Comparaison Détaillée d'Actions Gulf Island [GIFI] vs Carpenter Technology [CRS]
Gulf Island
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Carpenter Technology
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gulf Island gagne sur 8 métriques, Carpenter Technology gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Carpenter Technology semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gulf Island | Carpenter Technology | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,72 | 32,35 | Gulf Island |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,32 | 6,32 | Gulf Island |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 21,49 | 39,13 | Gulf Island |
| Ratio PEG | -0,10 | 30,66 | Gulf Island |
| VE/BAIIA | 5,90 | 19,59 | Gulf Island |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,45% | 13,07% | Carpenter Technology |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,14% | 19,52% | Carpenter Technology |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 19,52% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,00% | 21,39% | Carpenter Technology |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,15% | 9,40% | Carpenter Technology |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,90 M | $286,10 M | Carpenter Technology |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,24% | N/A |
| Rendement 1 An | 43,96% | 68,56% | Carpenter Technology |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 4,16 | Gulf Island |
| Valeur d'Entreprise | $81,29 M | $12,39 Md | Carpenter Technology |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 4,31 | Gulf Island |
| Marge Brute (12M) | 9,49% | 28,32% | Carpenter Technology |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $57 | Carpenter Technology |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,60 | $7,42 | Carpenter Technology |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,28 | 1,53 | Gulf Island |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gulf Island vs Carpenter Technology
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Island | -0,26% | 4,09% | 12,21% | 12,87% | 23,86% | 7,46% |
| Carpenter Technology | -1,29% | -2,98% | -6,71% | -3,38% | 32,18% | 36,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Island | 43,96% | 79,53% | 141,46% | -36,10% | -53,08% | -71,32% |
| Carpenter Technology | 68,56% | 566,25% | 1 099,05% | 633,20% | 623,48% | 744,95% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gulf Island vs Carpenter Technology
Gulf Island
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Gulf Island en ce moment.
Carpenter Technology
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Carpenter Technology. Si la société a affiché de solides revenus d'exploitation et reçu des notations positives d'analystes, d'importantes ventes d'initiés et une légère baisse du chiffre d'affaires créent une image d'investissement mitigée. Ces signaux contradictoires justifient une surveillance attentive des performances futures.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gulf Island vs Carpenter Technology
| Métrique | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $122,35M | $11,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 39 620 | 846 200 |
| Volume Moyen 90 Jours | 33 920 | 857 607 |
| Dernière Clôture | $7,63 | $240,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,12 - $7,78 | $136,05 - $290,84 |
| % du Plus Haut 52S | -1,93% | -17,46% |
| Plus Haut Historique | $52,59 (Jun 23, 2008) | $290,87 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -85,49% | -17,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 21,49 | 39,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,78 | $37,96 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,80 | $6,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $12,71M | $440,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $4,35M | $257,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gulf Island vs Carpenter Technology
| Métrique | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,72 | 32,35 |
| C/B Prospectif | 381,50 | 30,66 |
| Ratio PEG | -0,10 | 30,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 4,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,32 | 6,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $122,35M | $11,97B |
| Valeur d'Entreprise | $81,29M | $12,39B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 4,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,90 | 19,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,28 | 1,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,78 | $37,96 |
Comparaison des États Financiers : Gulf Island vs Carpenter Technology
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $40,27M | $755,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | $33,66M | $541,60M |
| Bénéfice Brut | $6,62M | $214,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $3,28M | $151,40M |
| BAIIA | $4,54M | $188,60M |
| Revenu Avant Impôts | $3,83M | $139,10M |
| Impôt sur le Revenu | $2 000 | $27,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | $3,83M | $111,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $28,64M | $315,50M |
| Total des Actifs Circulants | $111,58M | $1,76B |
| Total des Passifs Circulants | $22,79M | $483,70M |
| Dette à Long Terme | $17,89M | $695,40M |
| Total des Capitaux Propres | $96,71M | $1,89B |
| Bénéfices Non Distribués | $-22,81M | $1,71B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $4,52M | $223,10M |
| Dépenses d'Investissement | $11 000 | $-56,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,91M | $200,10M |
| Remboursement de Dette | N/A | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-567 000 | $-24,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 54 618 | 2,61M |
| Short Ratio | 1,96 | 2,83 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 39 620 | 846 200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 33 920 | 857 607 |
| Shares Outstanding | 16,35M | 49,78M |
| Float Shares | 14,47M | 48,55M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,66% | 1,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gulf Island vs Carpenter Technology
| Métrique | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 28, 2025 |