Comparaison Détaillée d'Actions HashiCorp [HCP] vs Shift4 Payments [FOUR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HashiCorp Inc. gagne sur 4 métriques, Shift4 Payments Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Shift4 Payments Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HashiCorp Inc. | Shift4 Payments Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -35,49 | 47,43 | Shift4 Payments Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,65 | 7,08 | HashiCorp Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,68 | 235,87 | HashiCorp Inc. |
| Ratio PEG | 99,37 | 7,66 | Shift4 Payments Inc. |
| VE/BAIIA | -37,36 | 11,59 | Shift4 Payments Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -18,66% | 2,85% | Shift4 Payments Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -17,23% | 10,52% | Shift4 Payments Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,52% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,98% | 9,88% | Shift4 Payments Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -6,07% | 3,49% | Shift4 Payments Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-22,88 M | $373,00 M | Shift4 Payments Inc. |
| Rendement 1 An | N/A | -52,99% | N/A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,86 | 1,25 | Shift4 Payments Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $5,77 Md | $9,09 Md | Shift4 Payments Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,82 | 2,17 | Shift4 Payments Inc. |
| Marge Brute (12M) | 82,82% | 37,82% | HashiCorp Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $61 | Shift4 Payments Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,60 | $1,08 | Shift4 Payments Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,19 | 1,60 | HashiCorp Inc. |
| Short % of Float | N/A | 20,41% | N/A |
Analyse de Performance Actions HashiCorp Inc. vs Shift4 Payments Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HashiCorp Inc. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Shift4 Payments Inc. | -7,09% | 1,15% | -1,61% | -7,80% | -38,86% | -30,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HashiCorp Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shift4 Payments Inc. | -52,99% | -32,18% | -53,09% | 32,86% | 32,86% | 32,86% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HashiCorp Inc. vs Shift4 Payments Inc.
| Métrique | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,11B | $4,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 250 204 | 1 353 049 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 707 858 | 2 011 406 |
| Dernière Clôture | $34,78 | $40,22 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,00 - $34,85 | $39,61 - $108,50 |
| % du Plus Haut 52S | -0,19% | -62,93% |
| Plus Haut Historique | $34,82 (Feb 26, 2025) | $127,50 (Feb 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,11% | -68,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,34% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | -0,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,19% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,17% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,10% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,68 | 235,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $7,24 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,59 | $11,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $68,03M | $634,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $97,01M | $476,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HashiCorp Inc. vs Shift4 Payments Inc.
| Métrique | HCP (Mar 31, 2025) | FOUR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -35,49 | 47,43 |
| C/B Prospectif | 99,37 | 7,66 |
| Ratio PEG | 99,37 | 7,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,86 | 1,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,65 | 7,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,11B | $4,73B |
| Valeur d'Entreprise | $5,77B | $9,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,82 | 2,17 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -37,36 | 11,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,19 | 1,60 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $7,24 |
Comparaison des États Financiers : HashiCorp Inc. vs Shift4 Payments Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HCP (2024) | FOUR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 583,14M | 4,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | 108,70M | 2,75B |
| COGS % of Revenue | 18,6% | 65,8% |
| Bénéfice Brut | 474,44M | 1,43B |
| Gross Margin | 81,4% | 34,2% |
| Recherche et Développement | 222,55M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -254,28M | 337,00M |
| Marge Opérationnelle | -43,6% | 8,1% |
| BAIIA | -244,77M | 815,00M |
| EBITDA Margin | -42,0% | 19,5% |
| Revenu Avant Impôts | -189,63M | 195,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -32,5% | 4,7% |
| Impôt sur le Revenu | 1,04M | 48,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -190,67M | 147,00M |
| Marge Bénéficiaire | -32,7% | 3,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HCP (2024) | FOUR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 763,41M | 964,00M |
| Total des Actifs Circulants | 1,54B | 2,18B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 264,4% | 52,2% |
| Total des Passifs Circulants | 440,75M | 1,31B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 75,6% | 31,4% |
| Dette à Long Terme | 10,01M | 4,59B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,7% | 109,8% |
| Total des Capitaux Propres | 1,21B | 1,96B |
| Bénéfices Non Distribués | -971,07M | -467,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -166,5% | -11,2% |
| Immobilisations Corporelles | 11,51M | 467,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HCP (2024) | FOUR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 14,11M | 620,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,4% | 14,8% |
| Dépenses d'Investissement | -697 000 | -135,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -22,88M | 373,00M |
| FCF Margin | -3,9% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,14B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -453,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 16,35M |
| Short Ratio | N/A | 5,98 |
| Short % of Float | N/A | 20,41% |
| Shares Outstanding | 199,25M | 64,79M |
| Float Shares | 141,12M | 46,16M |
| % Held by Insiders | 4,09% | 28,73% |
| % Held by Institutions | 79,95% | 100,61% |
| % Held by Public | 15,96% | -29,34% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HashiCorp Inc. vs Shift4 Payments Inc.
| Métrique | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |