Comparaison Détaillée d'Actions Grab Holdings [GRAB] vs Shopify [SHOP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Grab Holdings Ltd. gagne sur 6 métriques, Shopify Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Shopify Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Grab Holdings Ltd. | Shopify Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 68,00 | 67,28 | Shopify Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,48 | 11,68 | Grab Holdings Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,58 | 9,74 | Shopify Inc. |
| Ratio PEG | 0,23 | 56,37 | Grab Holdings Ltd. |
| VE/BAIIA | 44,71 | 107,41 | Grab Holdings Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,95% | 22,74% | Shopify Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,84% | 20,70% | Shopify Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,84% | 20,70% | Shopify Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,05% | 19,58% | Shopify Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,47% | 6,18% | Shopify Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-44,00 M | $1,60 Md | Shopify Inc. |
| Rendement 1 An | -27,79% | 26,78% | Shopify Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,96 | 15,17 | Grab Holdings Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $11,49 Md | $137,81 Md | Shopify Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,41 | 15,52 | Grab Holdings Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 43,82% | 48,08% | Shopify Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $7 | Shopify Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,06 | $1,55 | Shopify Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 2,60 | Grab Holdings Ltd. |
| Short % of Float | 6,84% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Grab Holdings Ltd. vs Shopify Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grab Holdings Ltd. | 4,85% | 3,90% | -2,54% | -7,73% | -31,08% | -31,89% |
| Shopify Inc. | -1,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grab Holdings Ltd. | -27,79% | -3,51% | -71,94% | -73,39% | -73,39% | -73,39% |
| Shopify Inc. | 26,78% | 58,22% | 128,49% | 3 272,44% | 3 272,44% | 3 272,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Grab Holdings Ltd. vs Shopify Inc.
| Métrique | GRAB | SHOP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,24B | $134,68B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 60 929 673 | 7 527 613 |
| Volume Moyen 90 Jours | 51 089 368 | 9 021 308 |
| Dernière Clôture | $3,46 | $95,48 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,18 - $6,62 | $48,56 - $129,38 |
| % du Plus Haut 52S | -47,73% | -26,20% |
| Plus Haut Historique | $18,11 (Jan 18, 2021) | $176,29 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -80,89% | -45,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 5,62% | 0,97% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,58 | 9,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,64 | $8,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,67 | $4,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $79,00M | $1,62B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $907,63M | $861,37M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Grab Holdings Ltd. vs Shopify Inc.
| Métrique | GRAB (Apr 24, 2026) | SHOP (Mar 31, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 68,00 | 67,28 |
| C/B Prospectif | 27,25 | 56,37 |
| Ratio PEG | 0,23 | 56,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,96 | 15,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,48 | 11,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,24B | $134,68B |
| Valeur d'Entreprise | $11,49B | $137,81B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,41 | 15,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 44,71 | 107,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 2,60 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,64 | $8,93 |
Comparaison des États Financiers : Grab Holdings Ltd. vs Shopify Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GRAB (2025) | SHOP (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,37B | 8,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,91B | 4,41B |
| COGS % of Revenue | 56,8% | 49,6% |
| Bénéfice Brut | 1,46B | 4,47B |
| Gross Margin | 43,2% | 50,4% |
| Recherche et Développement | 428,00M | 1,37B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 222,00M | 1,08B |
| Marge Opérationnelle | 6,6% | 12,1% |
| BAIIA | 593,00M | 128,00M |
| EBITDA Margin | 17,6% | 1,4% |
| Revenu Avant Impôts | 269,00M | 2,23B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,0% | 25,1% |
| Impôt sur le Revenu | 69,00M | 209,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 200,00M | 2,02B |
| Marge Bénéficiaire | 5,9% | 22,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GRAB (2025) | SHOP (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,43B | 1,50B |
| Total des Actifs Circulants | 8,08B | 7,25B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 239,8% | 81,7% |
| Total des Passifs Circulants | 4,63B | 1,96B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 137,3% | 22,0% |
| Dette à Long Terme | 373,00M | 190,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,1% | 2,1% |
| Total des Capitaux Propres | 6,76B | 11,56B |
| Bénéfices Non Distribués | -17,47B | 1,63B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -518,4% | 18,3% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 93,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GRAB (2025) | SHOP (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 87,00M | 2,19B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,6% | 24,7% |
| Dépenses d'Investissement | -81,00M | -19,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -44,00M | 1,60B |
| FCF Margin | -1,3% | 18,0% |
| Remboursement de Dette | -312,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -274,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GRAB | SHOP |
|---|---|---|
| Shares Short | 235,24M | N/A |
| Short Ratio | 5,37 | N/A |
| Short % of Float | 6,84% | N/A |
| Shares Outstanding | 4,09B | 1,29B |
| Float Shares | 2,68B | 1,21B |
| % Held by Insiders | 22,21% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 67,08% | 72,30% |
| % Held by Public | 10,71% | 27,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Grab Holdings Ltd. vs Shopify Inc.
| Métrique | GRAB | SHOP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |