Comparaison Détaillée d'Actions Gentex [GNTX] vs O'Reilly Automotive [ORLY]

Gentex Corporation

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O'Reilly Automotive Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Gentex Corporation gagne sur 12 métriques, O'Reilly Automotive Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Gentex Corporation semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Gentex Corporation O'Reilly Automotive Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 13,07 31,59 Gentex Corporation
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,97 -103,12 Gentex Corporation
Ratio Dette/Capitaux Propres 0,50 -11,12 Gentex Corporation
Ratio PEG 1,27 2,44 Gentex Corporation
VE/BAIIA 7,99 21,89 Gentex Corporation
Marge Bénéficiaire (12M) 15,19% 14,27% Gentex Corporation
Marge Opérationnelle (12M) 19,52% 18,77% Gentex Corporation
Marge BAIIA (12M) 19,52% 18,77% Gentex Corporation
Rendement des Capitaux Propres 15,50% -332,51% Gentex Corporation
Rendement des Actifs (12M) 10,82% 13,76% O'Reilly Automotive Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $458,04 M $1,59 Md O'Reilly Automotive Inc.
Rendement du Dividende 2,55% N/A N/A
Rendement 1 An 12,01% -4,71% Gentex Corporation
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,93 4,42 Gentex Corporation
Valeur d'Entreprise $4,76 Md $86,96 Md O'Reilly Automotive Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,88 4,89 Gentex Corporation
Marge Brute (12M) 34,84% 51,79% O'Reilly Automotive Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $12 $21 O'Reilly Automotive Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,74 $2,97 O'Reilly Automotive Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,77 0,60 O'Reilly Automotive Inc.
Short % of Float 4,86% 2,01% O'Reilly Automotive Inc.

Analyse de Performance Actions Gentex Corporation vs O'Reilly Automotive Inc.

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GNTX
ORLY

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Gentex Corporation1,50%2,97%9,07%5,75%7,98%4,01%
O'Reilly Automotive Inc.1,33%-4,06%-8,26%-9,27%-13,64%-4,56%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Gentex Corporation12,01%-11,44%-30,63%47,68%75,97%237,43%
O'Reilly Automotive Inc.-4,71%45,55%147,45%402,20%2 110,69%3 849,09%

Analyse de Performance et Santé Financière : Gentex Corporation vs O'Reilly Automotive Inc.

MétriqueGNTXORLY
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$4,96B$78,18B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 723 8184 660 385
Volume Moyen 90 Jours i1 935 9835 285 395
Dernière Clôture$25,00$87,38
Fourchette 52 Semaines$20,48 - $29,38$85,35 - $108,72
% du Plus Haut 52S-14,91%-19,63%
Plus Haut Historique$37,90 (Nov 15, 2021)$1 458,37 (Mar 31, 2025)
% du Plus Haut Historique-34,04%-94,01%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,19%0,08%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,06%0,10%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,15%0,14%
Marge Opérationnelle (12M) i0,20%0,19%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,16%-3,33%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,50-11,12
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$11,55$-0,91
Trésorerie par Action (DTR)$0,70$0,23
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$587,13M$2,76B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$250,78M$1,03B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,55%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,60N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gentex Corporation vs O'Reilly Automotive Inc.

MétriqueGNTX (Apr 24, 2026)ORLY (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,0731,59
C/B Prospectif i10,5726,32
Ratio PEG i1,272,44
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,934,42
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,97-103,12
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$4,96B$78,18B
Valeur d'Entreprise i$4,76B$86,96B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,884,89
Valeur d'Entreprise/BAIIA i7,9921,89
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,770,60
Valeur Comptable par Action (DTR) i$11,55$-0,91

Comparaison des États Financiers : Gentex Corporation vs O'Reilly Automotive Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueGNTX (2025)ORLY (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,53B17,78B
Coût des Marchandises Vendues i1,67B8,61B
COGS % of Revenue i65,8%48,4%
Bénéfice Brut i866,71M9,17B
Gross Margin i34,2%51,6%
Recherche et Développement i203,26MN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i485,58M3,46B
Marge Opérationnelle i19,2%19,5%
BAIIA i602,56M3,99B
EBITDA Margin i23,8%22,4%
Revenu Avant Impôts i461,06M3,24B
Pre-Tax Income % of Revenue i18,2%18,2%
Impôt sur le Revenu i76,38M701,96M
Income Tax % of Revenue i3,0%3,9%
Bénéfice Net (Profit) i384,68M2,54B
Marge Bénéficiaire i15,2%14,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueGNTX (2025)ORLY (2025)
Trésorerie et Équivalents i145,65M193,79M
Total des Actifs Circulants i1,13B6,74B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i44,5%37,9%
Total des Passifs Circulants i387,54M8,78B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i15,3%49,4%
Dette à Long Terme iN/A8,05B
Dette à Long Terme % of Revenue i0,0%45,3%
Total des Capitaux Propres i2,49B-763,35M
Bénéfices Non Distribués i1,47B-2,33B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i57,8%-13,1%
Immobilisations Corporelles i591,49M2,39B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueGNTX (2025)ORLY (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i562,89M2,75B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i22,2%15,4%
Dépenses d'Investissement i-120,68M-1,14B
Flux de Trésorerie Libre i458,04M1,59B
FCF Margin i18,1%9,0%
Remboursement de Dette iN/A0
Rachat d'Actions Ordinaires i-315,50M-2,10B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueGNTXORLY
Shares Short i10,34M16,73M
Short Ratio i5,182,95
Short % of Float i4,86%2,01%
Shares Outstanding i215,45M841,91M
Float Shares i214,42M830,82M
% Held by Insiders i0,45%0,50%
% Held by Institutions i97,22%88,89%
% Held by Public i2,33%10,61%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gentex Corporation vs O'Reilly Automotive Inc.

MétriqueGNTXORLY
Dividende 12 Derniers Mois i$0,60N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,55%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,52N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,44%N/A
3-Year Total Dividends i$1,56N/A
Date Ex-DividendeApr 08, 2026N/A