Comparaison Détaillée d'Actions HashiCorp [HCP] vs Shift4 Payments [FOUR]
HashiCorp
NASDAQ
Chargement en cours...
Shift4 Payments
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : HashiCorp gagne sur 6 métriques, Shift4 Payments gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Shift4 Payments semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HashiCorp | Shift4 Payments | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -35,49 | 28,89 | HashiCorp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,65 | 8,41 | HashiCorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,68 | 186,68 | HashiCorp |
| Ratio PEG | 99,37 | -0,71 | Shift4 Payments |
| VE/BAIIA | -37,36 | 12,18 | HashiCorp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -18,66% | 6,11% | Shift4 Payments |
| Marge Opérationnelle (12M) | -17,23% | 9,16% | Shift4 Payments |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,16% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,98% | 18,28% | Shift4 Payments |
| Rendement des Actifs (12M) | -6,07% | 3,61% | Shift4 Payments |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-22,88 M | $310,60 M | Shift4 Payments |
| Rendement 1 An | N/A | -18,40% | N/A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,86 | 1,88 | Shift4 Payments |
| Valeur d'Entreprise | $5,77 Md | $7,41 Md | Shift4 Payments |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,82 | 2,05 | Shift4 Payments |
| Marge Brute (12M) | 82,82% | 30,27% | HashiCorp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $52 | Shift4 Payments |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,60 | $2,66 | Shift4 Payments |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,19 | 1,69 | HashiCorp |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HashiCorp vs Shift4 Payments
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HashiCorp | 0,00% | 0,87% | 1,37% | 3,57% | 2,69% | 1,79% |
| Shift4 Payments | -0,71% | -0,46% | -9,91% | -23,83% | 5,23% | -27,40% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HashiCorp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shift4 Payments | -18,40% | 84,95% | 32,42% | 134,53% | 134,53% | 134,53% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HashiCorp vs Shift4 Payments
HashiCorp
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour HashiCorp en ce moment.
Shift4 Payments
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Shift4 Payments, avec des développements positifs tels que le partenariat avec Blue Origin et l'acquisition de Global Blue, compensés par des bénéfices décevants et des révisions prudentes des analystes. L'augmentation de l'investissement institutionnel et l'expansion de la ligne de crédit apportent une certaine optimisme, mais le tableau général est mitigé et nécessite une surveillance attentive des performances futures.
Analyse de Performance et Santé Financière : HashiCorp vs Shift4 Payments
| Métrique | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,11B | $6,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 250 204 | 2 654 390 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 707 858 | 1 738 153 |
| Dernière Clôture | $34,78 | $78,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,00 - $34,85 | $68,09 - $127,50 |
| % du Plus Haut 52S | -0,19% | -38,75% |
| Plus Haut Historique | $34,82 (Feb 26, 2025) | $127,50 (Feb 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,11% | -38,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,19% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,17% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,10% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,68 | 186,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $9,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,59 | $44,14 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $68,03M | $512,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $97,01M | $417,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HashiCorp vs Shift4 Payments
| Métrique | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -35,49 | 28,89 |
| C/B Prospectif | 99,37 | 15,98 |
| Ratio PEG | 99,37 | -0,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,86 | 1,88 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,65 | 8,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,11B | $6,99B |
| Valeur d'Entreprise | $5,77B | $7,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,82 | 2,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -37,36 | 12,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,19 | 1,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $9,14 |
Comparaison des États Financiers : HashiCorp vs Shift4 Payments
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $173,39M | $848,30M |
| Coût des Marchandises Vendues | $29,79M | $591,30M |
| Bénéfice Brut | $143,60M | $257,00M |
| Recherche et Développement | $53,37M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-29,88M | $21,70M |
| BAIIA | $-26,41M | $121,10M |
| Revenu Avant Impôts | $-12,40M | $11,40M |
| Impôt sur le Revenu | $611 000 | $-8,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-13,01M | $19,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $923,63M | $1,17B |
| Total des Actifs Circulants | $1,55B | $1,84B |
| Total des Passifs Circulants | $410,12M | $1,36B |
| Dette à Long Terme | N/A | $2,18B |
| Total des Capitaux Propres | $1,26B | $1,02B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,06B | $-259,60M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $334,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $41,79M | $120,40M |
| Dépenses d'Investissement | $-12 000 | $-31,80M |
| Flux de Trésorerie Libre | $35,73M | $44,80M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-62,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 11,95M |
| Short Ratio | N/A | 8,57 |
| Short % of Float | N/A | 0,18% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 250 204 | 2 654 390 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 707 858 | 1 738 153 |
| Shares Outstanding | 199,25M | 69,26M |
| Float Shares | 141,12M | 54,21M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 1,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HashiCorp vs Shift4 Payments
| Métrique | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |