16 | Gen Digital Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,76% | 39,04% | Microsoft Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,81% | 47,09% | Microsoft Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 35,81% | 47,09% | Microsoft Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,90% | 34,39% | Microsoft Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,17% | 14,86% | Microsoft Corp. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,21 Md | $71,61 Md | Microsoft Corp. |
| Rendement du Dividende | 2,38% | 1,11% | Gen Digital Inc. |
| Rendement 1 An | -9,45% | -2,20% | Microsoft Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,60 | 10,32 | Gen Digital Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $19,92 Md | $3 183,47 Md | Microsoft Corp. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,21 | 10,42 | Gen Digital Inc. |
| Marge Brute (12M) | 78,39% | 68,04% | Gen Digital Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $41 | Microsoft Corp. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,97 | $15,97 | Microsoft Corp. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,15 | 1,11 | Microsoft Corp. |
| Short % of Float | 5,24% | 1,09% | Microsoft Corp. |
Analyse de Performance Actions Gen Digital Inc. vs Microsoft Corp.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen Digital Inc. | -3,74% | 7,72% | 35,00% | 18,30% | -2,54% | 1,65% |
| Microsoft Corp. | -3,17% | 3,55% | 3,32% | 5,80% | -10,55% | -9,64% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen Digital Inc. | -9,45% | 43,36% | -9,35% | 49,42% | 39,33% | 62,30% |
| Microsoft Corp. | -2,20% | 34,24% | 79,53% | 769,36% | 1 783,06% | 1 878,21% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gen Digital Inc. vs Microsoft Corp.
| Métrique | GEN | MSFT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,60B | $3,09T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 626 059 | 35 949 722 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 527 230 | 32 871 754 |
| Dernière Clôture | $26,50 | $427,34 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,78 - $32,22 | $356,28 - $555,45 |
| % du Plus Haut 52S | -17,75% | -23,06% |
| Plus Haut Historique | $34,20 (Sep 18, 2017) | $555,45 (Jul 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -22,51% | -23,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,26% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | 0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | 0,47% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,34% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 363,38 | 31,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,85 | $52,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,02 | $12,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,54B | $160,51B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,32B | $53,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,38% | 1,11% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $4,39 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gen Digital Inc. vs Microsoft Corp.
| Métrique | GEN (Apr 24, 2026) | MSFT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,53 | 26,56 |
| C/B Prospectif | 6,95 | 22,44 |
| Ratio PEG | 1,07 | 0,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,60 | 10,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,17 | 8,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,60B | $3,09T |
| Valeur d'Entreprise | $19,92B | $3,18T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,21 | 10,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,89 | 18,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,15 | 1,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,85 | $52,62 |
Comparaison des États Financiers : Gen Digital Inc. vs Microsoft Corp.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GEN (2025) | MSFT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,94B | 281,72B |
| Coût des Marchandises Vendues | 776,00M | 87,83B |
| COGS % of Revenue | 19,7% | 31,2% |
| Bénéfice Brut | 3,16B | 193,89B |
| Gross Margin | 80,3% | 68,8% |
| Recherche et Développement | 329,00M | 32,49B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,62B | 128,53B |
| Marge Opérationnelle | 41,2% | 45,6% |
| BAIIA | 2,06B | 160,60B |
| EBITDA Margin | 52,5% | 57,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,03B | 123,63B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 26,1% | 43,9% |
| Impôt sur le Revenu | 386,00M | 21,80B |
| Income Tax % of Revenue | 9,8% | 7,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 643,00M | 101,83B |
| Marge Bénéficiaire | 16,3% | 36,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GEN (2025) | MSFT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,01B | 30,24B |
| Total des Actifs Circulants | 1,44B | 191,13B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 36,7% | 67,8% |
| Total des Passifs Circulants | 2,85B | 141,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 72,5% | 50,1% |
| Dette à Long Terme | 8,01B | 57,59B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 203,6% | 20,4% |
| Total des Capitaux Propres | 2,27B | 343,48B |
| Bénéfices Non Distribués | 236,00M | 237,73B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 6,0% | 84,4% |
| Immobilisations Corporelles | 49,00M | 24,82B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GEN (2025) | MSFT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,24B | 135,55B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 31,4% | 48,1% |
| Dépenses d'Investissement | -15,00M | -64,55B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,21B | 71,61B |
| FCF Margin | 30,6% | 25,4% |
| Remboursement de Dette | -1,31B | -3,22B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -272,00M | -18,42B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GEN | MSFT |
|---|---|---|
| Shares Short | 25,07M | 80,99M |
| Short Ratio | 3,44 | 2,51 |
| Short % of Float | 5,24% | 1,09% |
| Shares Outstanding | 606,00M | 7,43B |
| Float Shares | 461,37M | 7,41B |
| % Held by Insiders | 9,48% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 91,11% | 76,12% |
| % Held by Public | -0,59% | 23,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gen Digital Inc. vs Microsoft Corp.
| Métrique | GEN | MSFT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $4,39 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,38% | 1,11% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,52 | $3,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,52% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $1,56 | $10,41 |
| Date Ex-Dividende | Feb 13, 2026 | May 21, 2026 |