Comparaison Détaillée d'Actions Hallador Energy [HNRG] vs NACCO Industries [NC]
Hallador Energy
NASDAQ
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NACCO Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hallador Energy gagne sur 7 métriques, NACCO Industries gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. NACCO Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hallador Energy | NACCO Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,29 | 9,78 | NACCO Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,78 | 0,75 | NACCO Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,37 | 25,09 | NACCO Industries |
| Ratio PEG | -0,07 | -0,21 | NACCO Industries |
| VE/BAIIA | 9,84 | -17,95 | NACCO Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -46,73% | 11,79% | NACCO Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,48% | -20,08% | Hallador Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 11,48% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -89,44% | 7,87% | NACCO Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,76% | -4,74% | Hallador Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,57 M | $-32,42 M | Hallador Energy |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,77% | N/A |
| Rendement 1 An | 82,06% | 50,05% | Hallador Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 1,17 | NACCO Industries |
| Valeur d'Entreprise | $875,43 M | $364,77 M | Hallador Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,09 | 1,37 | NACCO Industries |
| Marge Brute (12M) | 55,11% | 9,99% | Hallador Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $36 | NACCO Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,98 | $4,26 | NACCO Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,39 | 0,71 | Hallador Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Hallador Energy vs NACCO Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallador Energy | 1,35% | 0,73% | 17,99% | 19,01% | 71,84% | 64,93% |
| NACCO Industries | -3,65% | -4,95% | 10,35% | -1,77% | 29,09% | 38,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallador Energy | 82,06% | 190,80% | 2 436,84% | 144,67% | 59,34% | 383,21% |
| NACCO Industries | 50,05% | -13,83% | 107,62% | 262,03% | 492,75% | 396,66% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Hallador Energy vs NACCO Industries
Hallador Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Hallador Energy a annoncé des résultats solides pour le T2 2025, dépassant les attentes tant en termes de bénéfices que de chiffre d'affaires. Cependant, une vente significative d'actions par un administrateur de la société et des notations d'analystes mitigées créent une incertitude, résultant en un récit d'investissement global 'mitigé'. Le positionnement stratégique de la société pour la croissance offre un contrepoint positif.
NACCO Industries
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
L'activité du mois a consisté en des attributions d'actions ordinaires d'initiés en routine aux administrateurs dans le cadre d'un plan de rémunération préexistant. Bien que cela démontre un alignement des intérêts des initiés, cela ne représente pas un changement stratégique significatif ni une modification de performance, ce qui en fait un événement relativement neutre pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Hallador Energy vs NACCO Industries
| Métrique | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $829,24M | $324,11M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 650 540 | 11 599 |
| Volume Moyen 90 Jours | 539 120 | 10 510 |
| Dernière Clôture | $19,54 | $40,15 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,13 - $22,01 | $26,15 - $45,50 |
| % du Plus Haut 52S | -11,22% | -11,76% |
| Plus Haut Historique | $22,01 (Aug 12, 2025) | $66,40 (Oct 07, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -11,22% | -39,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,30% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | -0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,47% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | -0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,89% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,37 | 25,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,84 | $55,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,22 | $6,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $75,83M | $25,23M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $5,18M | $-51 815 624 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,77% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,69 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hallador Energy vs NACCO Industries
| Métrique | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,29 | 9,78 |
| C/B Prospectif | 71,41 | N/A |
| Ratio PEG | -0,07 | -0,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 1,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,78 | 0,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $829,24M | $324,11M |
| Valeur d'Entreprise | $875,43M | $364,77M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,09 | 1,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,84 | -17,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,39 | 0,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,84 | $55,44 |
Comparaison des États Financiers : Hallador Energy vs NACCO Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $117,79M | $68,24M |
| Coût des Marchandises Vendues | $50,44M | $61,42M |
| Bénéfice Brut | $67,35M | $6,82M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $13,92M | $-13,70M |
| BAIIA | $28,16M | $235 000 |
| Revenu Avant Impôts | $9,98M | $1,99M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $-1,27M |
| Bénéfice Net (Profit) | $9,98M | $3,26M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $6,89M | $61,88M |
| Total des Actifs Circulants | $107,05M | $227,50M |
| Total des Passifs Circulants | $177,05M | $66,56M |
| Dette à Long Terme | $10,92M | $99,80M |
| Total des Capitaux Propres | $115,35M | $409,12M |
| Bénéfices Non Distribués | $-75,46M | $375,90M |
| Immobilisations Corporelles | $13,03M | $273,16M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $35,41M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | $21 000 | $72 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $26,73M | $-3,79M |
| Remboursement de Dette | $-34,69M | $-6,15M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-695 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,79M | 16 609 |
| Short Ratio | 4,78 | 2,08 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 650 540 | 11 599 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 539 120 | 10 510 |
| Shares Outstanding | 42,62M | 7,30M |
| Float Shares | 33,66M | 4,21M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,32% |
| % Held by Institutions | 0,74% | 0,37% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hallador Energy vs NACCO Industries
| Métrique | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,69 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,21 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2025 |