Comparaison Détaillée d'Actions Hillman Solutions [HLMN] vs RBC Bearings [RBC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hillman Solutions Corp. gagne sur 6 métriques, RBC Bearings Incorporated gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. RBC Bearings Incorporated semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hillman Solutions Corp. | RBC Bearings Incorporated | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 44,65 | 68,95 | Hillman Solutions Corp. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,43 | 5,72 | Hillman Solutions Corp. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 62,24 | 32,37 | RBC Bearings Incorporated |
| Ratio PEG | -0,22 | 4,07 | RBC Bearings Incorporated |
| VE/BAIIA | 9,71 | 36,46 | Hillman Solutions Corp. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,60% | 15,00% | RBC Bearings Incorporated |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,16% | 22,44% | RBC Bearings Incorporated |
| Marge BAIIA (12M) | 5,16% | 22,44% | RBC Bearings Incorporated |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,34% | 8,66% | RBC Bearings Incorporated |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,09% | 5,25% | RBC Bearings Incorporated |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $35,09 M | $243,80 M | RBC Bearings Incorporated |
| Rendement 1 An | 3,04% | 56,33% | RBC Bearings Incorporated |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,13 | 10,41 | Hillman Solutions Corp. |
| Valeur d'Entreprise | $2,49 Md | $19,59 Md | RBC Bearings Incorporated |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,61 | 10,94 | Hillman Solutions Corp. |
| Marge Brute (12M) | 47,58% | 44,28% | Hillman Solutions Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $57 | RBC Bearings Incorporated |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,20 | $8,55 | RBC Bearings Incorporated |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,64 | 1,49 | RBC Bearings Incorporated |
| Short % of Float | 2,74% | 0,90% | RBC Bearings Incorporated |
Analyse de Performance Actions Hillman Solutions Corp. vs RBC Bearings Incorporated
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillman Solutions Corp. | -1,37% | -4,13% | -4,00% | -10,22% | -21,05% | -17,34% |
| RBC Bearings Incorporated | 1,01% | 1,17% | -1,51% | 2,74% | 33,33% | 27,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillman Solutions Corp. | 3,04% | -10,77% | -31,24% | -25,03% | -25,03% | -25,03% |
| RBC Bearings Incorporated | 56,33% | 174,62% | 186,27% | 659,47% | 1 367,69% | 2 181,45% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Hillman Solutions Corp. vs RBC Bearings Incorporated
| Métrique | HLMN | RBC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,75B | $18,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 179 580 | 193 230 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 290 243 | 184 020 |
| Dernière Clôture | $7,20 | $584,18 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,55 - $10,85 | $363,05 - $632,00 |
| % du Plus Haut 52S | -33,64% | -7,57% |
| Plus Haut Historique | $13,46 (Aug 09, 2021) | $632,00 (May 07, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -46,51% | -7,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 62,24 | 32,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,25 | $103,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,14 | $3,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $105,19M | $399,70M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $37,62M | $220,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hillman Solutions Corp. vs RBC Bearings Incorporated
| Métrique | HLMN (Apr 24, 2026) | RBC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 44,65 | 68,95 |
| C/B Prospectif | 12,64 | 42,07 |
| Ratio PEG | -0,22 | 4,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,13 | 10,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,43 | 5,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,75B | $18,64B |
| Valeur d'Entreprise | $2,49B | $19,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,61 | 10,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,71 | 36,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,64 | 1,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,25 | $103,14 |
Comparaison des États Financiers : Hillman Solutions Corp. vs RBC Bearings Incorporated
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HLMN (2025) | RBC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,55B | 1,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | 795,88M | 910,20M |
| COGS % of Revenue | 51,3% | 55,6% |
| Bénéfice Brut | 756,35M | 726,10M |
| Gross Margin | 48,7% | 44,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 113,97M | 373,80M |
| Marge Opérationnelle | 7,3% | 22,8% |
| BAIIA | 254,17M | 493,20M |
| EBITDA Margin | 16,4% | 30,1% |
| Revenu Avant Impôts | 56,60M | 311,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,6% | 19,1% |
| Impôt sur le Revenu | 16,29M | 65,70M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 4,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 40,31M | 246,20M |
| Marge Bénéficiaire | 2,6% | 15,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HLMN (2025) | RBC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 27,28M | 36,80M |
| Total des Actifs Circulants | 646,48M | 1,03B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,6% | 62,8% |
| Total des Passifs Circulants | 257,56M | 315,30M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,6% | 19,3% |
| Dette à Long Terme | 731,80M | 1,01B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 47,1% | 61,9% |
| Total des Capitaux Propres | 1,23B | 3,03B |
| Bénéfices Non Distribués | -178,65M | 1,45B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -11,5% | 88,7% |
| Immobilisations Corporelles | 75,15M | 58,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HLMN (2025) | RBC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 67,10M | 299,40M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,3% | 18,3% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 35,09M | 243,80M |
| FCF Margin | 2,3% | 14,9% |
| Remboursement de Dette | -171,20M | -350,10M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -12,42M | -9,50M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HLMN | RBC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,35M | 281 066 |
| Short Ratio | 2,94 | 1,59 |
| Short % of Float | 2,74% | 0,90% |
| Shares Outstanding | 196,49M | 31,62M |
| Float Shares | 194,61M | 28,73M |
| % Held by Insiders | 1,04% | 1,64% |
| % Held by Institutions | 105,42% | 100,53% |
| % Held by Public | -6,46% | -2,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hillman Solutions Corp. vs RBC Bearings Incorporated
| Métrique | HLMN | RBC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |