Comparaison Détaillée d'Actions Helen of Troy [HELE] vs Colgate-Palmolive [CL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Helen of Troy Limited gagne sur 9 métriques, Colgate-Palmolive Co. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Colgate-Palmolive Co. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Helen of Troy Limited | Colgate-Palmolive Co. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,46 | 31,83 | Helen of Troy Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,53 | 1 249,55 | Helen of Troy Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 111,11 | 2 343,56 | Helen of Troy Limited |
| Ratio PEG | -0,02 | -0,30 | Helen of Troy Limited |
| VE/BAIIA | 6,86 | 15,32 | Helen of Troy Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -43,98% | 10,46% | Colgate-Palmolive Co. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,41% | 20,38% | Colgate-Palmolive Co. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,41% | 20,38% | Colgate-Palmolive Co. |
| Rendement des Capitaux Propres | -63,90% | 497,47% | Colgate-Palmolive Co. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,44% | 16,36% | Colgate-Palmolive Co. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $131,91 M | $3,63 Md | Colgate-Palmolive Co. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,40% | N/A |
| Rendement 1 An | 10,35% | -0,90% | Helen of Troy Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,25 | 3,30 | Helen of Troy Limited |
| Valeur d'Entreprise | $1,37 Md | $74,58 Md | Colgate-Palmolive Co. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 3,66 | Helen of Troy Limited |
| Marge Brute (12M) | 46,87% | 60,15% | Colgate-Palmolive Co. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $79 | $25 | Helen of Troy Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-34,48 | $2,63 | Colgate-Palmolive Co. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 0,33 | Colgate-Palmolive Co. |
| Short % of Float | 22,19% | 2,97% | Colgate-Palmolive Co. |
Analyse de Performance Actions Helen of Troy Limited vs Colgate-Palmolive Co.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helen of Troy Limited | -3,58% | 13,97% | 27,33% | 82,45% | 37,82% | 39,69% |
| Colgate-Palmolive Co. | 1,26% | 5,24% | 2,78% | 0,31% | 14,04% | 16,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helen of Troy Limited | 10,35% | -69,43% | -86,26% | -70,64% | -3,18% | 68,42% |
| Colgate-Palmolive Co. | -0,90% | 15,00% | 10,40% | 25,21% | 103,57% | 194,83% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Helen of Troy Limited vs Colgate-Palmolive Co.
| Métrique | HELE | CL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $549,58M | $67,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 591 227 | 5 227 246 |
| Volume Moyen 90 Jours | 576 119 | 6 034 735 |
| Dernière Clôture | $28,79 | $90,58 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,85 - $33,73 | $74,55 - $99,33 |
| % du Plus Haut 52S | -14,65% | -8,81% |
| Plus Haut Historique | $265,97 (Jan 25, 2021) | $109,30 (Sep 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -89,18% | -17,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,44% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,64% | 4,97% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 111,11 | 2 343,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,98 | $0,07 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,30 | $1,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $94,79M | $4,20B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $90,93M | $3,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,08 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Helen of Troy Limited vs Colgate-Palmolive Co.
| Métrique | HELE (Apr 24, 2026) | CL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,46 | 31,83 |
| C/B Prospectif | 6,04 | 20,55 |
| Ratio PEG | -0,02 | -0,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,25 | 3,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,53 | 1 249,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $549,58M | $67,91B |
| Valeur d'Entreprise | $1,37B | $74,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 3,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,86 | 15,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,98 | $0,07 |
Comparaison des États Financiers : Helen of Troy Limited vs Colgate-Palmolive Co.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HELE (2026) | CL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,79B | 20,38B |
| Coût des Marchandises Vendues | 970,60M | 8,13B |
| COGS % of Revenue | 54,3% | 39,9% |
| Bénéfice Brut | 815,69M | 12,25B |
| Gross Margin | 45,7% | 60,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 106,79M | 4,23B |
| Marge Opérationnelle | 6,0% | 20,8% |
| BAIIA | 161,06M | 4,89B |
| EBITDA Margin | 9,0% | 24,0% |
| Revenu Avant Impôts | -838,84M | 3,06B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -47,0% | 15,0% |
| Impôt sur le Revenu | 60,14M | 798,00M |
| Income Tax % of Revenue | 3,4% | 3,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -898,98M | 2,26B |
| Marge Bénéficiaire | -50,3% | 11,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HELE (2026) | CL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 18,89M | 1,29B |
| Total des Actifs Circulants | 865,52M | 5,71B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 48,5% | 28,0% |
| Total des Passifs Circulants | 504,97M | 6,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 28,3% | 33,6% |
| Dette à Long Terme | 808,70M | 7,32B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 45,3% | 35,9% |
| Total des Capitaux Propres | 798,20M | 365,00M |
| Bénéfices Non Distribués | 412,79M | 26,60B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 23,1% | 130,5% |
| Immobilisations Corporelles | 137,42M | 1,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HELE (2026) | CL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -732,08M | 3,03B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -41,0% | 14,9% |
| Dépenses d'Investissement | 349 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 131,91M | 3,63B |
| FCF Margin | 7,4% | 17,8% |
| Remboursement de Dette | -952,66M | -655,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,92M | -1,21B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HELE | CL |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,16M | 21,36M |
| Short Ratio | 6,31 | 3,10 |
| Short % of Float | 22,19% | 2,97% |
| Shares Outstanding | 23,05M | 801,24M |
| Float Shares | 22,47M | 751,48M |
| % Held by Insiders | 2,14% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 101,65% | 86,71% |
| % Held by Public | -3,79% | 13,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Helen of Troy Limited vs Colgate-Palmolive Co.
| Métrique | HELE | CL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,08 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 21, 2026 |