Comparaison Détaillée d'Actions Hallador Energy [HNRG] vs NACCO Industries [NC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Hallador Energy Company gagne sur 12 métriques, NACCO Industries Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Hallador Energy Company semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hallador Energy Company | NACCO Industries Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,72 | 20,13 | Hallador Energy Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,40 | 0,82 | NACCO Industries Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,45 | 25,93 | Hallador Energy Company |
| Ratio PEG | 12,28 | -0,13 | Hallador Energy Company |
| VE/BAIIA | 7,72 | -27,31 | Hallador Energy Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,92% | 6,34% | Hallador Energy Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,99% | -11,70% | Hallador Energy Company |
| Marge BAIIA (12M) | 5,99% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 31,71% | 4,21% | Hallador Energy Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,42% | -3,92% | Hallador Energy Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,92 M | $2,28 M | Hallador Energy Company |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,72% | N/A |
| Rendement 1 An | 11,65% | 41,10% | NACCO Industries Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,61 | 1,29 | NACCO Industries Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $783,73 M | $417,99 M | Hallador Energy Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,67 | 1,51 | NACCO Industries Inc. |
| Marge Brute (12M) | 57,08% | 18,01% | Hallador Energy Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $37 | NACCO Industries Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,96 | $2,35 | NACCO Industries Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,27 | 0,50 | Hallador Energy Company |
| Short % of Float | 7,43% | 0,80% | NACCO Industries Inc. |
Analyse de Performance Actions Hallador Energy Company vs NACCO Industries Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallador Energy Company | -3,92% | -0,74% | 21,34% | -0,47% | -1,56% | -2,48% |
| NACCO Industries Inc. | 0,89% | 2,33% | 5,10% | -14,24% | 15,34% | 5,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallador Energy Company | 11,65% | 129,83% | 595,31% | 333,78% | 93,76% | 381,50% |
| NACCO Industries Inc. | 41,10% | 63,65% | 91,52% | 301,91% | 592,20% | 369,39% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Hallador Energy Company vs NACCO Industries Inc.
| Métrique | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $751,26M | $363,09M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 890 088 | 10 480 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 054 103 | 12 260 |
| Dernière Clôture | $18,14 | $50,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,42 - $24,70 | $35,43 - $59,42 |
| % du Plus Haut 52S | -26,56% | -14,32% |
| Plus Haut Historique | $24,70 (Nov 11, 2025) | $66,40 (Oct 07, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -26,56% | -23,33% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | -0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,32% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,45 | 25,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,65 | $57,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,21 | $6,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $81,13M | $50,91M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-6 879 625 | $-21 876 876 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hallador Energy Company vs NACCO Industries Inc.
| Métrique | HNRG (Apr 24, 2026) | NC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,72 | 20,13 |
| C/B Prospectif | 12,28 | N/A |
| Ratio PEG | 12,28 | -0,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,61 | 1,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,40 | 0,82 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $751,26M | $363,09M |
| Valeur d'Entreprise | $783,73M | $417,99M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,67 | 1,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,72 | -27,31 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,27 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,65 | $57,79 |
Comparaison des États Financiers : Hallador Energy Company vs NACCO Industries Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HNRG (2025) | NC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 469,47M | 277,20M |
| Coût des Marchandises Vendues | 213,99M | 238,73M |
| COGS % of Revenue | 45,6% | 86,1% |
| Bénéfice Brut | 255,47M | 38,47M |
| Gross Margin | 54,4% | 13,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 58,57M | -40,59M |
| Marge Opérationnelle | 12,5% | -14,6% |
| BAIIA | 97,95M | 48,83M |
| EBITDA Margin | 20,9% | 17,6% |
| Revenu Avant Impôts | 43,70M | 13,14M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,3% | 4,7% |
| Impôt sur le Revenu | 1,83M | -4,43M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | -1,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 41,87M | 17,57M |
| Marge Bénéficiaire | 8,9% | 6,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HNRG (2025) | NC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 10,07M | 49,71M |
| Total des Actifs Circulants | 123,39M | 214,89M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 26,3% | 77,5% |
| Total des Passifs Circulants | 152,60M | 69,62M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 32,5% | 25,1% |
| Dette à Long Terme | 31,02M | 99,77M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,6% | 36,0% |
| Total des Capitaux Propres | 159,83M | 429,24M |
| Bénéfices Non Distribués | -43,57M | 381,13M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -9,3% | 137,5% |
| Immobilisations Corporelles | 12,59M | 9,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HNRG (2025) | NC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 80,66M | 36,41M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,2% | 13,1% |
| Dépenses d'Investissement | 3,16M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 11,92M | 2,28M |
| FCF Margin | 2,5% | 0,8% |
| Remboursement de Dette | -112,99M | -4,99M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -2,53M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,74M | 31 272 |
| Short Ratio | 2,76 | 1,85 |
| Short % of Float | 7,43% | 0,80% |
| Shares Outstanding | 43,82M | 7,43M |
| Float Shares | 35,98M | 4,23M |
| % Held by Insiders | 12,22% | 32,87% |
| % Held by Institutions | 68,85% | 36,93% |
| % Held by Public | 18,93% | 30,20% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hallador Energy Company vs NACCO Industries Inc.
| Métrique | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $3,01 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 02, 2026 |