Comparaison Détaillée d'Actions Helen of Troy [HELE] vs Procter & Gamble [PG]
Helen of Troy
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Procter & Gamble
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Helen of Troy gagne sur 7 métriques, Procter & Gamble gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Procter & Gamble semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Helen of Troy | Procter & Gamble | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,46 | 24,58 | Helen of Troy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,48 | 7,31 | Helen of Troy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 74,29 | 69,86 | Procter & Gamble |
| Ratio PEG | 0,00 | 21,57 | Helen of Troy |
| VE/BAIIA | 6,04 | 16,47 | Helen of Troy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -17,89% | 18,95% | Procter & Gamble |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,52% | 25,15% | Procter & Gamble |
| Marge BAIIA (12M) | 1,52% | 25,15% | Procter & Gamble |
| Rendement des Capitaux Propres | -23,99% | 31,24% | Procter & Gamble |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,30% | 10,91% | Procter & Gamble |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $83,14 M | $14,04 Md | Procter & Gamble |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,92% | N/A |
| Rendement 1 An | -53,36% | -8,87% | Procter & Gamble |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,32 | 4,45 | Helen of Troy |
| Valeur d'Entreprise | $1,47 Md | $402,85 Md | Procter & Gamble |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,79 | 4,78 | Helen of Troy |
| Marge Brute (12M) | 47,09% | 49,11% | Procter & Gamble |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $81 | $36 | Helen of Troy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-14,54 | $6,51 | Procter & Gamble |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 0,36 | Procter & Gamble |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Helen of Troy vs Procter & Gamble
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helen of Troy | -3,99% | 4,15% | 12,40% | -8,48% | -53,59% | -57,05% |
| Procter & Gamble | -0,62% | 1,90% | 6,32% | -1,71% | -8,36% | -3,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helen of Troy | -53,36% | -79,00% | -87,01% | -70,78% | 4,50% | 14,87% |
| Procter & Gamble | -8,87% | 14,33% | 15,84% | 133,88% | 164,93% | 181,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Helen of Troy vs Procter & Gamble
Helen of Troy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par un changement significatif dans le sentiment des investisseurs avec la clôture d'une position courte importante, associé à la nomination d'un nouveau PDG. Cependant, les opinions des analystes restent partagées et la performance de la société doit encore être validée par le prochain rapport sur les bénéfices, créant une image d'investissement mitigée.
Procter & Gamble
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
P&G a annoncé de solides bénéfices pour le T4, mais a émis des prévisions prudentes pour 2026 en raison de vents contraires sur les coûts. Bien que la société continue de retourner du capital aux actionnaires et d'investir dans des initiatives de croissance telles que le e-commerce, le sentiment mitigé des analystes et les suppressions d'emplois prévues créent de l'incertitude. Cela fait de septembre un mois de développements positifs et négatifs pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Helen of Troy vs Procter & Gamble
| Métrique | HELE | PG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $605,08M | $374,83B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 684 770 | 5 895 030 |
| Volume Moyen 90 Jours | 651 513 | 7 030 250 |
| Dernière Clôture | $24,55 | $159,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,02 - $77,95 | $149,91 - $180,43 |
| % du Plus Haut 52S | -68,51% | -11,86% |
| Plus Haut Historique | $265,97 (Jan 25, 2021) | $180,43 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -90,77% | -11,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,11% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,18% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,24% | 0,31% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 74,29 | 69,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,51 | $21,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,17 | $4,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $146,23M | $17,82B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $168,35M | $11,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,92% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,03 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Helen of Troy vs Procter & Gamble
| Métrique | HELE | PG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,46 | 24,58 |
| C/B Prospectif | 3,24 | 21,57 |
| Ratio PEG | 0,00 | 21,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,32 | 4,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,48 | 7,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $605,08M | $374,83B |
| Valeur d'Entreprise | $1,47B | $402,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,79 | 4,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,04 | 16,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,51 | $21,88 |
Comparaison des États Financiers : Helen of Troy vs Procter & Gamble
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HELE | PG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $371,66M | $20,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | $196,64M | $10,63B |
| Bénéfice Brut | $175,01M | $10,26B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,35B |
| BAIIA | $21,74M | $5,46B |
| Revenu Avant Impôts | $-420,54M | $4,52B |
| Impôt sur le Revenu | $30,18M | $895,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-450,72M | $3,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HELE | PG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $22,67M | $9,56B |
| Total des Actifs Circulants | $855,42M | $25,39B |
| Total des Passifs Circulants | $504,51M | $36,06B |
| Dette à Long Terme | $891,70M | $25,70B |
| Total des Capitaux Propres | $1,23B | $52,28B |
| Bénéfices Non Distribués | $861,05M | $129,97B |
| Immobilisations Corporelles | $576,16M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HELE | PG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-413,83M | $3,71B |
| Dépenses d'Investissement | $46 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $44,98M | $2,85B |
| Remboursement de Dette | $-426,54M | $-1,05B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,33M | $-1,35B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HELE | PG |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,13M | 16,72M |
| Short Ratio | 3,50 | 2,21 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 684 770 | 5 895 030 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 651 513 | 7 030 250 |
| Shares Outstanding | 22,86M | 2,34B |
| Float Shares | 22,35M | 2,34B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,70% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Helen of Troy vs Procter & Gamble
| Métrique | HELE | PG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,03 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,53 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 24, 2025 |