Comparaison Détaillée d'Actions Goosehead Insurance [GSHD] vs Marsh & McLennan [MMC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Goosehead Insurance Inc. gagne sur 5 métriques, Marsh & McLennan Companies, Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Marsh & McLennan Companies, Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Goosehead Insurance Inc. | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,83 | 21,93 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -7,72 | 5,91 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -2,16 | 139,50 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Ratio PEG | -2,63 | 3,90 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| VE/BAIIA | 15,31 | 14,05 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,63% | 15,60% | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,26% | 19,24% | Goosehead Insurance Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 29,26% | 19,24% | Goosehead Insurance Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -24,33% | 28,73% | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,07% | 7,88% | Goosehead Insurance Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $72,99 M | $5,00 Md | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Rendement du Dividende | 6,01% | 2,42% | Goosehead Insurance Inc. |
| Rendement 1 An | -64,67% | -31,60% | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,57 | 3,40 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,37 Md | $108,63 Md | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,77 | 4,11 | Goosehead Insurance Inc. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 40,29% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $54 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,04 | $8,33 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,68 | 0,75 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Short % of Float | 12,39% | 1,01% | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
Analyse de Performance Actions Goosehead Insurance Inc. vs Marsh & McLennan Companies, Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosehead Insurance Inc. | -2,09% | -1,26% | -4,25% | -19,76% | -52,80% | -48,62% |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | -2,52% | 0,00% | 3,24% | -1,29% | -9,41% | -7,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosehead Insurance Inc. | -64,67% | -40,37% | -68,92% | 133,78% | 133,78% | 133,78% |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | -31,60% | -11,74% | 13,25% | 137,11% | 431,31% | 465,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Goosehead Insurance Inc. vs Marsh & McLennan Companies, Inc.
| Métrique | GSHD | MMC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,86B | $84,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 449 396 | 2 505 258 |
| Volume Moyen 90 Jours | 449 405 | 2 912 450 |
| Dernière Clôture | $36,05 | $157,32 |
| Fourchette 52 Semaines | $33,68 - $106,84 | $156,64 - $235,78 |
| % du Plus Haut 52S | -66,26% | -33,28% |
| Plus Haut Historique | $181,30 (Oct 11, 2021) | $248,00 (Mar 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -80,12% | -36,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,24% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -2,16 | 139,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-3,87 | $30,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,40 | $5,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $91,76M | $5,09B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $57,33M | $4,72B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,01% | 2,42% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,91 | $4,32 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Goosehead Insurance Inc. vs Marsh & McLennan Companies, Inc.
| Métrique | GSHD (Apr 24, 2026) | MMC (Mar 19, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,83 | 21,93 |
| C/B Prospectif | 16,78 | 17,72 |
| Ratio PEG | -2,63 | 3,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,57 | 3,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -7,72 | 5,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,86B | $84,09B |
| Valeur d'Entreprise | $1,37B | $108,63B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,77 | 4,11 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,31 | 14,05 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,68 | 0,75 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-3,87 | $30,92 |
Comparaison des États Financiers : Goosehead Insurance Inc. vs Marsh & McLennan Companies, Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GSHD (2025) | MMC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 365,30M | 26,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 15,58B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 57,7% |
| Bénéfice Brut | N/A | 11,40B |
| Gross Margin | 0,0% | 42,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 6,22B |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 23,1% |
| BAIIA | N/A | 7,38B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 27,3% |
| Revenu Avant Impôts | 50,85M | 5,54B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,9% | 20,5% |
| Impôt sur le Revenu | 6,40M | 1,31B |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 4,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 44,45M | 4,23B |
| Marge Bénéficiaire | 12,2% | 15,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GSHD (2025) | MMC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 34,39M | 2,69B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 23,20B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 86,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 21,06B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 78,1% |
| Dette à Long Terme | 340,63M | 19,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 93,2% | 73,6% |
| Total des Capitaux Propres | -162,79M | 15,32B |
| Bénéfices Non Distribués | -133,36M | 27,77B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -36,5% | 102,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GSHD (2025) | MMC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 67,34M | 5,11B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 18,4% | 18,9% |
| Dépenses d'Investissement | -5,67M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 72,99M | 5,00B |
| FCF Margin | 20,0% | 18,5% |
| Remboursement de Dette | -101,70M | -519,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -81,72M | -2,01B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GSHD | MMC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,13M | 4,96M |
| Short Ratio | 4,70 | 1,90 |
| Short % of Float | 12,39% | 1,01% |
| Shares Outstanding | 24,65M | 484,86M |
| Float Shares | 22,53M | 489,04M |
| % Held by Insiders | 3,73% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 119,45% | 92,08% |
| % Held by Public | -23,18% | 7,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Goosehead Insurance Inc. vs Marsh & McLennan Companies, Inc.
| Métrique | GSHD | MMC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,91 | $4,32 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,01% | 2,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,97 | $3,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,86% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | $5,91 | $9,37 |
| Date Ex-Dividende | Jan 21, 2025 | Jan 29, 2026 |