Comparaison Détaillée d'Actions Robinhood Markets [HOOD] vs Morgan Stanley [MS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Robinhood Markets Inc. gagne sur 7 métriques, Morgan Stanley gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Robinhood Markets Inc. | Morgan Stanley | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,82 | 17,31 | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,66 | 2,97 | Morgan Stanley |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 136,04 | 455,75 | Robinhood Markets Inc. |
| Ratio PEG | -1,20 | 0,53 | Morgan Stanley |
| VE/BAIIA | 35,61 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 42,10% | 24,75% | Robinhood Markets Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 46,53% | 40,62% | Robinhood Markets Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 46,53% | 40,62% | Robinhood Markets Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,99% | 14,42% | Robinhood Markets Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,86% | 1,14% | Robinhood Markets Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,58 Md | $-20,79 Md | Robinhood Markets Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,15% | N/A |
| Rendement 1 An | 28,36% | 65,29% | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 17,67 | 4,15 | Morgan Stanley |
| Valeur d'Entreprise | $77,63 Md | $225,65 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 17,36 | 3,08 | Morgan Stanley |
| Marge Brute (12M) | 76,54% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $47 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,05 | $11,04 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,46 | 1,18 | Morgan Stanley |
| Short % of Float | 4,29% | 0,00% | Morgan Stanley |
Analyse de Performance Actions Robinhood Markets Inc. vs Morgan Stanley
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Markets Inc. | 5,29% | 15,38% | 27,20% | 30,29% | -14,87% | -14,83% |
| Morgan Stanley | 1,84% | 2,70% | 13,23% | 40,00% | 22,61% | 19,84% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Markets Inc. | 28,36% | 829,11% | 165,12% | 165,12% | 165,12% | 165,12% |
| Morgan Stanley | 65,29% | 142,98% | 154,54% | 745,67% | 837,54% | 275,57% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Robinhood Markets Inc. vs Morgan Stanley
| Métrique | HOOD | MS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $75,21B | $299,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 36 101 966 | 6 501 123 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 580 579 | 6 965 138 |
| Dernière Clôture | $98,12 | $217,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $63,51 - $153,86 | $129,66 - $220,60 |
| % du Plus Haut 52S | -36,23% | -1,19% |
| Plus Haut Historique | $153,83 (Oct 06, 2025) | $220,60 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -36,22% | -1,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,34% | 0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,42% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,47% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 136,04 | 455,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,14 | $64,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,05 | $379,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,64B | $-95 740 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $7,39B | $16,25B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,93 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Robinhood Markets Inc. vs Morgan Stanley
| Métrique | HOOD (Apr 24, 2026) | MS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,82 | 17,31 |
| C/B Prospectif | 32,60 | 15,16 |
| Ratio PEG | -1,20 | 0,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 17,67 | 4,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,66 | 2,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $75,21B | $299,55B |
| Valeur d'Entreprise | $77,63B | $225,65B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 17,36 | 3,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 35,61 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,46 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,14 | $64,37 |
Comparaison des États Financiers : Robinhood Markets Inc. vs Morgan Stanley
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HOOD (2025) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,47B | 65,97B |
| Coût des Marchandises Vendues | 745,00M | N/A |
| COGS % of Revenue | 16,7% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 3,73B | N/A |
| Gross Margin | 83,3% | 0,0% |
| Recherche et Développement | 897,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,09B | N/A |
| Marge Opérationnelle | 46,8% | 0,0% |
| BAIIA | 2,18B | N/A |
| EBITDA Margin | 48,7% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 2,11B | 21,95B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 47,1% | 33,3% |
| Impôt sur le Revenu | 225,00M | 4,93B |
| Income Tax % of Revenue | 5,0% | 7,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,88B | 17,03B |
| Marge Bénéficiaire | 42,1% | 25,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HOOD (2025) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,26B | 81,31B |
| Total des Actifs Circulants | 36,31B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 811,6% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 28,77B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 643,2% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | N/A | 349,39B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 529,7% |
| Total des Capitaux Propres | 9,15B | 112,65B |
| Bénéfices Non Distribués | -2,15B | 115,09B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -48,1% | 174,5% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 20,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HOOD (2025) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,66B | -95,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -37,1% | -145,1% |
| Dépenses d'Investissement | -15,00M | -2,90B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,58B | -20,79B |
| FCF Margin | 35,4% | -31,5% |
| Remboursement de Dette | -4,75B | -99,39B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -653,00M | -5,84B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HOOD | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 33,46M | 13 702 |
| Short Ratio | 1,22 | 0,00 |
| Short % of Float | 4,29% | 0,00% |
| Shares Outstanding | 901,33M | 1,58B |
| Float Shares | 783,38M | 1,20B |
| % Held by Insiders | 0,68% | 24,27% |
| % Held by Institutions | 73,99% | 63,01% |
| % Held by Public | 25,33% | 12,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Robinhood Markets Inc. vs Morgan Stanley
| Métrique | HOOD | MS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,93 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,83% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,90 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2026 |