Comparaison Détaillée d'Actions HashiCorp [HCP] vs Oracle [ORCL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : HashiCorp Inc. gagne sur 6 métriques, Oracle Corporation gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Oracle Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HashiCorp Inc. | Oracle Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -35,49 | 31,65 | Oracle Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,65 | 15,11 | HashiCorp Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,68 | 415,27 | HashiCorp Inc. |
| Ratio PEG | 99,37 | 1,38 | Oracle Corporation |
| VE/BAIIA | -37,36 | 23,16 | Oracle Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -18,66% | 25,30% | Oracle Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -17,23% | 32,68% | Oracle Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 32,68% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,98% | 57,57% | Oracle Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -6,07% | 6,34% | Oracle Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-22,88 M | $-394,00 M | HashiCorp Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,01% | N/A |
| Rendement 1 An | N/A | 36,40% | N/A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,86 | 7,91 | Oracle Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $5,77 Md | $635,53 Md | Oracle Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,82 | 9,92 | HashiCorp Inc. |
| Marge Brute (12M) | 82,82% | 64,56% | HashiCorp Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $23 | Oracle Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,60 | $5,57 | Oracle Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,19 | 1,60 | HashiCorp Inc. |
| Short % of Float | N/A | 1,62% | N/A |
Analyse de Performance Actions HashiCorp Inc. vs Oracle Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HashiCorp Inc. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Oracle Corporation | -5,83% | 26,67% | 35,64% | 63,85% | 21,60% | 24,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HashiCorp Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Oracle Corporation | 36,40% | 113,22% | 172,39% | 477,44% | 598,36% | 1 495,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HashiCorp Inc. vs Oracle Corporation
| Métrique | HCP | ORCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,11B | $498,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 250 204 | 40 165 144 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 707 858 | 28 439 468 |
| Dernière Clôture | $34,78 | $230,33 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,00 - $34,85 | $134,57 - $345,72 |
| % du Plus Haut 52S | -0,19% | -33,38% |
| Plus Haut Historique | $34,82 (Feb 26, 2025) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,11% | -33,38% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,19% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,17% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,10% | 0,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,68 | 415,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $11,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,59 | $13,61 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $68,03M | $23,51B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $97,01M | $-22 298 499 072 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HashiCorp Inc. vs Oracle Corporation
| Métrique | HCP (Mar 31, 2025) | ORCL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -35,49 | 31,65 |
| C/B Prospectif | 99,37 | 22,08 |
| Ratio PEG | 99,37 | 1,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,86 | 7,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,65 | 15,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,11B | $498,36B |
| Valeur d'Entreprise | $5,77B | $635,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,82 | 9,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -37,36 | 23,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,19 | 1,60 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $11,67 |
Comparaison des États Financiers : HashiCorp Inc. vs Oracle Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HCP (2024) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 583,14M | 57,40B |
| Coût des Marchandises Vendues | 108,70M | 16,93B |
| COGS % of Revenue | 18,6% | 29,5% |
| Bénéfice Brut | 474,44M | 40,47B |
| Gross Margin | 81,4% | 70,5% |
| Recherche et Développement | 222,55M | 9,86B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -254,28M | 18,05B |
| Marge Opérationnelle | -43,6% | 31,5% |
| BAIIA | -244,77M | 24,71B |
| EBITDA Margin | -42,0% | 43,1% |
| Revenu Avant Impôts | -189,63M | 14,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -32,5% | 24,7% |
| Impôt sur le Revenu | 1,04M | 1,72B |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -190,67M | 12,44B |
| Marge Bénéficiaire | -32,7% | 21,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HCP (2024) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 763,41M | 10,79B |
| Total des Actifs Circulants | 1,54B | 24,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 264,4% | 42,8% |
| Total des Passifs Circulants | 440,75M | 32,64B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 75,6% | 56,9% |
| Dette à Long Terme | 10,01M | 96,83B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,7% | 168,7% |
| Total des Capitaux Propres | 1,21B | 20,97B |
| Bénéfices Non Distribués | -971,07M | -15,48B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -166,5% | -27,0% |
| Immobilisations Corporelles | 11,51M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HCP (2024) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 14,11M | 21,21B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,4% | 37,0% |
| Dépenses d'Investissement | -697 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -22,88M | -394,00M |
| FCF Margin | -3,9% | -0,7% |
| Remboursement de Dette | N/A | -15,84B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,50B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HCP | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 27,67M |
| Short Ratio | N/A | 1,00 |
| Short % of Float | N/A | 1,62% |
| Shares Outstanding | 199,25M | 2,88B |
| Float Shares | 141,12M | 1,71B |
| % Held by Insiders | 4,09% | 40,55% |
| % Held by Institutions | 79,95% | 44,43% |
| % Held by Public | 15,96% | 15,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HashiCorp Inc. vs Oracle Corporation
| Métrique | HCP | ORCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 09, 2026 |