Comparaison Détaillée d'Actions Grocery Outlet [GO] vs Kroger [KR]
Grocery Outlet
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Kroger
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Grocery Outlet gagne sur 5 métriques, Kroger gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Kroger semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Grocery Outlet | Kroger | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 205,88 | 16,83 | Kroger |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,36 | 5,37 | Grocery Outlet |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 148,47 | 271,40 | Grocery Outlet |
| Ratio PEG | -3,20 | 7,49 | Grocery Outlet |
| VE/BAIIA | 14,48 | 8,71 | Kroger |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 1,86% | Kroger |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,03% | 2,89% | Kroger |
| Marge BAIIA (12M) | 2,03% | 2,89% | Kroger |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,68% | 25,05% | Kroger |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,18% | 5,53% | Kroger |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-94,95 M | $1,78 Md | Kroger |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,95% | N/A |
| Rendement 1 An | 0,37% | 17,05% | Kroger |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,36 | 0,30 | Kroger |
| Valeur d'Entreprise | $3,32 Md | $69,88 Md | Kroger |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 0,48 | Kroger |
| Marge Brute (12M) | 30,57% | 23,01% | Grocery Outlet |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $46 | $215 | Kroger |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,08 | $3,94 | Kroger |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,30 | 0,57 | Grocery Outlet |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Grocery Outlet vs Kroger
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet | -2,13% | 0,50% | -9,89% | 21,66% | 16,47% | -1,10% |
| Kroger | -2,26% | -2,45% | -4,71% | -9,31% | -2,50% | 4,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet | 0,37% | -49,05% | -61,07% | -43,64% | -43,64% | -43,64% |
| Kroger | 17,05% | 50,14% | 90,20% | 72,75% | 488,56% | 557,20% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Grocery Outlet vs Kroger
Grocery Outlet
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de signaux positifs et neutres pour Grocery Outlet. Une amélioration de Telsey Advisory Group a été compensée par la réaffirmation des notations « Maintenir » et « Neutre » par d'autres sociétés. Bien que les améliorations opérationnelles et l'augmentation de la détention institutionnelle soient encourageantes, la baisse prévue des bénéfices justifie la prudence, créant un récit d'investissement mitigé.
Kroger
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Kroger, les développements positifs tels que l'expansion de DoorDash et l'augmentation des prévisions étant contrebalancés par des défis réglementaires, des notations d'analystes mitigées et une activité d'initiés négative. Le récit général suggère une entreprise naviguant dans un environnement complexe aux résultats incertains, ce qui en fait un mois modérément significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Grocery Outlet vs Kroger
| Métrique | GO | KR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,62B | $49,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 221 420 | 6 605 220 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 782 173 | 7 803 730 |
| Dernière Clôture | $16,12 | $64,80 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,26 - $21,67 | $54,88 - $74,90 |
| % du Plus Haut 52S | -25,61% | -13,48% |
| Plus Haut Historique | $48,87 (Nov 02, 2020) | $74,90 (Aug 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -67,01% | -13,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,65% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 148,47 | 271,40 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,10 | $12,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,56 | $6,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $195,09M | $6,02B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-83 764 000 | $2,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,95% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,28 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Grocery Outlet vs Kroger
| Métrique | GO | KR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 205,88 | 16,83 |
| C/B Prospectif | 17,52 | 14,48 |
| Ratio PEG | -3,20 | 7,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,36 | 0,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,36 | 5,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,62B | $49,87B |
| Valeur d'Entreprise | $3,32B | $69,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 0,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,48 | 8,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,30 | 0,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,10 | $12,34 |
Comparaison des États Financiers : Grocery Outlet vs Kroger
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | KR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,13B | $45,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | $783,12M | $34,55B |
| Bénéfice Brut | $342,45M | $10,57B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $11,37M | $1,32B |
| BAIIA | $42,33M | $2,56B |
| Revenu Avant Impôts | $-29,03M | $1,10B |
| Impôt sur le Revenu | $-5,71M | $235,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-23,32M | $868,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | KR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $50,91M | $4,74B |
| Total des Actifs Circulants | $484,91M | $15,77B |
| Total des Passifs Circulants | $388,69M | $16,63B |
| Dette à Long Terme | $1,65B | $23,73B |
| Total des Capitaux Propres | $1,18B | $8,91B |
| Bénéfices Non Distribués | $358,11M | $29,38B |
| Immobilisations Corporelles | $1,88B | $32,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | KR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $36,12M | $2,18B |
| Dépenses d'Investissement | $-60,45M | $-1,04B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-6,35M | $1,11B |
| Remboursement de Dette | $-22,23M | $-52,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-181,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GO | KR |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,36M | 40,79M |
| Short Ratio | 9,37 | 5,69 |
| Short % of Float | 0,31% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 221 420 | 6 605 220 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 782 173 | 7 803 730 |
| Shares Outstanding | 97,26M | 659,60M |
| Float Shares | 93,78M | 740,38M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 0,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Grocery Outlet vs Kroger
| Métrique | GO | KR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,28 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,48 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 15, 2025 |