Comparaison Détaillée d'Actions Gentex [GNTX] vs O'Reilly Automotive [ORLY]

Gentex

NASDAQ
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O'Reilly Automotive

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gentex gagne sur 6 métriques, O'Reilly Automotive gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. O'Reilly Automotive semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueGentexO'Reilly AutomotiveMeilleur
Ratio C/B (12M)15,0336,20Gentex
Ratio Cours/Valeur Comptable2,45-4,32O'Reilly Automotive
Ratio Dette/Capitaux Propres0,00-6,12O'Reilly Automotive
Ratio PEG12,672,26O'Reilly Automotive
VE/BAIIA10,3024,97Gentex
Marge Bénéficiaire (12M)16,82%14,16%Gentex
Marge Opérationnelle (12M)19,05%20,21%O'Reilly Automotive
Marge BAIIA (12M)19,05%20,21%O'Reilly Automotive
Rendement des Capitaux Propres16,58%-174,09%Gentex
Rendement des Actifs (12M)10,48%13,62%O'Reilly Automotive
Flux de Trésorerie Libre (12M)$353,54 M$2,03 MdO'Reilly Automotive
Rendement du Dividende2,80%N/AN/A
Rendement 1 An-7,47%37,85%O'Reilly Automotive
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,515,03Gentex
Valeur d'Entreprise$5,80 Md$94,34 MdO'Reilly Automotive
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,435,51Gentex
Marge Brute (12M)33,24%51,28%O'Reilly Automotive
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$11$20O'Reilly Automotive
Bénéfice par Action (Dilué)$1,77$2,80O'Reilly Automotive
Bêta (Volatilité de l'Action)0,820,56O'Reilly Automotive
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Gentex vs O'Reilly Automotive

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Gentex
O'Reilly Automotive
Aperçu de l'Action Gentex | Aperçu de l'Action O'Reilly Automotive

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Gentex-0,15%1,29%15,79%20,07%7,30%-5,30%
O'Reilly Automotive-0,14%4,25%12,76%13,95%18,32%30,50%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Gentex-7,47%-7,89%-3,55%69,77%195,45%198,43%
O'Reilly Automotive37,85%111,87%234,40%509,26%3 211,86%5 092,46%

Analyse de Performance et Santé Financière : Gentex vs O'Reilly Automotive

MétriqueGNTXORLY
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$5,98B$86,05B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i3 288 1405 270 140
Volume Moyen 90 Jours i2 727 1604 722 113
Dernière Clôture$26,62$103,33
Fourchette 52 Semaines$20,28 - $31,75$73,11 - $104,86
% du Plus Haut 52S-16,16%-1,46%
Plus Haut Historique$37,90 (Nov 15, 2021)$1 458,37 (Mar 31, 2025)
% du Plus Haut Historique-29,76%-92,91%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,15%0,06%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,12%0,07%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,17%0,14%
Marge Opérationnelle (12M) i0,19%0,20%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,17%-1,74%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,00-6,12
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$10,88$-1,45
Trésorerie par Action (DTR)$0,63$0,23
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$494,78M$2,91B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$398,87M$1,29B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,80%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,60N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gentex vs O'Reilly Automotive

MétriqueGNTXORLY
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i15,0336,20
C/B Prospectif i12,672,26
Ratio PEG i12,672,26
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,515,03
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,45-4,32
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$5,98B$86,05B
Valeur d'Entreprise i$5,80B$94,34B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,435,51
Valeur d'Entreprise/BAIIA i10,3024,97
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,820,56
Valeur Comptable par Action (DTR) i$10,88$-1,45

Comparaison des États Financiers : Gentex vs O'Reilly Automotive

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)GNTXORLY
Chiffre d'Affaires/Ventes i$576,77M$4,14B
Coût des Marchandises Vendues i$385,04M$2,02B
Bénéfice Brut i$191,73M$2,12B
Recherche et Développement i$45,92MN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$115,88M$741,47M
BAIIA i$139,40M$864,14M
Revenu Avant Impôts i$113,63M$684,35M
Impôt sur le Revenu i$18,75M$145,87M
Bénéfice Net (Profit) i$94,87M$538,49M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)GNTXORLY
Trésorerie et Équivalents i$286,56M$191,25M
Total des Actifs Circulants i$1,09B$6,03B
Total des Passifs Circulants i$266,63M$8,51B
Dette à Long Terme iN/A$7,68B
Total des Capitaux Propres i$2,48B$-1,36B
Bénéfices Non Distribués i$1,45B$-2,81B
Immobilisations Corporelles iN/A$11,82B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)GNTXORLY
Flux de Trésorerie Opérationnel i$116,60M$616,61M
Dépenses d'Investissement i$-36,67M$-285,00M
Flux de Trésorerie Libre i$111,78M$468,17M
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires i$-67,83M$-559,43M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueGNTXORLY
Shares Short i8,67M14,40M
Short Ratio i3,882,98
Short % of Float i0,04%0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i3 288 1405 270 140
Average Daily Volume (90 Day) i2 727 1604 722 113
Shares Outstanding i227,21M57,48M
Float Shares i222,51M842,69M
% Held by Insiders i0,00%0,01%
% Held by Institutions i0,99%0,89%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gentex vs O'Reilly Automotive

MétriqueGNTXORLY
Dividende 12 Derniers Mois i$0,60N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,80%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,52N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,43%N/A
3-Year Total Dividends i$1,56N/A
Date Ex-DividendeJul 09, 2025N/A