Comparaison Détaillée d'Actions Golden Ocean [GOGL] vs Zim Integrated [ZIM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Golden Ocean Group Ltd. gagne sur 3 métriques, Zim Integrated Shipping Services Ltd. gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. Zim Integrated Shipping Services Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golden Ocean Group Ltd. | Zim Integrated Shipping Services Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,00 | 6,52 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,87 | 0,78 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 79,13 | 142,54 | Golden Ocean Group Ltd. |
| Ratio PEG | -0,08 | -0,07 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,98 | 7,46 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,16% | 6,94% | Golden Ocean Group Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -13,63% | -2,02% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,06% | 11,94% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,43% | 4,75% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $263,85 M | $2,08 Md | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rendement du Dividende | 10,23% | 18,51% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rendement 1 An | -34,80% | 34,61% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,84 | 0,45 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,93 Md | $7,08 Md | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 1,03 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -9,86% | 15,40% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $57 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $3,98 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,13 | 1,46 | Golden Ocean Group Ltd. |
| Short % of Float | 11,02% | 2,61% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
Analyse de Performance Actions Golden Ocean Group Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean Group Ltd. | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | 10,07% | 10,07% |
| Zim Integrated Shipping Services Ltd. | -2,82% | -0,16% | -3,30% | -12,56% | 28,62% | 15,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean Group Ltd. | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
| Zim Integrated Shipping Services Ltd. | 34,61% | 65,54% | -41,26% | 94,94% | 94,94% | 94,94% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Golden Ocean Group Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
| Métrique | GOGL | ZIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,63B | $3,13B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 153 485 | 1 120 050 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 042 598 | 1 513 240 |
| Dernière Clôture | $7,98 | $24,50 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,27 - $13,44 | $12,33 - $29,97 |
| % du Plus Haut 52S | -40,62% | -18,25% |
| Plus Haut Historique | $237,50 (May 09, 2005) | $91,23 (Mar 14, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -96,64% | -73,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,43% | -0,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,42% | -0,93% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,14% | -0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 79,13 | 142,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,16 | $33,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,54 | $14,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $246,16M | $2,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $127,30M | $1,36B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,23% | 18,51% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $4,79 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golden Ocean Group Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
| Métrique | GOGL (Sep 06, 2025) | ZIM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,00 | 6,52 |
| C/B Prospectif | 4,51 | -4,43 |
| Ratio PEG | -0,08 | -0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,84 | 0,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,87 | 0,78 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,63B | $3,13B |
| Valeur d'Entreprise | $2,93B | $7,08B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 1,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,98 | 7,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,13 | 1,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,16 | $33,38 |
Comparaison des États Financiers : Golden Ocean Group Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GOGL (2024) | ZIM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 968,42M | 6,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | 651,20M | 5,58B |
| COGS % of Revenue | 67,2% | 80,9% |
| Bénéfice Brut | 317,22M | 1,32B |
| Gross Margin | 32,8% | 19,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 292,91M | 988,90M |
| Marge Opérationnelle | 30,2% | 14,3% |
| BAIIA | 430,29M | 2,40B |
| EBITDA Margin | 44,4% | 34,7% |
| Revenu Avant Impôts | 223,76M | 658,50M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,1% | 9,5% |
| Impôt sur le Revenu | 548 000 | 177,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 223,21M | 481,50M |
| Marge Bénéficiaire | 23,0% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GOGL (2024) | ZIM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 129,11M | 1,05B |
| Total des Actifs Circulants | 286,54M | 2,63B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 29,6% | 38,1% |
| Total des Passifs Circulants | 234,39M | 2,13B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 24,2% | 30,9% |
| Dette à Long Terme | 1,24B | 4,59B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 128,5% | 66,4% |
| Total des Capitaux Propres | 1,90B | 4,03B |
| Bénéfices Non Distribués | 320,85M | 1,97B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 33,1% | 28,5% |
| Immobilisations Corporelles | 53,66M | 2,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GOGL (2024) | ZIM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 366,34M | 2,64B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 37,8% | 38,3% |
| Dépenses d'Investissement | -8,20M | 36,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | 263,85M | 2,08B |
| FCF Margin | 27,2% | 30,2% |
| Remboursement de Dette | -766,05M | -1,44B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -5,74M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOGL | ZIM |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,01M | 3,11M |
| Short Ratio | 3,97 | 1,92 |
| Short % of Float | 11,02% | 2,61% |
| Shares Outstanding | 199,40M | 120,47M |
| Float Shares | 99,62M | 114,76M |
| % Held by Insiders | 49,36% | 1,37% |
| % Held by Institutions | 30,01% | 57,84% |
| % Held by Public | 20,63% | 40,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golden Ocean Group Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
| Métrique | GOGL | ZIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $4,79 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,23% | 18,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,95 | $4,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,48% | 10,74% |
| 3-Year Total Dividends | $2,85 | $13,19 |
| Date Ex-Dividende | Jun 05, 2025 | Mar 20, 2026 |