Comparaison Détaillée d'Actions Grocery Outlet [GO] vs Kroger [KR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Grocery Outlet Holding Corp gagne sur 4 métriques, Kroger Co. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Kroger Co. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Grocery Outlet Holding Corp | Kroger Co. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 151,81 | 44,68 | Kroger Co. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,80 | 7,44 | Grocery Outlet Holding Corp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 183,98 | 415,97 | Grocery Outlet Holding Corp |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,85 | Kroger Co. |
| VE/BAIIA | 11,59 | 9,42 | Kroger Co. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,80% | 0,69% | Kroger Co. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,06% | 3,44% | Kroger Co. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,06% | 3,44% | Kroger Co. |
| Rendement des Capitaux Propres | -20,62% | 14,41% | Kroger Co. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,76% | 5,76% | Kroger Co. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,81 M | $3,46 Md | Kroger Co. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,92% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,33% | -8,91% | Kroger Co. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,17 | 0,29 | Grocery Outlet Holding Corp |
| Valeur d'Entreprise | $2,53 Md | $76,24 Md | Kroger Co. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,54 | 0,52 | Kroger Co. |
| Marge Brute (12M) | 29,71% | 23,39% | Grocery Outlet Holding Corp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $48 | $226 | Kroger Co. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,30 | $1,54 | Kroger Co. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,63 | 0,55 | Kroger Co. |
| Short % of Float | 36,49% | 4,81% | Kroger Co. |
Analyse de Performance Actions Grocery Outlet Holding Corp vs Kroger Co.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet Holding Corp | -2,48% | 7,07% | 6,53% | -8,32% | -24,62% | -16,62% |
| Kroger Co. | -0,53% | -4,63% | -8,87% | -10,85% | -8,16% | -2,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet Holding Corp | -37,33% | -70,51% | -74,63% | -70,24% | -70,24% | -70,24% |
| Kroger Co. | -8,91% | 35,34% | 60,97% | 71,45% | 427,59% | 514,13% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Grocery Outlet Holding Corp vs Kroger Co.
| Métrique | GO | KR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $775,55M | $43,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 053 009 | 4 845 304 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 979 380 | 6 056 008 |
| Dernière Clôture | $8,26 | $61,24 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,66 - $19,41 | $58,60 - $76,58 |
| % du Plus Haut 52S | -57,44% | -20,04% |
| Plus Haut Historique | $48,87 (Nov 02, 2020) | $76,58 (Mar 12, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -83,10% | -20,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,11% | 0,36% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,21% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 183,98 | 415,97 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,11 | $9,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,71 | $4,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $222,13M | $7,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-30 734 376 | $3,40B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,92% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,37 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Grocery Outlet Holding Corp vs Kroger Co.
| Métrique | GO (Apr 24, 2026) | KR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 151,81 | 44,68 |
| C/B Prospectif | 13,15 | 12,23 |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,85 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,17 | 0,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,80 | 7,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $775,55M | $43,73B |
| Valeur d'Entreprise | $2,53B | $76,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,54 | 0,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,59 | 9,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,63 | 0,55 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,11 | $9,25 |
Comparaison des États Financiers : Grocery Outlet Holding Corp vs Kroger Co.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GO (2025) | KR (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,69B | 147,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,27B | 113,24B |
| COGS % of Revenue | 69,7% | 76,7% |
| Bénéfice Brut | 1,42B | 34,40B |
| Gross Margin | 30,3% | 23,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 87,01M | 1,89B |
| Marge Opérationnelle | 1,9% | 1,3% |
| BAIIA | 221,39M | 5,80B |
| EBITDA Margin | 4,7% | 3,9% |
| Revenu Avant Impôts | -249,19M | 1,20B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -5,3% | 0,8% |
| Impôt sur le Revenu | -24,27M | 176,00M |
| Income Tax % of Revenue | -0,5% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -224,91M | 1,02B |
| Marge Bénéficiaire | -4,8% | 0,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GO (2025) | KR (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 69,60M | 3,33B |
| Total des Actifs Circulants | 497,64M | 14,51B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 10,6% | 9,8% |
| Total des Passifs Circulants | 364,00M | 18,11B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 7,8% | 12,3% |
| Dette à Long Terme | 1,71B | 22,23B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 36,4% | 15,1% |
| Total des Capitaux Propres | 983,66M | 5,94B |
| Bénéfices Non Distribués | 156,52M | 28,85B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 3,3% | 19,5% |
| Immobilisations Corporelles | 1,09B | 27,81B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GO (2025) | KR (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -67,72M | 4,36B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1,4% | 3,0% |
| Dépenses d'Investissement | -198,33M | -3,86B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,81M | 3,46B |
| FCF Margin | 0,0% | 2,3% |
| Remboursement de Dette | -56,38M | -540,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -2,70B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GO | KR |
|---|---|---|
| Shares Short | 26,18M | 25,41M |
| Short Ratio | 4,50 | 3,34 |
| Short % of Float | 36,49% | 4,81% |
| Shares Outstanding | 98,15M | 615,00M |
| Float Shares | 92,42M | 788,81M |
| % Held by Insiders | 5,25% | 9,12% |
| % Held by Institutions | 130,11% | 81,87% |
| % Held by Public | -35,36% | 9,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Grocery Outlet Holding Corp vs Kroger Co.
| Métrique | GO | KR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,37 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 13, 2026 |