Comparaison Détaillée d'Actions Gentex [GNTX] vs AutoZone [AZO]
Gentex
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AutoZone
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gentex gagne sur 6 métriques, AutoZone gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. AutoZone semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gentex | AutoZone | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,58 | 29,06 | Gentex |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,49 | -17,74 | AutoZone |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,53 | -3,09 | AutoZone |
| Ratio PEG | 0,96 | 24,18 | Gentex |
| VE/BAIIA | 10,49 | 19,75 | Gentex |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,82% | 13,19% | Gentex |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,05% | 19,16% | AutoZone |
| Marge BAIIA (12M) | 19,05% | 19,16% | AutoZone |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,58% | N/A | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,48% | 12,35% | AutoZone |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $353,54 M | $1,93 Md | AutoZone |
| Rendement du Dividende | 2,13% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -6,82% | 33,38% | AutoZone |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 3,71 | Gentex |
| Valeur d'Entreprise | $5,93 Md | $82,27 Md | AutoZone |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,49 | 4,34 | Gentex |
| Marge Brute (12M) | 34,25% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $1 128 | AutoZone |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,77 | $145,05 | AutoZone |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 0,40 | AutoZone |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gentex vs AutoZone
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentex | -0,94% | -3,63% | -4,84% | 20,09% | 27,78% | -2,81% |
| AutoZone | -0,96% | -2,33% | -1,61% | 10,12% | 20,01% | 28,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentex | -6,82% | 14,79% | -0,80% | 72,91% | 155,81% | 249,36% |
| AutoZone | 33,38% | 85,10% | 249,80% | 464,25% | 1 691,91% | 4 990,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gentex vs AutoZone
Gentex
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Gentex a publié de solides résultats au T2 et a autorisé un programme de rachat d'actions, attirant ainsi les investissements institutionnels. Cependant, les notations des analystes étaient mitigées, avec une dégradation suivie d'une amélioration, et les indicateurs techniques signalaient un momentum baissier à court terme. Cela crée un tableau complexe pour les investisseurs, équilibrant les fondamentaux positifs avec une volatilité potentielle à court terme.
AutoZone
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
AutoZone a connu un mois mitigé avec des bénéfices inférieurs aux attentes, compensés par de solides ventes et la confiance continue des analystes. Les ventes d'initiés ajoutent une couche de complexité, tandis que les projections à long terme restent optimistes. Cette combinaison de facteurs en fait un mois important pour les investisseurs suivant la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gentex vs AutoZone
| Métrique | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,26B | $70,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 670 730 | 143 980 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 916 137 | 126 367 |
| Dernière Clôture | $27,32 | $4 174,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,28 - $31,48 | $2 980,10 - $4 388,11 |
| % du Plus Haut 52S | -13,21% | -4,87% |
| Plus Haut Historique | $37,90 (Nov 15, 2021) | $4 388,11 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -27,92% | -4,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | N/A |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,53 | -3,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,07 | $-204,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,64 | $16,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $553,73M | $2,71B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $190,36M | $0 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,13% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gentex vs AutoZone
| Métrique | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,58 | 29,06 |
| C/B Prospectif | 13,13 | 24,18 |
| Ratio PEG | 0,96 | 24,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 3,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,49 | -17,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,26B | $70,24B |
| Valeur d'Entreprise | $5,93B | $82,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,49 | 4,34 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,49 | 19,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,07 | $-204,88 |
Comparaison des États Financiers : Gentex vs AutoZone
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $657,86M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | $432,57M | N/A |
| Bénéfice Brut | $225,29M | N/A |
| Recherche et Développement | $51,47M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $125,30M | N/A |
| BAIIA | $163,09M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $115,47M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | $19,82M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $95,65M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $286,56M | $268,63M |
| Total des Actifs Circulants | $1,09B | $7,99B |
| Total des Passifs Circulants | $266,63M | $9,47B |
| Dette à Long Terme | N/A | $11,87B |
| Total des Capitaux Propres | $2,48B | $-3,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,45B | $-4,81B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $116,60M | $615,20M |
| Dépenses d'Investissement | $-36,67M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $111,78M | $423,14M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-926,68M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-67,83M | $-268,78M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,32M | 244 489 |
| Short Ratio | 4,02 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 670 730 | 143 980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 916 137 | 126 367 |
| Shares Outstanding | 227,21M | 16,67M |
| Float Shares | 218,64M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gentex vs AutoZone
| Métrique | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,13% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,52 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,56 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Oct 08, 2025 | N/A |