Comparaison Détaillée d'Actions Helen of Troy [HELE] vs Procter & Gamble [PG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Helen of Troy Limited gagne sur 8 métriques, Procter & Gamble Co. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Procter & Gamble Co. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Helen of Troy Limited | Procter & Gamble Co. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,46 | 21,55 | Helen of Troy Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,53 | 6,48 | Helen of Troy Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 111,11 | 68,72 | Procter & Gamble Co. |
| Ratio PEG | -0,02 | -3,48 | Helen of Troy Limited |
| VE/BAIIA | 6,86 | 14,76 | Helen of Troy Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -43,98% | 19,30% | Procter & Gamble Co. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,41% | 26,30% | Procter & Gamble Co. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,41% | 26,30% | Procter & Gamble Co. |
| Rendement des Capitaux Propres | -63,90% | 31,56% | Procter & Gamble Co. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,44% | 10,90% | Procter & Gamble Co. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $131,91 M | $14,04 Md | Procter & Gamble Co. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,82% | N/A |
| Rendement 1 An | 0,93% | -15,50% | Helen of Troy Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,25 | 3,99 | Helen of Troy Limited |
| Valeur d'Entreprise | $1,37 Md | $365,49 Md | Procter & Gamble Co. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 4,29 | Helen of Troy Limited |
| Marge Brute (12M) | 46,87% | 51,22% | Procter & Gamble Co. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $79 | $36 | Helen of Troy Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-34,48 | $6,76 | Procter & Gamble Co. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 0,40 | Procter & Gamble Co. |
| Short % of Float | 22,19% | 1,16% | Procter & Gamble Co. |
Analyse de Performance Actions Helen of Troy Limited vs Procter & Gamble Co.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helen of Troy Limited | -4,34% | 0,19% | 14,05% | 55,74% | 38,54% | 29,60% |
| Procter & Gamble Co. | -0,45% | -1,50% | -1,82% | -13,88% | -3,46% | -0,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helen of Troy Limited | 0,93% | -72,44% | -86,86% | -73,87% | -11,51% | 40,19% |
| Procter & Gamble Co. | -15,50% | -2,02% | 5,60% | 74,08% | 119,41% | 166,10% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Helen of Troy Limited vs Procter & Gamble Co.
| Métrique | HELE | PG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $549,58M | $340,49B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 591 227 | 8 663 698 |
| Volume Moyen 90 Jours | 576 119 | 10 318 083 |
| Dernière Clôture | $25,57 | $140,19 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,85 - $33,73 | $137,62 - $168,05 |
| % du Plus Haut 52S | -24,19% | -16,58% |
| Plus Haut Historique | $265,97 (Jan 25, 2021) | $180,43 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -90,39% | -22,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,44% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,64% | 0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 111,11 | 68,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,98 | $22,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,30 | $4,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $94,79M | $19,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $90,93M | $13,25B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,24 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Helen of Troy Limited vs Procter & Gamble Co.
| Métrique | HELE (Apr 24, 2026) | PG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,46 | 21,55 |
| C/B Prospectif | 6,04 | 20,23 |
| Ratio PEG | -0,02 | -3,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,25 | 3,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,53 | 6,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $549,58M | $340,49B |
| Valeur d'Entreprise | $1,37B | $365,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 4,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,86 | 14,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,98 | $22,49 |
Comparaison des États Financiers : Helen of Troy Limited vs Procter & Gamble Co.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HELE (2026) | PG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,79B | 84,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | 970,60M | 41,16B |
| COGS % of Revenue | 54,3% | 48,8% |
| Bénéfice Brut | 815,69M | 43,12B |
| Gross Margin | 45,7% | 51,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 106,79M | 20,45B |
| Marge Opérationnelle | 6,0% | 24,3% |
| BAIIA | 161,06M | 23,92B |
| EBITDA Margin | 9,0% | 28,4% |
| Revenu Avant Impôts | -838,84M | 20,17B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -47,0% | 23,9% |
| Impôt sur le Revenu | 60,14M | 4,10B |
| Income Tax % of Revenue | 3,4% | 4,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -898,98M | 16,07B |
| Marge Bénéficiaire | -50,3% | 19,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HELE (2026) | PG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 18,89M | 9,56B |
| Total des Actifs Circulants | 865,52M | 25,39B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 48,5% | 30,1% |
| Total des Passifs Circulants | 504,97M | 36,06B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 28,3% | 42,8% |
| Dette à Long Terme | 808,70M | 25,70B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 45,3% | 30,5% |
| Total des Capitaux Propres | 798,20M | 52,28B |
| Bénéfices Non Distribués | 412,79M | 129,97B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 23,1% | 154,2% |
| Immobilisations Corporelles | 137,42M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HELE (2026) | PG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -732,08M | 17,06B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -41,0% | 20,2% |
| Dépenses d'Investissement | 349 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 131,91M | 14,04B |
| FCF Margin | 7,4% | 16,7% |
| Remboursement de Dette | -952,66M | -9,63B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,92M | -6,50B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HELE | PG |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,16M | 26,89M |
| Short Ratio | 6,31 | 2,35 |
| Short % of Float | 22,19% | 1,16% |
| Shares Outstanding | 23,05M | 2,32B |
| Float Shares | 22,47M | 2,32B |
| % Held by Insiders | 2,14% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 101,65% | 70,33% |
| % Held by Public | -3,79% | 29,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Helen of Troy Limited vs Procter & Gamble Co.
| Métrique | HELE | PG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,24 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $4,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,64% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $12,04 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 23, 2026 |