Comparaison Détaillée d'Actions Gulf Island [GIFI] vs Carpenter Technology [CRS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Gulf Island Fabrication Inc. gagne sur 8 métriques, Carpenter Technology Corporation gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Carpenter Technology Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gulf Island Fabrication Inc. | Carpenter Technology Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,82 | 51,03 | Gulf Island Fabrication Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,04 | 11,01 | Gulf Island Fabrication Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 21,33 | 35,19 | Gulf Island Fabrication Inc. |
| Ratio PEG | -0,76 | 1,98 | Carpenter Technology Corporation |
| VE/BAIIA | 11,01 | 31,28 | Gulf Island Fabrication Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,46% | 14,77% | Carpenter Technology Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,42% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 2,42% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,95% | 23,49% | Carpenter Technology Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,88% | 10,75% | Carpenter Technology Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,90 M | $286,10 M | Carpenter Technology Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,24% | N/A |
| Rendement 1 An | 67,36% | 99,57% | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,15 | 7,43 | Gulf Island Fabrication Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $148,74 M | $22,33 Md | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,89 | 7,58 | Gulf Island Fabrication Inc. |
| Marge Brute (12M) | 9,47% | 29,99% | Carpenter Technology Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $59 | Carpenter Technology Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,55 | $8,60 | Carpenter Technology Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,41 | 1,24 | Gulf Island Fabrication Inc. |
| Short % of Float | 1,02% | 4,36% | Gulf Island Fabrication Inc. |
Analyse de Performance Actions Gulf Island Fabrication Inc. vs Carpenter Technology Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Island Fabrication Inc. | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 53,06% | 78,57% | 0,33% |
| Carpenter Technology Corporation | -1,83% | 3,12% | 8,68% | 22,43% | 57,46% | 42,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Island Fabrication Inc. | 67,36% | 173,97% | 200,00% | 32,60% | -57,37% | -52,76% |
| Carpenter Technology Corporation | 99,57% | 857,10% | 969,27% | 1 338,59% | 822,10% | 672,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gulf Island Fabrication Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrique | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $191,98M | $21,26B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 68 775 | 667 138 |
| Volume Moyen 90 Jours | 198 666 | 739 253 |
| Dernière Clôture | $12,00 | $483,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,75 - $12,00 | $228,00 - $500,16 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -3,31% |
| Plus Haut Historique | $52,59 (Jun 23, 2008) | $500,88 (Jun 05, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -77,18% | -3,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,37% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,33% | 0,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 21,33 | 35,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,89 | $39,86 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,96 | $4,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $9,92M | $503,70M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $3,63M | $253,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gulf Island Fabrication Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrique | GIFI (Feb 13, 2026) | CRS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,82 | 51,03 |
| C/B Prospectif | 30,77 | 36,24 |
| Ratio PEG | -0,76 | 1,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,15 | 7,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,04 | 11,01 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $191,98M | $21,26B |
| Valeur d'Entreprise | $148,74M | $22,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,89 | 7,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,01 | 31,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,41 | 1,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,89 | $39,86 |
Comparaison des États Financiers : Gulf Island Fabrication Inc. vs Carpenter Technology Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GIFI (2024) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 159,20M | 2,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | 136,95M | 2,11B |
| COGS % of Revenue | 86,0% | 73,3% |
| Bénéfice Brut | 22,25M | 768,60M |
| Gross Margin | 14,0% | 26,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 8,73M | 525,40M |
| Marge Opérationnelle | 5,5% | 18,3% |
| BAIIA | 9,60M | 671,60M |
| EBITDA Margin | 6,0% | 23,3% |
| Revenu Avant Impôts | 14,69M | 467,30M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,2% | 16,2% |
| Impôt sur le Revenu | -51 000 | 91,30M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 3,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 14,74M | 376,00M |
| Marge Bénéficiaire | 9,3% | 13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GIFI (2024) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 27,28M | 315,50M |
| Total des Actifs Circulants | 105,41M | 1,76B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 66,2% | 61,3% |
| Total des Passifs Circulants | 21,38M | 483,70M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 13,4% | 16,8% |
| Dette à Long Terme | 17,89M | 695,40M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,2% | 24,2% |
| Total des Capitaux Propres | 93,10M | 1,89B |
| Bénéfices Non Distribués | -26,63M | 1,71B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -16,7% | 59,4% |
| Immobilisations Corporelles | 15,65M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GIFI (2024) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 21,87M | 399,90M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,7% | 13,9% |
| Dépenses d'Investissement | 9,61M | -152,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | 12,90M | 286,10M |
| FCF Margin | 8,1% | 9,9% |
| Remboursement de Dette | -1,08M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,20M | -101,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 89 444 | 2,11M |
| Short Ratio | 1,10 | 2,80 |
| Short % of Float | 1,02% | 4,36% |
| Shares Outstanding | 16,00M | 49,81M |
| Float Shares | 14,78M | 48,54M |
| % Held by Insiders | 7,86% | 2,43% |
| % Held by Institutions | 69,36% | 99,54% |
| % Held by Public | 22,78% | -1,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gulf Island Fabrication Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrique | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,87 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,60 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 27, 2026 |