Comparaison Détaillée d'Actions HashiCorp [HCP] vs Klaviyo [KVYO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : HashiCorp Inc. gagne sur 5 métriques, Klaviyo Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Klaviyo Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HashiCorp Inc. | Klaviyo Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -35,49 | -170,55 | HashiCorp Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,65 | 5,20 | Klaviyo Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,68 | 10,09 | HashiCorp Inc. |
| Ratio PEG | 99,37 | 1,42 | Klaviyo Inc. |
| VE/BAIIA | -37,36 | -97,26 | HashiCorp Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -18,66% | -2,57% | Klaviyo Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -17,23% | -0,52% | Klaviyo Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,98% | -2,85% | Klaviyo Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -6,07% | -2,78% | Klaviyo Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-22,88 M | $189,54 M | Klaviyo Inc. |
| Rendement 1 An | N/A | -53,41% | N/A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,86 | 5,06 | Klaviyo Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $5,77 Md | $5,29 Md | HashiCorp Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,82 | 4,29 | Klaviyo Inc. |
| Marge Brute (12M) | 82,82% | 72,17% | HashiCorp Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $4 | Klaviyo Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,60 | $-0,11 | Klaviyo Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,19 | 0,86 | Klaviyo Inc. |
| Short % of Float | N/A | 6,92% | N/A |
Analyse de Performance Actions HashiCorp Inc. vs Klaviyo Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HashiCorp Inc. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Klaviyo Inc. | -7,35% | 17,15% | -24,61% | -6,97% | -41,00% | -42,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HashiCorp Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Klaviyo Inc. | -53,41% | -52,56% | -52,56% | -52,56% | -52,56% | -52,56% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HashiCorp Inc. vs Klaviyo Inc.
| Métrique | HCP | KVYO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,11B | $5,72B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 250 204 | 5 020 835 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 707 858 | 3 660 945 |
| Dernière Clôture | $34,78 | $15,70 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,00 - $34,85 | $13,53 - $36,76 |
| % du Plus Haut 52S | -0,19% | -57,28% |
| Plus Haut Historique | $34,82 (Feb 26, 2025) | $49,55 (Feb 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,11% | -68,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,30% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | 0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,19% | -0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,17% | -0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,10% | -0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,68 | 10,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $3,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,59 | $3,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $68,03M | $218,01M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $97,01M | $230,95M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HashiCorp Inc. vs Klaviyo Inc.
| Métrique | HCP (Mar 31, 2025) | KVYO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -35,49 | -170,55 |
| C/B Prospectif | 99,37 | 20,42 |
| Ratio PEG | 99,37 | 1,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,86 | 5,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,65 | 5,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,11B | $5,72B |
| Valeur d'Entreprise | $5,77B | $5,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,82 | 4,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -37,36 | -97,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,19 | 0,86 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $3,93 |
Comparaison des États Financiers : HashiCorp Inc. vs Klaviyo Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HCP (2024) | KVYO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 583,14M | 1,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | 108,70M | 312,52M |
| COGS % of Revenue | 18,6% | 25,3% |
| Bénéfice Brut | 474,44M | 921,50M |
| Gross Margin | 81,4% | 74,7% |
| Recherche et Développement | 222,55M | 291,21M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -254,28M | -67,76M |
| Marge Opérationnelle | -43,6% | -5,5% |
| BAIIA | -244,77M | -49,16M |
| EBITDA Margin | -42,0% | -4,0% |
| Revenu Avant Impôts | -189,63M | -30,52M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -32,5% | -2,5% |
| Impôt sur le Revenu | 1,04M | 1,25M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -190,67M | -31,77M |
| Marge Bénéficiaire | -32,7% | -2,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HCP (2024) | KVYO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 763,41M | 1,06B |
| Total des Actifs Circulants | 1,54B | 1,21B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 264,4% | 97,7% |
| Total des Passifs Circulants | 440,75M | 282,23M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 75,6% | 22,9% |
| Dette à Long Terme | 10,01M | 95,99M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,7% | 7,8% |
| Total des Capitaux Propres | 1,21B | 1,20B |
| Bénéfices Non Distribués | -971,07M | -876,95M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -166,5% | -71,1% |
| Immobilisations Corporelles | 11,51M | 101,13M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HCP (2024) | KVYO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 14,11M | 204,45M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,4% | 16,6% |
| Dépenses d'Investissement | -697 000 | -9,49M |
| Flux de Trésorerie Libre | -22,88M | 189,54M |
| FCF Margin | -3,9% | 15,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HCP | KVYO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 10,04M |
| Short Ratio | N/A | 2,76 |
| Short % of Float | N/A | 6,92% |
| Shares Outstanding | 199,25M | 304,16M |
| Float Shares | 141,12M | 143,82M |
| % Held by Insiders | 4,09% | 3,13% |
| % Held by Institutions | 79,95% | 97,97% |
| % Held by Public | 15,96% | -1,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HashiCorp Inc. vs Klaviyo Inc.
| Métrique | HCP | KVYO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |