Comparaison Détaillée d'Actions Guardant Health [GH] vs Waters [WAT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Guardant Health Inc. gagne sur 4 métriques, Waters Corporation gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Waters Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Guardant Health Inc. | Waters Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -26,47 | 28,90 | Waters Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -113,87 | 7,24 | Waters Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -17,22 | 60,28 | Waters Corporation |
| Ratio PEG | -2,38 | -9,39 | Guardant Health Inc. |
| VE/BAIIA | -31,17 | 28,78 | Waters Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -42,39% | 20,30% | Waters Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -42,91% | 33,76% | Waters Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 33,76% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 419,18% | 29,28% | Guardant Health Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -15,59% | 11,52% | Waters Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-233,07 M | $539,81 M | Waters Corporation |
| Rendement 1 An | 167,03% | 3,87% | Guardant Health Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,07 | 9,65 | Waters Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $12,36 Md | $31,49 Md | Waters Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,59 | 9,95 | Waters Corporation |
| Marge Brute (12M) | 64,63% | 61,08% | Guardant Health Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $53 | Waters Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,32 | $10,77 | Waters Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,65 | 1,20 | Waters Corporation |
| Short % of Float | 10,93% | 3,38% | Waters Corporation |
Analyse de Performance Actions Guardant Health Inc. vs Waters Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardant Health Inc. | -1,37% | 3,95% | 36,77% | 48,91% | 26,44% | 27,60% |
| Waters Corporation | 0,63% | -1,54% | 8,67% | 23,36% | -7,18% | -6,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardant Health Inc. | 167,03% | 254,87% | 9,50% | 350,75% | 350,75% | 350,75% |
| Waters Corporation | 3,87% | 32,07% | 3,74% | 165,28% | 286,07% | 736,74% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Guardant Health Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | GH | WAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,53B | $30,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 518 232 | 809 747 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 085 557 | 944 136 |
| Dernière Clôture | $129,82 | $357,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $40,35 - $135,00 | $275,05 - $414,15 |
| % du Plus Haut 52S | -3,84% | -13,62% |
| Plus Haut Historique | $181,07 (Feb 08, 2021) | $428,22 (Sep 06, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -28,30% | -16,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,39% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,42% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,43% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 4,19% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -17,22 | 60,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,76 | $43,01 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,16 | $5,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-184 760 000 | $652,56M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-88 105 872 | $427,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Guardant Health Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | GH (Apr 24, 2026) | WAT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -26,47 | 28,90 |
| C/B Prospectif | -129,08 | 19,04 |
| Ratio PEG | -2,38 | -9,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,07 | 9,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -113,87 | 7,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,53B | $30,55B |
| Valeur d'Entreprise | $12,36B | $31,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,59 | 9,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -31,17 | 28,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,65 | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,76 | $43,01 |
Comparaison des États Financiers : Guardant Health Inc. vs Waters Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GH (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 982,02M | 3,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | 349,01M | 1,29B |
| COGS % of Revenue | 35,5% | 40,7% |
| Bénéfice Brut | 633,01M | 1,88B |
| Gross Margin | 64,5% | 59,3% |
| Recherche et Développement | 364,19M | 195,71M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -437,25M | 802,59M |
| Marge Opérationnelle | -44,5% | 25,4% |
| BAIIA | -373,91M | 1,03B |
| EBITDA Margin | -38,1% | 32,6% |
| Revenu Avant Impôts | -417,54M | 754,88M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -42,5% | 23,8% |
| Impôt sur le Revenu | -1,26M | 112,25M |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -416,28M | 642,63M |
| Marge Bénéficiaire | -42,4% | 20,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GH (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 378,20M | 587,83M |
| Total des Actifs Circulants | 1,47B | 2,15B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 149,3% | 67,8% |
| Total des Passifs Circulants | 302,73M | 1,24B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,8% | 39,2% |
| Dette à Long Terme | 1,68B | 999,99M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 171,3% | 31,6% |
| Total des Capitaux Propres | -99,31M | 2,56B |
| Bénéfices Non Distribués | -2,99B | 10,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -304,9% | 329,6% |
| Immobilisations Corporelles | 158,85M | 824,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GH (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -230,19M | 652,56M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -23,4% | 20,6% |
| Dépenses d'Investissement | -48,31M | -112,75M |
| Flux de Trésorerie Libre | -233,07M | 539,81M |
| FCF Margin | -23,7% | 17,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -290,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -45,01M | -14,67M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GH | WAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,70M | 3,32M |
| Short Ratio | 7,50 | 2,98 |
| Short % of Float | 10,93% | 3,38% |
| Shares Outstanding | 130,64M | 59,55M |
| Float Shares | 125,75M | 97,96M |
| % Held by Insiders | 4,04% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 101,22% | 63,35% |
| % Held by Public | -5,26% | 36,54% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Guardant Health Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | GH | WAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |