Comparaison Détaillée d'Actions Gentex [GNTX] vs AutoZone [AZO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Gentex Corporation gagne sur 12 métriques, AutoZone Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Gentex Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gentex Corporation | AutoZone Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,07 | 25,25 | Gentex Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,97 | -20,51 | Gentex Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,50 | -4,42 | Gentex Corporation |
| Ratio PEG | 1,27 | -9,53 | Gentex Corporation |
| VE/BAIIA | 7,99 | 17,17 | Gentex Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,19% | 12,47% | Gentex Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,52% | 16,34% | Gentex Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 19,52% | 16,34% | Gentex Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,50% | -73,17% | Gentex Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,82% | 11,49% | AutoZone Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $458,04 M | $1,79 Md | AutoZone Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,55% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 19,06% | -14,45% | Gentex Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,93 | 3,05 | Gentex Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $4,76 Md | $71,95 Md | AutoZone Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,88 | 3,67 | Gentex Corporation |
| Marge Brute (12M) | 34,84% | 52,49% | AutoZone Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $1 176 | AutoZone Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,74 | $142,80 | AutoZone Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,77 | 0,41 | AutoZone Inc. |
| Short % of Float | 4,86% | 2,04% | AutoZone Inc. |
Analyse de Performance Actions Gentex Corporation vs AutoZone Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentex Corporation | 0,70% | 5,38% | 13,86% | 23,53% | 10,11% | 9,92% |
| AutoZone Inc. | -0,35% | 1,02% | -6,49% | -10,99% | -10,98% | -6,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentex Corporation | 19,06% | -8,04% | -18,32% | 63,15% | 85,11% | 268,90% |
| AutoZone Inc. | -14,45% | 24,96% | 124,80% | 317,83% | 968,29% | 3 267,52% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gentex Corporation vs AutoZone Inc.
| Métrique | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,96B | $59,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 723 818 | 200 208 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 935 983 | 149 573 |
| Dernière Clôture | $26,04 | $3 105,48 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,48 - $29,38 | $2 928,11 - $4 388,11 |
| % du Plus Haut 52S | -11,37% | -29,23% |
| Plus Haut Historique | $37,90 (Nov 15, 2021) | $4 388,11 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -31,29% | -29,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | -0,73% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,50 | -4,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,55 | $-176,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,70 | $19,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $587,13M | $3,04B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $250,78M | $853,70M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,55% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gentex Corporation vs AutoZone Inc.
| Métrique | GNTX (Apr 24, 2026) | AZO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,07 | 25,25 |
| C/B Prospectif | 10,57 | 20,63 |
| Ratio PEG | 1,27 | -9,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,93 | 3,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,97 | -20,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,96B | $59,60B |
| Valeur d'Entreprise | $4,76B | $71,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,88 | 3,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,99 | 17,17 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,77 | 0,41 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,55 | $-176,09 |
Comparaison des États Financiers : Gentex Corporation vs AutoZone Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GNTX (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,53B | 18,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,67B | 8,97B |
| COGS % of Revenue | 65,8% | 47,4% |
| Bénéfice Brut | 866,71M | 9,97B |
| Gross Margin | 34,2% | 52,6% |
| Recherche et Développement | 203,26M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 485,58M | 3,61B |
| Marge Opérationnelle | 19,2% | 19,1% |
| BAIIA | 602,56M | 4,23B |
| EBITDA Margin | 23,8% | 22,4% |
| Revenu Avant Impôts | 461,06M | 3,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,2% | 16,5% |
| Impôt sur le Revenu | 76,38M | 636,09M |
| Income Tax % of Revenue | 3,0% | 3,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 384,68M | 2,50B |
| Marge Bénéficiaire | 15,2% | 13,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GNTX (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 145,65M | 271,80M |
| Total des Actifs Circulants | 1,13B | 8,34B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 44,5% | 44,0% |
| Total des Passifs Circulants | 387,54M | 9,52B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,3% | 50,3% |
| Dette à Long Terme | N/A | 11,89B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 62,8% |
| Total des Capitaux Propres | 2,49B | -3,41B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,47B | -3,98B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 57,8% | -21,0% |
| Immobilisations Corporelles | 591,49M | 6,75B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GNTX (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 562,89M | 3,05B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 22,2% | 16,1% |
| Dépenses d'Investissement | -120,68M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 458,04M | 1,79B |
| FCF Margin | 18,1% | 9,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -996,15M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -315,50M | -1,58B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,34M | 300 033 |
| Short Ratio | 5,18 | 2,01 |
| Short % of Float | 4,86% | 2,04% |
| Shares Outstanding | 215,45M | 16,48M |
| Float Shares | 214,42M | 16,43M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 97,22% | 94,51% |
| % Held by Public | 2,33% | 5,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gentex Corporation vs AutoZone Inc.
| Métrique | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,55% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,52 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,56 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Apr 08, 2026 | N/A |