Comparaison Détaillée d'Actions Golden Ocean [GOGL] vs Matson [MATX]
Golden Ocean
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Matson
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Golden Ocean gagne sur 3 métriques, Matson gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Matson semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golden Ocean | Matson | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,00 | 7,00 | Matson |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,87 | 1,20 | Golden Ocean |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 79,13 | 25,41 | Matson |
| Ratio PEG | -0,08 | -0,60 | Matson |
| VE/BAIIA | 8,98 | 5,04 | Matson |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,16% | 14,26% | Matson |
| Marge Opérationnelle (12M) | -13,63% | 13,05% | Matson |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 13,05% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,06% | 19,70% | Matson |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,43% | 8,33% | Matson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $263,85 M | $457,70 M | Matson |
| Rendement du Dividende | 10,23% | 0,92% | Golden Ocean |
| Rendement 1 An | -34,80% | -27,64% | Matson |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,84 | 0,94 | Matson |
| Valeur d'Entreprise | $2,93 Md | $3,74 Md | Matson |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 1,08 | Matson |
| Marge Brute (12M) | -9,86% | 21,69% | Matson |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $105 | Matson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $14,09 | Matson |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,13 | 1,21 | Golden Ocean |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Golden Ocean vs Matson
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | -17,73% | -14,56% |
| Matson | 0,62% | -3,62% | -2,82% | -13,38% | -24,82% | -27,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
| Matson | -27,64% | 52,43% | 93,50% | 130,52% | 439,63% | 278,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Golden Ocean vs Matson
Golden Ocean
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
La fusion de Golden Ocean et CMB.TECH est un événement d'entreprise majeur qui modifie fondamentalement le profil d'investissement pour ceux qui détenaient des actions GOGL. Alors que le sentiment des analystes était mitigé avant la fusion, l'achèvement de l'accord et l'intégration des finances représentent un changement important qui mérite une attention particulière.
Matson
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a réservé un traitement mitigé pour Matson, avec une surprise positive concernant les bénéfices et une augmentation de dividende compensées par des inquiétudes quant à la croissance future et une récente baisse du cours de l'action. L'augmentation de l'investissement institutionnel apporte un certain soutien, mais le tableau d'ensemble reste complexe, en faisant un investissement prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Golden Ocean vs Matson
| Métrique | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,63B | $3,27B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 153 485 | 369 630 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 042 598 | 323 943 |
| Dernière Clôture | $7,98 | $99,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,27 - $13,44 | $91,75 - $169,12 |
| % du Plus Haut 52S | -40,62% | -41,23% |
| Plus Haut Historique | $237,50 (May 09, 2005) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -96,64% | -41,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,43% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,42% | -0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,14% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 79,13 | 25,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,16 | $82,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,54 | $1,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $246,16M | $617,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $127,30M | $305,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,23% | 0,92% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $1,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golden Ocean vs Matson
| Métrique | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,00 | 7,00 |
| C/B Prospectif | 4,51 | 9,86 |
| Ratio PEG | -0,08 | -0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,84 | 0,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,87 | 1,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,63B | $3,27B |
| Valeur d'Entreprise | $2,93B | $3,74B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 1,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,98 | 5,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,13 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,16 | $82,36 |
Comparaison des États Financiers : Golden Ocean vs Matson
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $141,93M | $830,50M |
| Coût des Marchandises Vendues | $155,92M | $650,40M |
| Bénéfice Brut | $-13,99M | $180,10M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-19,35M | $105,70M |
| BAIIA | $14,05M | $197,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-43,90M | $121,70M |
| Impôt sur le Revenu | $245 000 | $27,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-44,14M | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $106,71M | $122,00M |
| Total des Actifs Circulants | $289,60M | $468,00M |
| Total des Passifs Circulants | $355,71M | $546,40M |
| Dette à Long Terme | $1,21B | $547,10M |
| Total des Capitaux Propres | $1,83B | $2,63B |
| Bénéfices Non Distribués | $246,80M | $2,33B |
| Immobilisations Corporelles | $108,79M | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-11,57M | $102,50M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $200 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-3,33M | $-200 000 |
| Remboursement de Dette | $-35,85M | $-10,10M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-66,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,01M | 1,65M |
| Short Ratio | 3,97 | 5,48 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 153 485 | 369 630 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 042 598 | 323 943 |
| Shares Outstanding | 199,40M | 33,00M |
| Float Shares | 99,62M | 31,06M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,30% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golden Ocean vs Matson
| Métrique | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $1,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,23% | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,95 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,48% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $2,85 | $3,54 |
| Date Ex-Dividende | Jun 05, 2025 | Feb 06, 2025 |