Comparaison Détaillée d'Actions Golden Ocean [GOGL] vs Matson [MATX]

Golden Ocean Group Ltd.

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Matson Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Golden Ocean Group Ltd. gagne sur 4 métriques, Matson Inc. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Matson Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Golden Ocean Group Ltd. Matson Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 14,00 12,36 Matson Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,87 1,88 Golden Ocean Group Ltd.
Ratio Dette/Capitaux Propres 79,13 26,35 Matson Inc.
Ratio PEG -0,08 0,61 Matson Inc.
VE/BAIIA 8,98 8,98 Matson Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 13,16% 13,30% Matson Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -13,63% 15,80% Matson Inc.
Marge BAIIA (12M) N/A 15,80% N/A
Rendement des Capitaux Propres 6,06% 16,44% Matson Inc.
Rendement des Actifs (12M) 3,43% 6,46% Matson Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $263,85 M $153,70 M Golden Ocean Group Ltd.
Rendement du Dividende 10,23% 0,87% Golden Ocean Group Ltd.
Rendement 1 An -34,80% 60,66% Matson Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,84 1,59 Matson Inc.
Valeur d'Entreprise $2,93 Md $5,78 Md Matson Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 3,39 1,73 Matson Inc.
Marge Brute (12M) -9,86% 24,82% Matson Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $4 $105 Matson Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,57 $13,82 Matson Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,13 1,33 Golden Ocean Group Ltd.
Short % of Float 11,02% 4,49% Matson Inc.

Analyse de Performance Actions Golden Ocean Group Ltd. vs Matson Inc.

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GOGL
MATX

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Golden Ocean Group Ltd.0,00%-3,51%-2,33%2,44%10,07%10,07%
Matson Inc.-0,61%1,37%9,50%9,24%67,72%51,21%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Golden Ocean Group Ltd.-34,80%-23,56%90,91%-49,17%-91,34%-95,79%
Matson Inc.60,66%149,90%188,37%449,73%641,51%654,47%

Analyse de Performance et Santé Financière : Golden Ocean Group Ltd. vs Matson Inc.

MétriqueGOGLMATX
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,63B$5,31B
Catégorie de CapitalisationSmall capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i2 153 485216 753
Volume Moyen 90 Jours i3 042 598272 771
Dernière Clôture$7,98$185,91
Fourchette 52 Semaines$6,27 - $13,44$86,97 - $190,00
% du Plus Haut 52S-40,62%-2,15%
Plus Haut Historique$237,50 (May 09, 2005)$190,00 (May 21, 2026)
% du Plus Haut Historique-96,64%-2,15%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,43%-0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,42%0,12%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,13%0,13%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,14%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,06%0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i79,1326,35
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$9,16$90,76
Trésorerie par Action (DTR)$0,54$4,66
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$246,16M$547,10M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$127,30M$203,60M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i10,23%0,87%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,80$1,42

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golden Ocean Group Ltd. vs Matson Inc.

MétriqueGOGL (Sep 06, 2025)MATX (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i14,0012,36
C/B Prospectif i4,5111,47
Ratio PEG i-0,080,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,841,59
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,871,88
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,63B$5,31B
Valeur d'Entreprise i$2,93B$5,78B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,391,73
Valeur d'Entreprise/BAIIA i8,988,98
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,131,33
Valeur Comptable par Action (DTR) i$9,16$90,76

Comparaison des États Financiers : Golden Ocean Group Ltd. vs Matson Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueGOGL (2024)MATX (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i968,42M3,34B
Coût des Marchandises Vendues i651,20M2,58B
COGS % of Revenue i67,2%77,2%
Bénéfice Brut i317,22M761,40M
Gross Margin i32,8%22,8%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i292,91M467,30M
Marge Opérationnelle i30,2%14,0%
BAIIA i430,29M840,60M
EBITDA Margin i44,4%25,1%
Revenu Avant Impôts i223,76M533,80M
Pre-Tax Income % of Revenue i23,1%16,0%
Impôt sur le Revenu i548 00089,00M
Income Tax % of Revenue i0,1%2,7%
Bénéfice Net (Profit) i223,21M444,80M
Marge Bénéficiaire i23,0%13,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueGOGL (2024)MATX (2025)
Trésorerie et Équivalents i129,11M141,90M
Total des Actifs Circulants i286,54M471,90M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i29,6%14,1%
Total des Passifs Circulants i234,39M527,40M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i24,2%15,8%
Dette à Long Terme i1,24B558,90M
Dette à Long Terme % of Revenue i128,5%16,7%
Total des Capitaux Propres i1,90B2,76B
Bénéfices Non Distribués i320,85M2,44B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i33,1%72,9%
Immobilisations Corporelles i53,66M1,48B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueGOGL (2024)MATX (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i366,34M587,90M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i37,8%17,6%
Dépenses d'Investissement i-8,20M9,10M
Flux de Trésorerie Libre i263,85M153,70M
FCF Margin i27,2%4,6%
Remboursement de Dette i-766,05M-39,70M
Rachat d'Actions Ordinaires i-5,74M-303,30M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueGOGLMATX
Shares Short i13,01M930 278
Short Ratio i3,972,82
Short % of Float i11,02%4,49%
Shares Outstanding i199,40M30,40M
Float Shares i99,62M29,66M
% Held by Insiders i49,36%2,03%
% Held by Institutions i30,01%88,85%
% Held by Public i20,63%9,12%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golden Ocean Group Ltd. vs Matson Inc.

MétriqueGOGLMATX
Dividende 12 Derniers Mois i$0,80$1,42
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i10,23%0,87%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,95$1,34
3-Year Avg Dividend Yield i2,48%0,30%
3-Year Total Dividends i$2,85$4,03
Date Ex-DividendeJun 05, 2025Feb 05, 2026